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太平價值增長股票A基金凈值查詢(010896)

今天最新凈值 0.8166 0.0109 1.3500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8154 -0.0061 -0.7486%
  • 累計凈值：0.8166
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2615億
  • 最近資產(chǎn)：1.12億
  • 基金公司：太平基金
  • 基金經(jīng)理：梁鵬 趙超
今年以來太平價值增長股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,太平價值增長股票A(010896)基金累計收益率-1.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-20 010896 太平價值增長股票A 0.8166 0.8166 0.8057 0.8057 0.0109 1.35%
2025-05-19 010896 太平價值增長股票A 0.8057 0.8057 0.7988 0.7988 0.0069 0.86%
2025-05-16 010896 太平價值增長股票A 0.7988 0.7988 0.8003 0.8003 -0.0015 -0.19%
2025-05-15 010896 太平價值增長股票A 0.8003 0.8003 0.8001 0.8001 0.0002 0.02%
2025-05-14 010896 太平價值增長股票A 0.8001 0.8001 0.8009 0.8009 -0.0008 -0.10%
2025-05-13 010896 太平價值增長股票A 0.8009 0.8009 0.8002 0.8002 0.0007 0.09%
2025-05-12 010896 太平價值增長股票A 0.8002 0.8002 0.7997 0.7997 0.0005 0.06%
2025-05-09 010896 太平價值增長股票A 0.7997 0.7997 0.7984 0.7984 0.0013 0.16%
2025-05-08 010896 太平價值增長股票A 0.7984 0.7984 0.8012 0.8012 -0.0028 -0.35%
2025-05-07 010896 太平價值增長股票A 0.8012 0.8012 0.7976 0.7976 0.0036 0.45%
2025-05-06 010896 太平價值增長股票A 0.7976 0.7976 0.7885 0.7885 0.0091 1.15%
2025-04-30 010896 太平價值增長股票A 0.7885 0.7885 0.7899 0.7899 -0.0014 -0.18%
2025-04-29 010896 太平價值增長股票A 0.7899 0.7899 0.7923 0.7923 -0.0024 -0.30%
2025-04-28 010896 太平價值增長股票A 0.7923 0.7923 0.8027 0.8027 -0.0104 -1.30%
2025-04-25 010896 太平價值增長股票A 0.8027 0.8027 0.8081 0.8081 -0.0054 -0.67%
2025-04-24 010896 太平價值增長股票A 0.8081 0.8081 0.8036 0.8036 0.0045 0.56%
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2025-04-22 010896 太平價值增長股票A 0.8159 0.8159 0.8156 0.8156 0.0003 0.04%
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2025-04-11 010896 太平價值增長股票A 0.8027 0.8027 0.8091 0.8091 -0.0064 -0.79%
2025-04-10 010896 太平價值增長股票A 0.8091 0.8091 0.7910 0.7910 0.0181 2.29%
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2025-04-01 010896 太平價值增長股票A 0.8052 0.8052 0.7974 0.7974 0.0078 0.98%
2025-03-31 010896 太平價值增長股票A 0.7974 0.7974 0.8029 0.8029 -0.0055 -0.69%
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2025-01-08 010896 太平價值增長股票A 0.7736 0.7736 0.7800 0.7800 -0.0064 -0.82%
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2025-01-06 010896 太平價值增長股票A 0.7753 0.7753 0.7829 0.7829 -0.0076 -0.97%
2025-01-03 010896 太平價值增長股票A 0.7829 0.7829 0.7988 0.7988 -0.0159 -1.99%
2025-01-02 010896 太平價值增長股票A 0.7988 0.7988 0.8114 0.8114 -0.0126 -1.55%