搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

大成元吉增利債券A基金凈值查詢(010927)

今天最新凈值 1.0676 0.0018 0.1700% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.0687 0.0011 0.1036%
  • 累計凈值：1.0676
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.9262億
  • 最近資產(chǎn)：8.21億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王立
近一周大成元吉增利債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大成元吉增利債券A(010927)基金累計收益率0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 010927 大成元吉增利債券A 1.0676 1.0676 1.0658 1.0658 0.0018 0.17%
2025-05-19 010927 大成元吉增利債券A 1.0658 1.0658 1.0657 1.0657 0.0001 0.01%
2025-05-16 010927 大成元吉增利債券A 1.0657 1.0657 1.0660 1.0660 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 010927 大成元吉增利債券A 1.0660 1.0660 1.0678 1.0678 -0.0018 -0.17%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國泰雙利A 1.7640 0.86%
博時信用A 3.2094 0.85%
國泰雙利C 1.6810 0.84%
博時信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%