搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

大成元吉增利債券A基金凈值查詢(010927)

今天最新凈值 1.0687 0.0011 0.1000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0670 -0.0019 -0.1803%
  • 累計(jì)凈值：1.0687
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.9262億
  • 最近資產(chǎn)：14.36億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王立
近一年大成元吉增利債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,大成元吉增利債券A(010927)基金累計(jì)收益率4.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010927 大成元吉增利債券A 1.0689 1.0689 1.0687 1.0687 0.0002 0.02%
2025-05-21 010927 大成元吉增利債券A 1.0687 1.0687 1.0676 1.0676 0.0011 0.10%
2025-05-20 010927 大成元吉增利債券A 1.0676 1.0676 1.0658 1.0658 0.0018 0.17%
2025-05-19 010927 大成元吉增利債券A 1.0658 1.0658 1.0657 1.0657 0.0001 0.01%
2025-05-16 010927 大成元吉增利債券A 1.0657 1.0657 1.0660 1.0660 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 010927 大成元吉增利債券A 1.0660 1.0660 1.0678 1.0678 -0.0018 -0.17%
2025-05-14 010927 大成元吉增利債券A 1.0678 1.0678 1.0661 1.0661 0.0017 0.16%
2025-05-13 010927 大成元吉增利債券A 1.0661 1.0661 1.0648 1.0648 0.0013 0.12%
2025-05-12 010927 大成元吉增利債券A 1.0648 1.0648 1.0625 1.0625 0.0023 0.22%
2025-05-09 010927 大成元吉增利債券A 1.0625 1.0625 1.0616 1.0616 0.0009 0.08%
2025-05-08 010927 大成元吉增利債券A 1.0616 1.0616 1.0594 1.0594 0.0022 0.21%
2025-05-07 010927 大成元吉增利債券A 1.0594 1.0594 1.0586 1.0586 0.0008 0.08%
2025-05-06 010927 大成元吉增利債券A 1.0586 1.0586 1.0570 1.0570 0.0016 0.15%
2025-04-30 010927 大成元吉增利債券A 1.0570 1.0570 1.0585 1.0585 -0.0015 -0.14%
2025-04-29 010927 大成元吉增利債券A 1.0585 1.0585 1.0580 1.0580 0.0005 0.05%
2025-04-28 010927 大成元吉增利債券A 1.0580 1.0580 1.0586 1.0586 -0.0006 -0.06%
2025-04-25 010927 大成元吉增利債券A 1.0586 1.0586 1.0581 1.0581 0.0005 0.05%
2025-04-24 010927 大成元吉增利債券A 1.0581 1.0581 1.0571 1.0571 0.0010 0.09%
2025-04-23 010927 大成元吉增利債券A 1.0571 1.0571 1.0574 1.0574 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 010927 大成元吉增利債券A 1.0574 1.0574 1.0561 1.0561 0.0013 0.12%
2025-04-21 010927 大成元吉增利債券A 1.0561 1.0561 1.0561 1.0561 0.0000 0.00%
2025-04-18 010927 大成元吉增利債券A 1.0561 1.0561 1.0553 1.0553 0.0008 0.08%
2025-04-17 010927 大成元吉增利債券A 1.0553 1.0553 1.0554 1.0554 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 010927 大成元吉增利債券A 1.0554 1.0554 1.0557 1.0557 -0.0003 -0.03%
