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大成安享得利六月持有混合C(大成安享得利六個(gè)月持有混合C)基金凈值查詢(xún)(010941)

今天最新凈值 1.1083 0.0005 0.0500% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1059 -0.0023 -0.2079%
  • 累計(jì)凈值：1.1083
  • 成立日期：2021-04-22
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4985億
  • 最近資產(chǎn)：0.26億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：王磊 孫丹
今年以來(lái)大成安享得利六月持有混合C|大成安享得利六個(gè)月持有混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),大成安享得利六月持有混合C(010941)基金累計(jì)收益率3.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.1082 1.1082 1.1083 1.1083 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.1083 1.1083 1.1078 1.1078 0.0005 0.05%
2025-05-20 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.1078 1.1078 1.1073 1.1073 0.0005 0.05%
2025-05-19 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.1073 1.1073 1.1069 1.1069 0.0004 0.04%
2025-05-16 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.1069 1.1069 1.1072 1.1072 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.1072 1.1072 1.1077 1.1077 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.1077 1.1077 1.1072 1.1072 0.0005 0.05%
2025-05-13 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.1072 1.1072 1.1068 1.1068 0.0004 0.04%
2025-05-12 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.1068 1.1068 1.1066 1.1066 0.0002 0.02%
2025-05-09 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.1066 1.1066 1.1059 1.1059 0.0007 0.06%
2025-05-08 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.1059 1.1059 1.1049 1.1049 0.0010 0.09%
2025-05-07 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.1049 1.1049 1.1049 1.1049 0.0000 0.00%
2025-05-06 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.1049 1.1049 1.1045 1.1045 0.0004 0.04%
2025-04-30 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.1045 1.1045 1.1049 1.1049 -0.0004 -0.04%
2025-04-29 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.1049 1.1049 1.1017 1.1017 0.0032 0.29%
2025-04-28 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.1017 1.1017 1.1006 1.1006 0.0011 0.10%
2025-04-25 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.1006 1.1006 1.1001 1.1001 0.0005 0.05%
2025-04-24 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.1001 1.1001 1.0998 1.0998 0.0003 0.03%
2025-04-23 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.0998 1.0998 1.1006 1.1006 -0.0008 -0.07%
2025-04-22 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.1006 1.1006 1.0995 1.0995 0.0011 0.10%
2025-04-21 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.0995 1.0995 1.0999 1.0999 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.0999 1.0999 1.0994 1.0994 0.0005 0.05%
2025-04-17 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.0994 1.0994 1.0996 1.0996 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.0996 1.0996 1.0987 1.0987 0.0009 0.08%
2025-04-15 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.0987 1.0987 1.0974 1.0974 0.0013 0.12%
2025-04-14 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.0974 1.0974 1.0964 1.0964 0.0010 0.09%
2025-04-11 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.0964 1.0964 1.0960 1.0960 0.0004 0.04%
2025-04-10 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.0960 1.0960 1.0944 1.0944 0.0016 0.15%
2025-04-09 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.0944 1.0944 1.0945 1.0945 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.0945 1.0945 1.0954 1.0954 -0.0009 -0.08%
2025-04-07 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.0954 1.0954 1.0998 1.0998 -0.0044 -0.40%
2025-04-03 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.0998 1.0998 1.0969 1.0969 0.0029 0.26%
2025-04-02 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.0969 1.0969 1.0953 1.0953 0.0016 0.15%
2025-04-01 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.0953 1.0953 1.0943 1.0943 0.0010 0.09%
2025-03-31 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.0943 1.0943 1.0939 1.0939 0.0004 0.04%
2025-03-28 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.0939 1.0939 1.0942 1.0942 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.0942 1.0942 1.0936 1.0936 0.0006 0.05%
2025-03-26 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.0936 1.0936 1.0936 1.0936 0.0000 0.00%
2025-03-25 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.0936 1.0936 1.0936 1.0936 0.0000 0.00%
2025-03-24 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.0936 1.0936 1.0931 1.0931 0.0005 0.05%
2025-03-21 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.0931 1.0931 1.0949 1.0949 -0.0018 -0.16%
