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南方消費(fèi)升級(jí)混合A基金凈值查詢(xún)(010887)

今天最新凈值 0.8375 0.0080 0.9600% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8409 0.0034 0.4014%
  • 累計(jì)凈值：0.8375
  • 成立日期：2021-01-14
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.5009億
  • 最近資產(chǎn)：7.74億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：蕭嘉倩 鄭詩(shī)韻
近一年南方消費(fèi)升級(jí)混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,南方消費(fèi)升級(jí)混合A(010887)基金累計(jì)收益率17.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-15 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.8332 0.8332 0.8332 0.8332 0.0000 0.00%
2025-05-14 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.8332 0.8332 0.8276 0.8276 0.0056 0.68%
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2025-04-07 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.7244 0.7244 0.7970 0.7970 -0.0726 -9.11%
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2025-04-01 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.8121 0.8121 0.8091 0.8091 0.0030 0.37%
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2024-12-05 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.6983 0.6983 0.7022 0.7022 -0.0039 -0.56%
2024-12-04 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.7022 0.7022 0.7033 0.7033 -0.0011 -0.16%
2024-12-03 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.7033 0.7033 0.7028 0.7028 0.0005 0.07%
2024-12-02 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.7028 0.7028 0.6976 0.6976 0.0052 0.75%
2024-11-29 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.6976 0.6976 0.6930 0.6930 0.0046 0.66%
2024-11-28 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.6930 0.6930 0.7002 0.7002 -0.0072 -1.03%
2024-11-27 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.7002 0.7002 0.6879 0.6879 0.0123 1.79%
2024-11-26 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.6879 0.6879 0.6916 0.6916 -0.0037 -0.53%
2024-11-25 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.6916 0.6916 0.6932 0.6932 -0.0016 -0.23%
2024-11-22 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.6932 0.6932 0.7044 0.7044 -0.0112 -1.59%
2024-11-21 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.7044 0.7044 0.7039 0.7039 0.0005 0.07%
2024-11-20 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.7039 0.7039 0.7034 0.7034 0.0005 0.07%
2024-11-19 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.7034 0.7034 0.6972 0.6972 0.0062 0.89%
2024-11-18 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.6972 0.6972 0.7022 0.7022 -0.0050 -0.71%
2024-11-15 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.7022 0.7022 0.7060 0.7060 -0.0038 -0.54%
2024-11-14 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.7060 0.7060 0.7136 0.7136 -0.0076 -1.07%
2024-11-13 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.7136 0.7136 0.7112 0.7112 0.0024 0.34%
2024-11-12 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.7112 0.7112 0.7180 0.7180 -0.0068 -0.95%
2024-11-11 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.7180 0.7180 0.7186 0.7186 -0.0006 -0.08%
2024-11-08 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.7186 0.7186 0.7236 0.7236 -0.0050 -0.69%
2024-11-07 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.7236 0.7236 0.7123 0.7123 0.0113 1.59%
2024-11-06 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.7123 0.7123 0.7193 0.7193 -0.0070 -0.97%
2024-11-05 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.7193 0.7193 0.7143 0.7143 0.0050 0.70%
2024-11-04 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.7143 0.7143 0.7059 0.7059 0.0084 1.19%
2024-11-01 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.7059 0.7059 0.7048 0.7048 0.0011 0.16%
2024-10-31 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.7048 0.7048 0.7158 0.7158 -0.0110 -1.54%
2024-10-30 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.7158 0.7158 0.7241 0.7241 -0.0083 -1.15%
2024-10-29 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.7241 0.7241 0.7226 0.7226 0.0015 0.21%
2024-10-28 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.7226 0.7226 0.7231 0.7231 -0.0005 -0.07%
2024-10-25 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.7231 0.7231 0.7267 0.7267 -0.0036 -0.50%
2024-10-24 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.7267 0.7267 0.7295 0.7295 -0.0028 -0.38%
2024-10-23 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.7295 0.7295 0.7153 0.7153 0.0142 1.99%
2024-10-22 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.7153 0.7153 0.7061 0.7061 0.0092 1.30%
2024-10-21 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.7061 0.7061 0.7102 0.7102 -0.0041 -0.58%