2025-04-15 010927 大成元吉增利債券A 1.0557 1.0557 1.0550 1.0550 0.0007 0.07%
2025-04-14 010927 大成元吉增利債券A 1.0550 1.0550 1.0527 1.0527 0.0023 0.22%
2025-04-11 010927 大成元吉增利債券A 1.0527 1.0527 1.0503 1.0503 0.0024 0.23%
2025-04-10 010927 大成元吉增利債券A 1.0503 1.0503 1.0462 1.0462 0.0041 0.39%
2025-04-09 010927 大成元吉增利債券A 1.0462 1.0462 1.0447 1.0447 0.0015 0.14%
2025-04-08 010927 大成元吉增利債券A 1.0447 1.0447 1.0425 1.0425 0.0022 0.21%
2025-04-07 010927 大成元吉增利債券A 1.0425 1.0425 1.0597 1.0597 -0.0172 -1.62%
2025-04-03 010927 大成元吉增利債券A 1.0597 1.0597 1.0599 1.0599 -0.0002 -0.02%
2025-04-02 010927 大成元吉增利債券A 1.0599 1.0599 1.0579 1.0579 0.0020 0.19%
2025-04-01 010927 大成元吉增利債券A 1.0579 1.0579 1.0572 1.0572 0.0007 0.07%
2025-03-31 010927 大成元吉增利債券A 1.0572 1.0572 1.0570 1.0570 0.0002 0.02%
2025-03-28 010927 大成元吉增利債券A 1.0570 1.0570 1.0571 1.0571 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 010927 大成元吉增利債券A 1.0571 1.0571 1.0584 1.0584 -0.0013 -0.12%
2025-03-26 010927 大成元吉增利債券A 1.0584 1.0584 1.0589 1.0589 -0.0005 -0.05%
2025-03-25 010927 大成元吉增利債券A 1.0589 1.0589 1.0594 1.0594 -0.0005 -0.05%
2025-03-24 010927 大成元吉增利債券A 1.0594 1.0594 1.0577 1.0577 0.0017 0.16%
2025-03-21 010927 大成元吉增利債券A 1.0577 1.0577 1.0600 1.0600 -0.0023 -0.22%
2025-03-20 010927 大成元吉增利債券A 1.0600 1.0600 1.0602 1.0602 -0.0002 -0.02%
2025-03-19 010927 大成元吉增利債券A 1.0602 1.0602 1.0591 1.0591 0.0011 0.10%
2025-03-18 010927 大成元吉增利債券A 1.0591 1.0591 1.0573 1.0573 0.0018 0.17%
2025-03-17 010927 大成元吉增利債券A 1.0573 1.0573 1.0572 1.0572 0.0001 0.01%
2025-03-14 010927 大成元吉增利債券A 1.0572 1.0572 1.0543 1.0543 0.0029 0.28%
2025-03-13 010927 大成元吉增利債券A 1.0543 1.0543 1.0550 1.0550 -0.0007 -0.07%
2025-03-12 010927 大成元吉增利債券A 1.0550 1.0550 1.0560 1.0560 -0.0010 -0.09%
2025-03-11 010927 大成元吉增利債券A 1.0560 1.0560 1.0556 1.0556 0.0004 0.04%
2025-03-10 010927 大成元吉增利債券A 1.0556 1.0556 1.0573 1.0573 -0.0017 -0.16%
2025-03-07 010927 大成元吉增利債券A 1.0573 1.0573 1.0583 1.0583 -0.0010 -0.09%
2025-03-06 010927 大成元吉增利債券A 1.0583 1.0583 1.0571 1.0571 0.0012 0.11%
2025-03-05 010927 大成元吉增利債券A 1.0571 1.0571 1.0545 1.0545 0.0026 0.25%
2025-03-04 010927 大成元吉增利債券A 1.0545 1.0545 1.0531 1.0531 0.0014 0.13%
