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太平價(jià)值增長股票A基金凈值查詢(010896)

今天最新凈值 0.8166 0.0109 1.3500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8154 -0.0061 -0.7486%
  • 累計(jì)凈值：0.8166
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2615億
  • 最近資產(chǎn)：1.12億
  • 基金公司：太平基金
  • 基金經(jīng)理：梁鵬 趙超
近一周太平價(jià)值增長股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,太平價(jià)值增長股票A(010896)基金累計(jì)收益率-0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 010896 太平價(jià)值增長股票A 0.8215 0.8215 0.8166 0.8166 0.0049 0.60%
2025-05-20 010896 太平價(jià)值增長股票A 0.8166 0.8166 0.8057 0.8057 0.0109 1.35%
2025-05-19 010896 太平價(jià)值增長股票A 0.8057 0.8057 0.7988 0.7988 0.0069 0.86%
2025-05-16 010896 太平價(jià)值增長股票A 0.7988 0.7988 0.8003 0.8003 -0.0015 -0.19%