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南方消費升級混合A基金凈值查詢(010887)

今天最新凈值 0.8482 0.0107 1.2800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8561 0.0079 0.9291%
  • 累計凈值：0.8482
  • 成立日期：2021-01-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.5009億
  • 最近資產(chǎn)：7.74億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：蕭嘉倩 鄭詩韻
近一月南方消費升級混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方消費升級混合A(010887)基金累計收益率10.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 010887 南方消費升級混合A 0.8578 0.8578 0.8482 0.8482 0.0096 1.13%
2025-05-20 010887 南方消費升級混合A 0.8482 0.8482 0.8375 0.8375 0.0107 1.28%
2025-05-19 010887 南方消費升級混合A 0.8375 0.8375 0.8295 0.8295 0.0080 0.96%
2025-05-16 010887 南方消費升級混合A 0.8295 0.8295 0.8332 0.8332 -0.0037 -0.44%
2025-05-15 010887 南方消費升級混合A 0.8332 0.8332 0.8332 0.8332 0.0000 0.00%
2025-05-14 010887 南方消費升級混合A 0.8332 0.8332 0.8276 0.8276 0.0056 0.68%
2025-05-13 010887 南方消費升級混合A 0.8276 0.8276 0.8288 0.8288 -0.0012 -0.14%
2025-05-12 010887 南方消費升級混合A 0.8288 0.8288 0.8183 0.8183 0.0105 1.28%
2025-05-09 010887 南方消費升級混合A 0.8183 0.8183 0.8073 0.8073 0.0110 1.36%
2025-05-08 010887 南方消費升級混合A 0.8073 0.8073 0.8056 0.8056 0.0017 0.21%
2025-05-07 010887 南方消費升級混合A 0.8056 0.8056 0.8128 0.8128 -0.0072 -0.89%
2025-05-06 010887 南方消費升級混合A 0.8128 0.8128 0.8040 0.8040 0.0088 1.09%
2025-04-30 010887 南方消費升級混合A 0.8040 0.8040 0.8058 0.8058 -0.0018 -0.22%
2025-04-29 010887 南方消費升級混合A 0.8058 0.8058 0.8007 0.8007 0.0051 0.64%
2025-04-28 010887 南方消費升級混合A 0.8007 0.8007 0.7904 0.7904 0.0103 1.30%
2025-04-25 010887 南方消費升級混合A 0.7904 0.7904 0.7930 0.7930 -0.0026 -0.33%
2025-04-24 010887 南方消費升級混合A 0.7930 0.7930 0.7930 0.7930 0.0000 0.00%
2025-04-23 010887 南方消費升級混合A 0.7930 0.7930 0.7817 0.7817 0.0113 1.45%
2025-04-22 010887 南方消費升級混合A 0.7817 0.7817 0.7707 0.7707 0.0110 1.43%