2025-03-03 010927 大成元吉增利債券A 1.0531 1.0531 1.0530 1.0530 0.0001 0.01%
2025-02-28 010927 大成元吉增利債券A 1.0530 1.0530 1.0569 1.0569 -0.0039 -0.37%
2025-02-27 010927 大成元吉增利債券A 1.0569 1.0569 1.0573 1.0573 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 010927 大成元吉增利債券A 1.0573 1.0573 1.0544 1.0544 0.0029 0.28%
2025-02-25 010927 大成元吉增利債券A 1.0544 1.0544 1.0564 1.0564 -0.0020 -0.19%
2025-02-24 010927 大成元吉增利債券A 1.0564 1.0564 1.0587 1.0587 -0.0023 -0.22%
2025-02-21 010927 大成元吉增利債券A 1.0587 1.0587 1.0599 1.0599 -0.0012 -0.11%
2025-02-20 010927 大成元吉增利債券A 1.0599 1.0599 1.0587 1.0587 0.0012 0.11%
2025-02-19 010927 大成元吉增利債券A 1.0587 1.0587 1.0587 1.0587 0.0000 0.00%
2025-02-18 010927 大成元吉增利債券A 1.0587 1.0587 1.0595 1.0595 -0.0008 -0.08%
2025-02-17 010927 大成元吉增利債券A 1.0595 1.0595 1.0608 1.0608 -0.0013 -0.12%
2025-02-14 010927 大成元吉增利債券A 1.0608 1.0608 1.0605 1.0605 0.0003 0.03%
2025-02-13 010927 大成元吉增利債券A 1.0605 1.0605 1.0619 1.0619 -0.0014 -0.13%
2025-02-12 010927 大成元吉增利債券A 1.0619 1.0619 1.0607 1.0607 0.0012 0.11%
2025-02-11 010927 大成元吉增利債券A 1.0607 1.0607 1.0596 1.0596 0.0011 0.10%
2025-02-10 010927 大成元吉增利債券A 1.0596 1.0596 1.0605 1.0605 -0.0009 -0.08%
2025-02-07 010927 大成元吉增利債券A 1.0605 1.0605 1.0595 1.0595 0.0010 0.09%
2025-02-06 010927 大成元吉增利債券A 1.0595 1.0595 1.0577 1.0577 0.0018 0.17%
2025-02-05 010927 大成元吉增利債券A 1.0577 1.0577 1.0586 1.0586 -0.0009 -0.09%
2025-01-27 010927 大成元吉增利債券A 1.0586 1.0586 1.0559 1.0559 0.0027 0.26%
2025-01-22 010927 大成元吉增利債券A 1.0534 1.0534 1.0558 1.0558 -0.0024 -0.23%
2025-01-14 010927 大成元吉增利債券A 1.0510 1.0510 1.0461 1.0461 0.0049 0.47%
2025-01-13 010927 大成元吉增利債券A 1.0461 1.0461 1.0466 1.0466 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 010927 大成元吉增利債券A 1.0466 1.0466 1.0494 1.0494 -0.0028 -0.27%
2025-01-09 010927 大成元吉增利債券A 1.0494 1.0494 1.0519 1.0519 -0.0025 -0.24%
2025-01-08 010927 大成元吉增利債券A 1.0519 1.0519 1.0494 1.0494 0.0025 0.24%
2025-01-07 010927 大成元吉增利債券A 1.0494 1.0494 1.0484 1.0484 0.0010 0.10%
2025-01-06 010927 大成元吉增利債券A 1.0484 1.0484 1.0481 1.0481 0.0003 0.03%
2025-01-03 010927 大成元吉增利債券A 1.0481 1.0481 1.0497 1.0497 -0.0016 -0.15%
2025-01-02 010927 大成元吉增利債券A 1.0497 1.0497 1.0534 1.0534 -0.0037 -0.35%