2025-03-20 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.0949 1.0949 1.0940 1.0940 0.0009 0.08%
2025-03-19 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.0940 1.0940 1.0931 1.0931 0.0009 0.08%
2025-03-18 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.0931 1.0931 1.0910 1.0910 0.0021 0.19%
2025-03-17 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.0910 1.0910 1.0908 1.0908 0.0002 0.02%
2025-03-14 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.0908 1.0908 1.0861 1.0861 0.0047 0.43%
2025-03-13 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.0861 1.0861 1.0883 1.0883 -0.0022 -0.20%
2025-03-12 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.0883 1.0883 1.0871 1.0871 0.0012 0.11%
2025-03-11 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.0871 1.0871 1.0879 1.0879 -0.0008 -0.07%
2025-03-10 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.0879 1.0879 1.0910 1.0910 -0.0031 -0.28%
2025-03-07 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.0910 1.0910 1.0888 1.0888 0.0022 0.20%
2025-03-06 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.0888 1.0888 1.0843 1.0843 0.0045 0.42%
2025-03-05 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.0843 1.0843 1.0788 1.0788 0.0055 0.51%
2025-03-04 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.0788 1.0788 1.0750 1.0750 0.0038 0.35%
2025-03-03 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.0750 1.0750 1.0745 1.0745 0.0005 0.05%
2025-02-28 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.0745 1.0745 1.0823 1.0823 -0.0078 -0.72%
2025-02-27 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.0823 1.0823 1.0817 1.0817 0.0006 0.06%
2025-02-26 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.0817 1.0817 1.0770 1.0770 0.0047 0.44%
2025-02-25 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.0770 1.0770 1.0810 1.0810 -0.0040 -0.37%
2025-02-24 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.0810 1.0810 1.0854 1.0854 -0.0044 -0.41%
2025-02-21 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.0854 1.0854 1.0865 1.0865 -0.0011 -0.10%
2025-02-20 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.0865 1.0865 1.0874 1.0874 -0.0009 -0.08%
2025-02-19 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.0874 1.0874 1.0874 1.0874 0.0000 0.00%
2025-02-18 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.0874 1.0874 1.0887 1.0887 -0.0013 -0.12%
2025-02-17 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.0887 1.0887 1.0935 1.0935 -0.0048 -0.44%
2025-02-14 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.0935 1.0935 1.0905 1.0905 0.0030 0.28%
2025-02-13 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.0905 1.0905 1.0937 1.0937 -0.0032 -0.29%
2025-02-12 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.0937 1.0937 1.0905 1.0905 0.0032 0.29%
2025-02-11 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.0905 1.0905 1.0900 1.0900 0.0005 0.05%
2025-02-10 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.0900 1.0900 1.0873 1.0873 0.0027 0.25%
2025-02-07 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.0873 1.0873 1.0851 1.0851 0.0022 0.20%
2025-02-06 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.0851 1.0851 1.0827 1.0827 0.0024 0.22%
2025-02-05 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.0827 1.0827 1.0787 1.0787 0.0040 0.37%
2025-01-27 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.0787 1.0787 1.0754 1.0754 0.0033 0.31%
2025-01-22 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.0740 1.0740 1.0779 1.0779 -0.0039 -0.36%
2025-01-14 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.0703 1.0703 1.0630 1.0630 0.0073 0.69%
2025-01-13 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.0630 1.0630 1.0615 1.0615 0.0015 0.14%
2025-01-10 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.0615 1.0615 1.0641 1.0641 -0.0026 -0.24%
2025-01-09 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.0641 1.0641 1.0667 1.0667 -0.0026 -0.24%
2025-01-08 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.0667 1.0667 1.0615 1.0615 0.0052 0.49%
2025-01-07 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.0615 1.0615 1.0615 1.0615 0.0000 0.00%
2025-01-06 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.0615 1.0615 1.0592 1.0592 0.0023 0.22%
2025-01-03 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.0592 1.0592 1.0610 1.0610 -0.0018 -0.17%
2025-01-02 010941 大成安享得利六月持有混合C 1.0610 1.0610 1.0682 1.0682 -0.0072 -0.67%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%