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大成元吉增利債券A基金盤中實(shí)時(shí)估值(010927)

今天最新凈值 1.0687 0.0011 0.1000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0687
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.9262億
  • 最近資產(chǎn)：14.36億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王立
大成元吉增利債券A基金010927重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601665 齊魯銀行 0.0000 1.74% -1.65% -0.0287%
601077 渝農(nóng)商行 0.0000 1.67% -1.31% -0.0219%
00939 建設(shè)銀行 0.0000 1.44% 0.57% 0.0082%
603995 甬金股份 0.0000 1.31% -0.66% -0.0086%
300373 揚(yáng)杰科技 0.0000 1.21% -1.77% -0.0214%
000725 京東方Ａ 0.0000 1.14% -1.29% -0.0147%
000338 濰柴動(dòng)力 0.0000 1.00% -0.39% -0.0039%
601872 招商輪船 0.0000 0.91% -1.31% -0.0119%
00425 敏實(shí)集團(tuán) 0.0000 0.61% 0.93% 0.0057%
03618 重慶農(nóng)村商 0.0000 0.58% -2.51% -0.0146%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
11.61% -0.1118% 18.61%
大成元吉增利債券A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 0.02% 0.05%
2025-05-21 0.10% 0.10%
2025-05-20 0.17% 0.15%
2025-05-19 0.01% 0.02%
2025-05-16 -0.03% -0.01%
2025-05-15 -0.17% -0.16%
2025-05-14 0.16% 0.24%
2025-05-13 0.12% 0.08%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
大成元吉增利債券A基金010927實(shí)時(shí)估值圖
大成元吉增利債券A基金010927實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%