2024-12-31 010927 大成元吉增利債券A 1.0534 1.0534 1.0550 1.0550 -0.0016 -0.15%
2024-12-26 010927 大成元吉增利債券A 1.0525 1.0525 1.0529 1.0529 -0.0004 -0.04%
2024-12-25 010927 大成元吉增利債券A 1.0529 1.0529 1.0522 1.0522 0.0007 0.07%
2024-12-24 010927 大成元吉增利債券A 1.0522 1.0522 1.0491 1.0491 0.0031 0.30%
2024-12-23 010927 大成元吉增利債券A 1.0491 1.0491 1.0468 1.0468 0.0023 0.22%
2024-12-20 010927 大成元吉增利債券A 1.0468 1.0468 1.0477 1.0477 -0.0009 -0.09%
2024-12-19 010927 大成元吉增利債券A 1.0477 1.0477 1.0488 1.0488 -0.0011 -0.10%
2024-12-18 010927 大成元吉增利債券A 1.0488 1.0488 1.0466 1.0466 0.0022 0.21%
2024-12-17 010927 大成元吉增利債券A 1.0466 1.0466 1.0485 1.0485 -0.0019 -0.18%
2024-12-16 010927 大成元吉增利債券A 1.0485 1.0485 1.0478 1.0478 0.0007 0.07%
2024-12-13 010927 大成元吉增利債券A 1.0478 1.0478 1.0508 1.0508 -0.0030 -0.29%
2024-12-12 010927 大成元吉增利債券A 1.0508 1.0508 1.0482 1.0482 0.0026 0.25%
2024-12-11 010927 大成元吉增利債券A 1.0482 1.0482 1.0460 1.0460 0.0022 0.21%
2024-12-10 010927 大成元吉增利債券A 1.0460 1.0460 1.0438 1.0438 0.0022 0.21%
2024-12-09 010927 大成元吉增利債券A 1.0438 1.0438 1.0426 1.0426 0.0012 0.12%
2024-12-06 010927 大成元吉增利債券A 1.0426 1.0426 1.0399 1.0399 0.0027 0.26%
2024-12-05 010927 大成元吉增利債券A 1.0399 1.0399 1.0394 1.0394 0.0005 0.05%
2024-12-04 010927 大成元吉增利債券A 1.0394 1.0394 1.0378 1.0378 0.0016 0.15%
2024-12-03 010927 大成元吉增利債券A 1.0378 1.0378 1.0355 1.0355 0.0023 0.22%
2024-12-02 010927 大成元吉增利債券A 1.0355 1.0355 1.0339 1.0339 0.0016 0.15%
2024-11-29 010927 大成元吉增利債券A 1.0339 1.0339 1.0323 1.0323 0.0016 0.15%
2024-11-28 010927 大成元吉增利債券A 1.0323 1.0323 1.0329 1.0329 -0.0006 -0.06%
2024-11-27 010927 大成元吉增利債券A 1.0329 1.0329 1.0297 1.0297 0.0032 0.31%
2024-11-26 010927 大成元吉增利債券A 1.0297 1.0297 1.0294 1.0294 0.0003 0.03%
2024-11-25 010927 大成元吉增利債券A 1.0294 1.0294 1.0286 1.0286 0.0008 0.08%
2024-11-22 010927 大成元吉增利債券A 1.0286 1.0286 1.0344 1.0344 -0.0058 -0.56%
2024-11-21 010927 大成元吉增利債券A 1.0344 1.0344 1.0349 1.0349 -0.0005 -0.05%
2024-11-20 010927 大成元吉增利債券A 1.0349 1.0349 1.0346 1.0346 0.0003 0.03%
2024-11-19 010927 大成元吉增利債券A 1.0346 1.0346 1.0340 1.0340 0.0006 0.06%
2024-11-18 010927 大成元吉增利債券A 1.0340 1.0340 1.0334 1.0334 0.0006 0.06%
2024-11-15 010927 大成元吉增利債券A 1.0334 1.0334 1.0335 1.0335 -0.0001 -0.01%
2024-11-14 010927 大成元吉增利債券A 1.0335 1.0335 1.0364 1.0364 -0.0029 -0.28%
