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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

大成滬深300增強(qiáng)發(fā)起式C基金凈值查詢(xún)(010909)

今天最新凈值 0.8278 0.0033 0.4000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8222 -0.0062 -0.7496%
  • 累計(jì)凈值：0.8278
  • 成立日期：2021-02-23
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.2269億
  • 最近資產(chǎn)：1.72億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：夏高 劉旺
近一周大成滬深300增強(qiáng)發(fā)起式C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,大成滬深300增強(qiáng)發(fā)起式C(010909)基金累計(jì)收益率-0.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010909 大成滬深300增強(qiáng)發(fā)起式C 0.8284 0.8284 0.8278 0.8278 0.0006 0.07%
2025-05-21 010909 大成滬深300增強(qiáng)發(fā)起式C 0.8278 0.8278 0.8245 0.8245 0.0033 0.40%
2025-05-20 010909 大成滬深300增強(qiáng)發(fā)起式C 0.8245 0.8245 0.8224 0.8224 0.0021 0.26%
2025-05-19 010909 大成滬深300增強(qiáng)發(fā)起式C 0.8224 0.8224 0.8229 0.8229 -0.0005 -0.06%
2025-05-16 010909 大成滬深300增強(qiáng)發(fā)起式C 0.8229 0.8229 0.8271 0.8271 -0.0042 -0.51%