2024-10-18 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.7102 0.7102 0.6861 0.6861 0.0241 3.51%
2024-10-17 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.6861 0.6861 0.6915 0.6915 -0.0054 -0.78%
2024-10-16 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.6915 0.6915 0.6960 0.6960 -0.0045 -0.65%
2024-10-15 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.6960 0.6960 0.7160 0.7160 -0.0200 -2.79%
2024-10-14 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.7160 0.7160 0.7137 0.7137 0.0023 0.32%
2024-10-11 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.7137 0.7137 0.7303 0.7303 -0.0166 -2.27%
2024-10-10 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.7303 0.7303 0.7126 0.7126 0.0177 2.48%
2024-10-09 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.7126 0.7126 0.7442 0.7442 -0.0316 -4.25%
2024-10-08 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.7442 0.7442 0.7194 0.7194 0.0248 3.45%
2024-09-30 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.7194 0.7194 0.6776 0.6776 0.0418 6.17%
2024-09-27 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.6776 0.6776 0.6569 0.6569 0.0207 3.15%
2024-09-26 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.6569 0.6569 0.6283 0.6283 0.0286 4.55%
2024-09-25 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.6283 0.6283 0.6242 0.6242 0.0041 0.66%
2024-09-24 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.6242 0.6242 0.6158 0.6158 0.0084 1.36%
2024-09-23 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.6158 0.6158 0.6151 0.6151 0.0007 0.11%
2024-09-20 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.6151 0.6151 0.6150 0.6150 0.0001 0.02%
2024-09-19 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.6150 0.6150 0.6109 0.6109 0.0041 0.67%
2024-09-18 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.6109 0.6109 0.6023 0.6023 0.0086 1.43%
2024-09-13 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.6023 0.6023 0.6035 0.6035 -0.0012 -0.20%
2024-09-12 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.6035 0.6035 0.6055 0.6055 -0.0020 -0.33%
2024-09-11 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.6055 0.6055 0.5982 0.5982 0.0073 1.22%
2024-09-10 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.5982 0.5982 0.5993 0.5993 -0.0011 -0.18%
2024-09-09 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.5993 0.5993 0.6070 0.6070 -0.0077 -1.27%
2024-09-06 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.6070 0.6070 0.6106 0.6106 -0.0036 -0.59%
2024-09-05 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.6106 0.6106 0.6100 0.6100 0.0006 0.10%
2024-09-04 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.6100 0.6100 0.6104 0.6104 -0.0004 -0.07%
2024-09-03 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.6104 0.6104 0.6023 0.6023 0.0081 1.34%
2024-09-02 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.6023 0.6023 0.6082 0.6082 -0.0059 -0.97%
2024-08-30 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.6082 0.6082 0.5971 0.5971 0.0111 1.86%
2024-08-29 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.5971 0.5971 0.5904 0.5904 0.0067 1.13%
2024-08-28 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.5904 0.5904 0.5956 0.5956 -0.0052 -0.87%
2024-08-27 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.5956 0.5956 0.5967 0.5967 -0.0011 -0.18%
2024-08-26 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.5967 0.5967 0.5971 0.5971 -0.0004 -0.07%
2024-08-23 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.5971 0.5971 0.5943 0.5943 0.0028 0.47%
2024-08-22 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.5943 0.5943 0.5922 0.5922 0.0021 0.35%
2024-08-21 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.5922 0.5922 0.5898 0.5898 0.0024 0.41%
2024-08-20 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.5898 0.5898 0.5931 0.5931 -0.0033 -0.56%
2024-08-19 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.5931 0.5931 0.5924 0.5924 0.0007 0.12%
2024-08-16 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.5924 0.5924 0.5911 0.5911 0.0013 0.22%
2024-08-15 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.5911 0.5911 0.5905 0.5905 0.0006 0.10%
2024-08-14 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.5905 0.5905 0.5975 0.5975 -0.0070 -1.17%
2024-08-13 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.5975 0.5975 0.5995 0.5995 -0.0020 -0.33%
2024-08-12 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.5995 0.5995 0.5975 0.5975 0.0020 0.33%
2024-08-09 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.5975 0.5975 0.5985 0.5985 -0.0010 -0.17%