2024-11-13 010927 大成元吉增利債券A 1.0364 1.0364 1.0358 1.0358 0.0006 0.06%
2024-11-12 010927 大成元吉增利債券A 1.0358 1.0358 1.0376 1.0376 -0.0018 -0.17%
2024-11-11 010927 大成元吉增利債券A 1.0376 1.0376 1.0390 1.0390 -0.0014 -0.13%
2024-11-08 010927 大成元吉增利債券A 1.0390 1.0390 1.0413 1.0413 -0.0023 -0.22%
2024-11-07 010927 大成元吉增利債券A 1.0413 1.0413 1.0371 1.0371 0.0042 0.40%
2024-11-06 010927 大成元吉增利債券A 1.0371 1.0371 1.0387 1.0387 -0.0016 -0.15%
2024-11-05 010927 大成元吉增利債券A 1.0387 1.0387 1.0368 1.0368 0.0019 0.18%
2024-11-04 010927 大成元吉增利債券A 1.0368 1.0368 1.0362 1.0362 0.0006 0.06%
2024-11-01 010927 大成元吉增利債券A 1.0362 1.0362 1.0339 1.0339 0.0023 0.22%
2024-10-31 010927 大成元吉增利債券A 1.0339 1.0339 1.0329 1.0329 0.0010 0.10%
2024-10-30 010927 大成元吉增利債券A 1.0329 1.0329 1.0326 1.0326 0.0003 0.03%
2024-10-29 010927 大成元吉增利債券A 1.0326 1.0326 1.0342 1.0342 -0.0016 -0.15%
2024-10-28 010927 大成元吉增利債券A 1.0342 1.0342 1.0352 1.0352 -0.0010 -0.10%
2024-10-25 010927 大成元吉增利債券A 1.0352 1.0352 1.0358 1.0358 -0.0006 -0.06%
2024-10-24 010927 大成元吉增利債券A 1.0358 1.0358 1.0370 1.0370 -0.0012 -0.12%
2024-10-23 010927 大成元吉增利債券A 1.0370 1.0370 1.0375 1.0375 -0.0005 -0.05%
2024-10-22 010927 大成元吉增利債券A 1.0375 1.0375 1.0370 1.0370 0.0005 0.05%
2024-10-21 010927 大成元吉增利債券A 1.0370 1.0370 1.0376 1.0376 -0.0006 -0.06%
2024-10-18 010927 大成元吉增利債券A 1.0376 1.0376 1.0352 1.0352 0.0024 0.23%
2024-10-17 010927 大成元吉增利債券A 1.0352 1.0352 1.0378 1.0378 -0.0026 -0.25%
2024-10-16 010927 大成元吉增利債券A 1.0378 1.0378 1.0346 1.0346 0.0032 0.31%
2024-10-15 010927 大成元吉增利債券A 1.0346 1.0346 1.0388 1.0388 -0.0042 -0.40%
2024-10-14 010927 大成元吉增利債券A 1.0388 1.0388 1.0303 1.0303 0.0085 0.83%
2024-10-11 010927 大成元吉增利債券A 1.0303 1.0303 1.0314 1.0314 -0.0011 -0.11%
2024-10-10 010927 大成元吉增利債券A 1.0314 1.0314 1.0246 1.0246 0.0068 0.66%
2024-10-09 010927 大成元吉增利債券A 1.0246 1.0246 1.0374 1.0374 -0.0128 -1.23%
2024-10-08 010927 大成元吉增利債券A 1.0374 1.0374 1.0358 1.0358 0.0016 0.15%
2024-09-30 010927 大成元吉增利債券A 1.0358 1.0358 1.0281 1.0281 0.0077 0.75%
2024-09-27 010927 大成元吉增利債券A 1.0281 1.0281 1.0275 1.0275 0.0006 0.06%
2024-09-26 010927 大成元吉增利債券A 1.0275 1.0275 1.0210 1.0210 0.0065 0.64%
2024-09-25 010927 大成元吉增利債券A 1.0210 1.0210 1.0184 1.0184 0.0026 0.26%
