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太平價(jià)值增長股票A基金盤中實(shí)時(shí)估值(010896)

今天最新凈值 0.8123 -0.0092 -1.1200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8123
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2615億
  • 最近資產(chǎn)：1.12億
  • 基金公司：太平基金
  • 基金經(jīng)理：梁鵬 趙超
太平價(jià)值增長股票A基金010896重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
002352 順豐控股 0.0000 5.40% -1.34% -0.0724%
601111 中國國航 0.0000 5.35% -1.88% -0.1006%
601155 新城控股 0.0000 5.01% -1.57% -0.0787%
603833 歐派家居 0.0000 5.01% -0.30% -0.0150%
300144 宋城演藝 0.0000 4.61% 0.11% 0.0051%
603899 晨光股份 0.0000 4.60% -1.88% -0.0865%
600729 重慶百貨 0.0000 4.53% -1.20% -0.0544%
600887 伊利股份 0.0000 4.50% 0.13% 0.0059%
002078 太陽紙業(yè) 0.0000 4.42% 1.20% 0.0530%
603993 洛陽鉬業(yè) 0.0000 4.19% -1.63% -0.0683%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
47.62% -0.4119% 92.83%
太平價(jià)值增長股票A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.94% -0.79%
2025-05-22 -1.12% -0.75%
2025-05-21 0.60% 0.52%
2025-05-20 1.35% 1.40%
2025-05-19 0.86% 0.00%
2025-05-16 -0.19% -0.35%
2025-05-15 0.02% -0.66%
2025-05-14 -0.10% 0.30%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
太平價(jià)值增長股票A基金010896實(shí)時(shí)估值圖
太平價(jià)值增長股票A基金010896實(shí)時(shí)估值圖
股票型基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
安信醫(yī)藥健康股票A 1.1592 2.0197%
安信醫(yī)藥健康股票C 1.1348 2.0197%
永贏醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.8019 1.2036%
永贏醫(yī)藥健康C 0.7939 1.2036%
前海開源再融資股票 1.1766 1.0808%
圓信永豐聚優(yōu)股票A 1.1026 1.0799%
圓信永豐聚優(yōu)股票C 1.0847 1.0799%
大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7629 0.9119%