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太平價值增長股票A基金凈值查詢(010896)

今天最新凈值 0.8166 0.0109 1.3500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8154 -0.0061 -0.7486%
  • 累計凈值：0.8166
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2615億
  • 最近資產(chǎn)：1.12億
  • 基金公司：太平基金
  • 基金經(jīng)理：梁鵬 趙超
近一季太平價值增長股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,太平價值增長股票A(010896)基金累計收益率3.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 010896 太平價值增長股票A 0.8215 0.8215 0.8166 0.8166 0.0049 0.60%
2025-05-20 010896 太平價值增長股票A 0.8166 0.8166 0.8057 0.8057 0.0109 1.35%
2025-05-19 010896 太平價值增長股票A 0.8057 0.8057 0.7988 0.7988 0.0069 0.86%
2025-05-16 010896 太平價值增長股票A 0.7988 0.7988 0.8003 0.8003 -0.0015 -0.19%
2025-05-15 010896 太平價值增長股票A 0.8003 0.8003 0.8001 0.8001 0.0002 0.02%
2025-05-14 010896 太平價值增長股票A 0.8001 0.8001 0.8009 0.8009 -0.0008 -0.10%
2025-05-13 010896 太平價值增長股票A 0.8009 0.8009 0.8002 0.8002 0.0007 0.09%
2025-05-12 010896 太平價值增長股票A 0.8002 0.8002 0.7997 0.7997 0.0005 0.06%
2025-05-09 010896 太平價值增長股票A 0.7997 0.7997 0.7984 0.7984 0.0013 0.16%
2025-05-08 010896 太平價值增長股票A 0.7984 0.7984 0.8012 0.8012 -0.0028 -0.35%
2025-05-07 010896 太平價值增長股票A 0.8012 0.8012 0.7976 0.7976 0.0036 0.45%
2025-05-06 010896 太平價值增長股票A 0.7976 0.7976 0.7885 0.7885 0.0091 1.15%
2025-04-30 010896 太平價值增長股票A 0.7885 0.7885 0.7899 0.7899 -0.0014 -0.18%
2025-04-29 010896 太平價值增長股票A 0.7899 0.7899 0.7923 0.7923 -0.0024 -0.30%
2025-04-28 010896 太平價值增長股票A 0.7923 0.7923 0.8027 0.8027 -0.0104 -1.30%
2025-04-25 010896 太平價值增長股票A 0.8027 0.8027 0.8081 0.8081 -0.0054 -0.67%
2025-04-24 010896 太平價值增長股票A 0.8081 0.8081 0.8036 0.8036 0.0045 0.56%
2025-04-23 010896 太平價值增長股票A 0.8036 0.8036 0.8159 0.8159 -0.0123 -1.51%
2025-04-22 010896 太平價值增長股票A 0.8159 0.8159 0.8156 0.8156 0.0003 0.04%
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2025-04-18 010896 太平價值增長股票A 0.8125 0.8125 0.8232 0.8232 -0.0107 -1.30%
2025-04-17 010896 太平價值增長股票A 0.8232 0.8232 0.8147 0.8147 0.0085 1.04%
2025-04-16 010896 太平價值增長股票A 0.8147 0.8147 0.8075 0.8075 0.0072 0.89%
2025-04-15 010896 太平價值增長股票A 0.8075 0.8075 0.8068 0.8068 0.0007 0.09%
2025-04-14 010896 太平價值增長股票A 0.8068 0.8068 0.8027 0.8027 0.0041 0.51%
2025-04-11 010896 太平價值增長股票A 0.8027 0.8027 0.8091 0.8091 -0.0064 -0.79%
2025-04-10 010896 太平價值增長股票A 0.8091 0.8091 0.7910 0.7910 0.0181 2.29%
2025-04-09 010896 太平價值增長股票A 0.7910 0.7910 0.7748 0.7748 0.0162 2.09%
2025-04-08 010896 太平價值增長股票A 0.7748 0.7748 0.7525 0.7525 0.0223 2.96%
2025-04-07 010896 太平價值增長股票A 0.7525 0.7525 0.8044 0.8044 -0.0519 -6.45%
2025-04-03 010896 太平價值增長股票A 0.8044 0.8044 0.8034 0.8034 0.0010 0.12%
2025-04-02 010896 太平價值增長股票A 0.8034 0.8034 0.8052 0.8052 -0.0018 -0.22%
2025-04-01 010896 太平價值增長股票A 0.8052 0.8052 0.7974 0.7974 0.0078 0.98%
2025-03-31 010896 太平價值增長股票A 0.7974 0.7974 0.8029 0.8029 -0.0055 -0.69%
2025-03-28 010896 太平價值增長股票A 0.8029 0.8029 0.8110 0.8110 -0.0081 -1.00%
2025-03-27 010896 太平價值增長股票A 0.8110 0.8110 0.8095 0.8095 0.0015 0.19%
2025-03-26 010896 太平價值增長股票A 0.8095 0.8095 0.8101 0.8101 -0.0006 -0.07%
2025-03-25 010896 太平價值增長股票A 0.8101 0.8101 0.8088 0.8088 0.0013 0.16%
2025-03-24 010896 太平價值增長股票A 0.8088 0.8088 0.8056 0.8056 0.0032 0.40%
2025-03-21 010896 太平價值增長股票A 0.8056 0.8056 0.8148 0.8148 -0.0092 -1.13%
2025-03-20 010896 太平價值增長股票A 0.8148 0.8148 0.8212 0.8212 -0.0064 -0.78%
2025-03-19 010896 太平價值增長股票A 0.8212 0.8212 0.8242 0.8242 -0.0030 -0.36%
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2025-03-17 010896 太平價值增長股票A 0.8224 0.8224 0.8223 0.8223 0.0001 0.01%
2025-03-14 010896 太平價值增長股票A 0.8223 0.8223 0.7996 0.7996 0.0227 2.84%
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2025-03-12 010896 太平價值增長股票A 0.7988 0.7988 0.8016 0.8016 -0.0028 -0.35%
2025-03-11 010896 太平價值增長股票A 0.8016 0.8016 0.7985 0.7985 0.0031 0.39%
2025-03-10 010896 太平價值增長股票A 0.7985 0.7985 0.7937 0.7937 0.0048 0.60%
2025-03-07 010896 太平價值增長股票A 0.7937 0.7937 0.7932 0.7932 0.0005 0.06%
2025-03-06 010896 太平價值增長股票A 0.7932 0.7932 0.7874 0.7874 0.0058 0.74%
2025-03-05 010896 太平價值增長股票A 0.7874 0.7874 0.7807 0.7807 0.0067 0.86%
2025-03-04 010896 太平價值增長股票A 0.7807 0.7807 0.7788 0.7788 0.0019 0.24%
2025-03-03 010896 太平價值增長股票A 0.7788 0.7788 0.7778 0.7778 0.0010 0.13%
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2025-02-26 010896 太平價值增長股票A 0.7695 0.7695 0.7626 0.7626 0.0069 0.90%
2025-02-25 010896 太平價值增長股票A 0.7626 0.7626 0.7689 0.7689 -0.0063 -0.82%
2025-02-24 010896 太平價值增長股票A 0.7689 0.7689 0.7602 0.7602 0.0087 1.14%