2024-09-24 010927 大成元吉增利債券A 1.0184 1.0184 1.0106 1.0106 0.0078 0.77%
2024-09-23 010927 大成元吉增利債券A 1.0106 1.0106 1.0081 1.0081 0.0025 0.25%
2024-09-20 010927 大成元吉增利債券A 1.0081 1.0081 1.0068 1.0068 0.0013 0.13%
2024-09-19 010927 大成元吉增利債券A 1.0068 1.0068 1.0057 1.0057 0.0011 0.11%
2024-09-18 010927 大成元吉增利債券A 1.0057 1.0057 1.0025 1.0025 0.0032 0.32%
2024-09-13 010927 大成元吉增利債券A 1.0025 1.0025 1.0031 1.0031 -0.0006 -0.06%
2024-09-12 010927 大成元吉增利債券A 1.0031 1.0031 1.0023 1.0023 0.0008 0.08%
2024-09-11 010927 大成元吉增利債券A 1.0023 1.0023 1.0067 1.0067 -0.0044 -0.44%
2024-09-10 010927 大成元吉增利債券A 1.0067 1.0067 1.0060 1.0060 0.0007 0.07%
2024-09-09 010927 大成元吉增利債券A 1.0060 1.0060 1.0094 1.0094 -0.0034 -0.34%
2024-09-06 010927 大成元吉增利債券A 1.0094 1.0094 1.0109 1.0109 -0.0015 -0.15%
2024-09-05 010927 大成元吉增利債券A 1.0109 1.0109 1.0129 1.0129 -0.0020 -0.20%
2024-09-04 010927 大成元吉增利債券A 1.0129 1.0129 1.0141 1.0141 -0.0012 -0.12%
2024-09-03 010927 大成元吉增利債券A 1.0141 1.0141 1.0157 1.0157 -0.0016 -0.16%
2024-09-02 010927 大成元吉增利債券A 1.0157 1.0157 1.0137 1.0137 0.0020 0.20%
2024-08-30 010927 大成元吉增利債券A 1.0137 1.0137 1.0149 1.0149 -0.0012 -0.12%
2024-08-29 010927 大成元吉增利債券A 1.0149 1.0149 1.0175 1.0175 -0.0026 -0.26%
2024-08-28 010927 大成元吉增利債券A 1.0175 1.0175 1.0189 1.0189 -0.0014 -0.14%
2024-08-27 010927 大成元吉增利債券A 1.0189 1.0189 1.0188 1.0188 0.0001 0.01%
2024-08-26 010927 大成元吉增利債券A 1.0188 1.0188 1.0175 1.0175 0.0013 0.13%
2024-08-23 010927 大成元吉增利債券A 1.0175 1.0175 1.0174 1.0174 0.0001 0.01%
2024-08-22 010927 大成元吉增利債券A 1.0174 1.0174 1.0168 1.0168 0.0006 0.06%
2024-08-21 010927 大成元吉增利債券A 1.0168 1.0168 1.0182 1.0182 -0.0014 -0.14%
2024-08-20 010927 大成元吉增利債券A 1.0182 1.0182 1.0207 1.0207 -0.0025 -0.24%
2024-08-19 010927 大成元吉增利債券A 1.0207 1.0207 1.0179 1.0179 0.0028 0.28%
2024-08-16 010927 大成元吉增利債券A 1.0179 1.0179 1.0160 1.0160 0.0019 0.19%
2024-08-15 010927 大成元吉增利債券A 1.0160 1.0160 1.0140 1.0140 0.0020 0.20%
2024-08-14 010927 大成元吉增利債券A 1.0140 1.0140 1.0144 1.0144 -0.0004 -0.04%
2024-08-13 010927 大成元吉增利債券A 1.0144 1.0144 1.0135 1.0135 0.0009 0.09%
2024-08-12 010927 大成元吉增利債券A 1.0135 1.0135 1.0147 1.0147 -0.0012 -0.12%
2024-08-09 010927 大成元吉增利債券A 1.0147 1.0147 1.0157 1.0157 -0.0010 -0.10%
