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太平價(jià)值增長股票A基金凈值查詢(010896)

今天最新凈值 0.8215 0.0049 0.6000% 2025-05-22
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  • 累計(jì)凈值：0.8215
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2615億
  • 最近資產(chǎn)：1.12億
  • 基金公司：太平基金
  • 基金經(jīng)理：梁鵬 趙超
近一年太平價(jià)值增長股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,太平價(jià)值增長股票A(010896)基金累計(jì)收益率-4.42%
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2025-05-15 010896 太平價(jià)值增長股票A 0.8003 0.8003 0.8001 0.8001 0.0002 0.02%
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2024-11-28 010896 太平價(jià)值增長股票A 0.8298 0.8298 0.8345 0.8345 -0.0047 -0.56%
2024-11-27 010896 太平價(jià)值增長股票A 0.8345 0.8345 0.8189 0.8189 0.0156 1.90%
2024-11-26 010896 太平價(jià)值增長股票A 0.8189 0.8189 0.8099 0.8099 0.0090 1.11%
2024-11-25 010896 太平價(jià)值增長股票A 0.8099 0.8099 0.8092 0.8092 0.0007 0.09%
2024-11-22 010896 太平價(jià)值增長股票A 0.8092 0.8092 0.8356 0.8356 -0.0264 -3.16%
2024-11-21 010896 太平價(jià)值增長股票A 0.8356 0.8356 0.8393 0.8393 -0.0037 -0.44%
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2024-11-19 010896 太平價(jià)值增長股票A 0.8325 0.8325 0.8254 0.8254 0.0071 0.86%
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2024-10-23 010896 太平價(jià)值增長股票A 0.8467 0.8467 0.8440 0.8440 0.0027 0.32%
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2024-09-13 010896 太平價(jià)值增長股票A 0.6728 0.6728 0.6773 0.6773 -0.0045 -0.66%
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2024-06-21 010896 太平價(jià)值增長股票A 0.7688 0.7688 0.7669 0.7669 0.0019 0.25%
2024-06-20 010896 太平價(jià)值增長股票A 0.7669 0.7669 0.7777 0.7777 -0.0108 -1.39%
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2024-06-18 010896 太平價(jià)值增長股票A 0.7840 0.7840 0.7841 0.7841 -0.0001 -0.01%
2024-06-17 010896 太平價(jià)值增長股票A 0.7841 0.7841 0.7919 0.7919 -0.0078 -0.98%
2024-06-14 010896 太平價(jià)值增長股票A 0.7919 0.7919 0.7833 0.7833 0.0086 1.10%
2024-06-13 010896 太平價(jià)值增長股票A 0.7833 0.7833 0.7941 0.7941 -0.0108 -1.36%
2024-06-12 010896 太平價(jià)值增長股票A 0.7941 0.7941 0.7953 0.7953 -0.0012 -0.15%
2024-06-11 010896 太平價(jià)值增長股票A 0.7953 0.7953 0.8022 0.8022 -0.0069 -0.86%
2024-06-07 010896 太平價(jià)值增長股票A 0.8022 0.8022 0.8016 0.8016 0.0006 0.07%
2024-06-06 010896 太平價(jià)值增長股票A 0.8016 0.8016 0.8029 0.8029 -0.0013 -0.16%
2024-06-05 010896 太平價(jià)值增長股票A 0.8029 0.8029 0.8127 0.8127 -0.0098 -1.21%
2024-06-04 010896 太平價(jià)值增長股票A 0.8127 0.8127 0.8018 0.8018 0.0109 1.36%
2024-06-03 010896 太平價(jià)值增長股票A 0.8018 0.8018 0.8078 0.8078 -0.0060 -0.74%
2024-05-31 010896 太平價(jià)值增長股票A 0.8078 0.8078 0.8093 0.8093 -0.0015 -0.19%
2024-05-30 010896 太平價(jià)值增長股票A 0.8093 0.8093 0.8208 0.8208 -0.0115 -1.40%
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2024-05-23 010896 太平價(jià)值增長股票A 0.8391 0.8391 0.8472 0.8472 -0.0081 -0.96%