大成元吉增利債券A基金凈值查詢(010927)
今天最新凈值
1.0687
0.0011 0.1000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0670
-0.0019 -0.1803%
- 累計凈值：1.0687
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：7.9262億
- 最近資產(chǎn)：14.36億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：王立
近一月,大成元吉增利債券A(010927)基金累計收益率1.09%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
010927 |
大成元吉增利債券A |
1.0689 |
1.0689 |
1.0687 |
1.0687 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
010927 |
大成元吉增利債券A |
1.0687 |
1.0687 |
1.0676 |
1.0676 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-20 |
010927 |
大成元吉增利債券A |
1.0676 |
1.0676 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-05-19 |
010927 |
大成元吉增利債券A |
1.0658 |
1.0658 |
1.0657 |
1.0657 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
010927 |
大成元吉增利債券A |
1.0657 |
1.0657 |
1.0660 |
1.0660 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
010927 |
大成元吉增利債券A |
1.0660 |
1.0660 |
1.0678 |
1.0678 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-05-14 |
010927 |
大成元吉增利債券A |
1.0678 |
1.0678 |
1.0661 |
1.0661 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-05-13 |
010927 |
大成元吉增利債券A |
1.0661 |
1.0661 |
1.0648 |
1.0648 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-12 |
010927 |
大成元吉增利債券A |
1.0648 |
1.0648 |
1.0625 |
1.0625 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-05-09 |
010927 |
大成元吉增利債券A |
1.0625 |
1.0625 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2025-05-08 |
010927 |
大成元吉增利債券A |
1.0616 |
1.0616 |
1.0594 |
1.0594 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-05-07 |
010927 |
大成元吉增利債券A |
1.0594 |
1.0594 |
1.0586 |
1.0586 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-06 |
010927 |
大成元吉增利債券A |
1.0586 |
1.0586 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-04-30 |
010927 |
大成元吉增利債券A |
1.0570 |
1.0570 |
1.0585 |
1.0585 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-04-29 |
010927 |
大成元吉增利債券A |
1.0585 |
1.0585 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
010927 |
大成元吉增利債券A |
1.0580 |
1.0580 |
1.0586 |
1.0586 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-25 |
010927 |
大成元吉增利債券A |
1.0586 |
1.0586 |
1.0581 |
1.0581 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
010927 |
大成元吉增利債券A |
1.0581 |
1.0581 |
1.0571 |
1.0571 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-23 |
010927 |
大成元吉增利債券A |
1.0571 |
1.0571 |
1.0574 |
1.0574 |
-0.0003 |
-0.03% |