2024-08-08 010927 大成元吉增利債券A 1.0157 1.0157 1.0169 1.0169 -0.0012 -0.12%
2024-08-07 010927 大成元吉增利債券A 1.0169 1.0169 1.0158 1.0158 0.0011 0.11%
2024-08-06 010927 大成元吉增利債券A 1.0158 1.0158 1.0158 1.0158 0.0000 0.00%
2024-08-05 010927 大成元吉增利債券A 1.0158 1.0158 1.0197 1.0197 -0.0039 -0.38%
2024-08-02 010927 大成元吉增利債券A 1.0197 1.0197 1.0194 1.0194 0.0003 0.03%
2024-07-31 010927 大成元吉增利債券A 1.0200 1.0200 1.0167 1.0167 0.0033 0.32%
2024-07-30 010927 大成元吉增利債券A 1.0167 1.0167 1.0181 1.0181 -0.0014 -0.14%
2024-07-29 010927 大成元吉增利債券A 1.0181 1.0181 1.0165 1.0165 0.0016 0.16%
2024-07-26 010927 大成元吉增利債券A 1.0165 1.0165 1.0164 1.0164 0.0001 0.01%
2024-07-25 010927 大成元吉增利債券A 1.0164 1.0164 1.0186 1.0186 -0.0022 -0.22%
2024-07-24 010927 大成元吉增利債券A 1.0186 1.0186 1.0185 1.0185 0.0001 0.01%
2024-07-23 010927 大成元吉增利債券A 1.0185 1.0185 1.0177 1.0177 0.0008 0.08%
2024-07-22 010927 大成元吉增利債券A 1.0177 1.0177 1.0185 1.0185 -0.0008 -0.08%
2024-07-19 010927 大成元吉增利債券A 1.0185 1.0185 1.0194 1.0194 -0.0009 -0.09%
2024-07-18 010927 大成元吉增利債券A 1.0194 1.0194 1.0189 1.0189 0.0005 0.05%
2024-07-17 010927 大成元吉增利債券A 1.0189 1.0189 1.0205 1.0205 -0.0016 -0.16%
2024-07-16 010927 大成元吉增利債券A 1.0205 1.0205 1.0199 1.0199 0.0006 0.06%
2024-07-15 010927 大成元吉增利債券A 1.0199 1.0199 1.0195 1.0195 0.0004 0.04%
2024-07-12 010927 大成元吉增利債券A 1.0195 1.0195 1.0192 1.0192 0.0003 0.03%
2024-07-11 010927 大成元吉增利債券A 1.0192 1.0192 1.0187 1.0187 0.0005 0.05%
2024-07-10 010927 大成元吉增利債券A 1.0187 1.0187 1.0210 1.0210 -0.0023 -0.23%
2024-07-09 010927 大成元吉增利債券A 1.0210 1.0210 1.0194 1.0194 0.0016 0.16%
2024-07-08 010927 大成元吉增利債券A 1.0194 1.0194 1.0217 1.0217 -0.0023 -0.23%
2024-07-05 010927 大成元吉增利債券A 1.0217 1.0217 1.0233 1.0233 -0.0016 -0.16%
2024-07-04 010927 大成元吉增利債券A 1.0233 1.0233 1.0244 1.0244 -0.0011 -0.11%
2024-07-03 010927 大成元吉增利債券A 1.0244 1.0244 1.0255 1.0255 -0.0011 -0.11%
2024-07-02 010927 大成元吉增利債券A 1.0255 1.0255 1.0245 1.0245 0.0010 0.10%
2024-07-01 010927 大成元吉增利債券A 1.0245 1.0245 1.0212 1.0212 0.0033 0.32%
2024-06-28 010927 大成元吉增利債券A 1.0212 1.0212 1.0180 1.0180 0.0032 0.31%
2024-06-27 010927 大成元吉增利債券A 1.0180 1.0180 1.0187 1.0187 -0.0007 -0.07%
2024-06-26 010927 大成元吉增利債券A 1.0187 1.0187 1.0169 1.0169 0.0018 0.18%
