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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

大成滬深300增強發(fā)起式C基金盤中實時估值(010909)

今天最新凈值 0.8278 0.0033 0.4000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8278
  • 成立日期：2021-02-23
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.2269億
  • 最近資產(chǎn)：1.72億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：夏高 劉旺
大成滬深300增強發(fā)起式C基金010909重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
000725 京東方Ａ 0.0000 4.98% -1.29% -0.0642%
601688 華泰證券 0.0000 4.75% -1.30% -0.0618%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 4.42% -0.39% -0.0172%
300408 三環(huán)集團 0.0000 4.09% -1.50% -0.0614%
002648 衛(wèi)星化學 0.0000 3.45% -1.50% -0.0518%
601319 中國人保 0.0000 3.40% -1.67% -0.0568%
002001 新 和 成 0.0000 3.22% 0.31% 0.0100%
600219 南山鋁業(yè) 0.0000 3.13% -0.53% -0.0166%
600519 貴州茅臺 0.0000 3.13% -0.47% -0.0147%
000425 徐工機械 0.0000 2.98% -1.89% -0.0563%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
37.55% -0.3908% 92.54%
大成滬深300增強發(fā)起式C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-22 0.07% -0.06%
2025-05-21 0.40% 0.43%
2025-05-20 0.26% 0.50%
2025-05-19 -0.06% -0.29%
2025-05-16 -0.51% -0.43%
2025-05-15 -0.82% -0.84%
2025-05-14 1.30% 1.12%
2025-05-13 0.33% 0.14%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
大成滬深300增強發(fā)起式C基金010909實時估值圖
大成滬深300增強發(fā)起式C基金010909實時估值圖