2024-06-25 010927 大成元吉增利債券A 1.0169 1.0169 1.0160 1.0160 0.0009 0.09%
2024-06-24 010927 大成元吉增利債券A 1.0160 1.0160 1.0180 1.0180 -0.0020 -0.20%
2024-06-21 010927 大成元吉增利債券A 1.0180 1.0180 1.0191 1.0191 -0.0011 -0.11%
2024-06-20 010927 大成元吉增利債券A 1.0191 1.0191 1.0196 1.0196 -0.0005 -0.05%
2024-06-19 010927 大成元吉增利債券A 1.0196 1.0196 1.0185 1.0185 0.0011 0.11%
2024-06-18 010927 大成元吉增利債券A 1.0185 1.0185 1.0168 1.0168 0.0017 0.17%
2024-06-17 010927 大成元吉增利債券A 1.0168 1.0168 1.0195 1.0195 -0.0027 -0.26%
2024-06-14 010927 大成元吉增利債券A 1.0195 1.0195 1.0190 1.0190 0.0005 0.05%
2024-06-13 010927 大成元吉增利債券A 1.0190 1.0190 1.0214 1.0214 -0.0024 -0.23%
2024-06-12 010927 大成元吉增利債券A 1.0214 1.0214 1.0200 1.0200 0.0014 0.14%
2024-06-11 010927 大成元吉增利債券A 1.0200 1.0200 1.0234 1.0234 -0.0034 -0.33%
2024-06-07 010927 大成元吉增利債券A 1.0234 1.0234 1.0216 1.0216 0.0018 0.18%
2024-06-06 010927 大成元吉增利債券A 1.0216 1.0216 1.0202 1.0202 0.0014 0.14%
2024-06-05 010927 大成元吉增利債券A 1.0202 1.0202 1.0219 1.0219 -0.0017 -0.17%
2024-06-04 010927 大成元吉增利債券A 1.0219 1.0219 1.0206 1.0206 0.0013 0.13%
2024-06-03 010927 大成元吉增利債券A 1.0206 1.0206 1.0201 1.0201 0.0005 0.05%
2024-05-31 010927 大成元吉增利債券A 1.0201 1.0201 1.0208 1.0208 -0.0007 -0.07%
2024-05-30 010927 大成元吉增利債券A 1.0208 1.0208 1.0235 1.0235 -0.0027 -0.26%
2024-05-29 010927 大成元吉增利債券A 1.0235 1.0235 1.0237 1.0237 -0.0002 -0.02%
2024-05-28 010927 大成元吉增利債券A 1.0237 1.0237 1.0242 1.0242 -0.0005 -0.05%
2024-05-27 010927 大成元吉增利債券A 1.0242 1.0242 1.0208 1.0208 0.0034 0.33%
2024-05-24 010927 大成元吉增利債券A 1.0208 1.0208 1.0213 1.0213 -0.0005 -0.05%
2024-05-23 010927 大成元吉增利債券A 1.0213 1.0213 1.0229 1.0229 -0.0016 -0.16%
旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華寶寶潤(rùn)債券C 1.0395 0.03%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶豐高等級(jí)債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶寶盛債券C 1.0695 0.01%
華寶寶通30天持有期短債A 1.0742 0.00%
華寶寶通30天持有期短債C 1.0690 0.00%
匯添富短債債券D 1.1509 0.00%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華寶安元債券A 1.0911 -0.03%
華寶安元債券C 1.0854 -0.03%
華寶安元債券D 1.0911 -0.03%
華寶安融六個(gè)月持有期債券A 1.0100 -0.11%
華寶安融六個(gè)月持有期債券C 1.0005 -0.11%
華寶強(qiáng)債A 1.3822 -0.65%
華寶強(qiáng)債B 1.2828 -0.65%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%