2024-08-08 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.5985 0.5985 0.5952 0.5952 0.0033 0.55%
2024-08-07 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.5952 0.5952 0.5919 0.5919 0.0033 0.56%
2024-08-06 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.5919 0.5919 0.5905 0.5905 0.0014 0.24%
2024-08-05 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.5905 0.5905 0.5970 0.5970 -0.0065 -1.09%
2024-08-02 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.5970 0.5970 0.6044 0.6044 -0.0074 -1.22%
2024-07-31 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.6136 0.6136 0.5949 0.5949 0.0187 3.14%
2024-07-30 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.5949 0.5949 0.6021 0.6021 -0.0072 -1.20%
2024-07-29 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.6021 0.6021 0.6088 0.6088 -0.0067 -1.10%
2024-07-26 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.6088 0.6088 0.5961 0.5961 0.0127 2.13%
2024-07-25 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.5961 0.5961 0.6001 0.6001 -0.0040 -0.67%
2024-07-24 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.6001 0.6001 0.6107 0.6107 -0.0106 -1.74%
2024-07-23 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.6107 0.6107 0.6275 0.6275 -0.0168 -2.68%
2024-07-22 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.6275 0.6275 0.6321 0.6321 -0.0046 -0.73%
2024-07-19 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.6321 0.6321 0.6307 0.6307 0.0014 0.22%
2024-07-18 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.6307 0.6307 0.6274 0.6274 0.0033 0.53%
2024-07-17 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.6274 0.6274 0.6325 0.6325 -0.0051 -0.81%
2024-07-16 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.6325 0.6325 0.6393 0.6393 -0.0068 -1.06%
2024-07-15 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.6393 0.6393 0.6420 0.6420 -0.0027 -0.42%
2024-07-12 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.6420 0.6420 0.6413 0.6413 0.0007 0.11%
2024-07-11 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.6413 0.6413 0.6355 0.6355 0.0058 0.91%
2024-07-10 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.6355 0.6355 0.6372 0.6372 -0.0017 -0.27%
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2024-07-08 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.6294 0.6294 0.6345 0.6345 -0.0051 -0.80%
2024-07-05 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.6345 0.6345 0.6383 0.6383 -0.0038 -0.60%
2024-07-04 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.6383 0.6383 0.6389 0.6389 -0.0006 -0.09%
2024-07-03 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.6389 0.6389 0.6417 0.6417 -0.0028 -0.44%
2024-07-02 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.6417 0.6417 0.6526 0.6526 -0.0109 -1.67%
2024-07-01 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.6526 0.6526 0.6514 0.6514 0.0012 0.18%
2024-06-28 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.6514 0.6514 0.6518 0.6518 -0.0004 -0.06%
2024-06-27 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.6518 0.6518 0.6618 0.6618 -0.0100 -1.51%
2024-06-26 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.6618 0.6618 0.6622 0.6622 -0.0004 -0.06%
2024-06-25 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.6622 0.6622 0.6605 0.6605 0.0017 0.26%
2024-06-24 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.6605 0.6605 0.6638 0.6638 -0.0033 -0.50%
2024-06-21 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.6638 0.6638 0.6684 0.6684 -0.0046 -0.69%
2024-06-20 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.6684 0.6684 0.6707 0.6707 -0.0023 -0.34%
2024-06-19 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.6707 0.6707 0.6751 0.6751 -0.0044 -0.65%
2024-06-18 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.6751 0.6751 0.6726 0.6726 0.0025 0.37%
2024-06-17 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.6726 0.6726 0.6742 0.6742 -0.0016 -0.24%
2024-06-14 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.6742 0.6742 0.6706 0.6706 0.0036 0.54%
2024-06-13 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.6706 0.6706 0.6732 0.6732 -0.0026 -0.39%
2024-06-12 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.6732 0.6732 0.6729 0.6729 0.0003 0.04%
2024-06-11 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.6729 0.6729 0.6785 0.6785 -0.0056 -0.83%
2024-06-07 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.6785 0.6785 0.6834 0.6834 -0.0049 -0.72%
2024-06-06 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.6834 0.6834 0.6819 0.6819 0.0015 0.22%
2024-06-05 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.6819 0.6819 0.6902 0.6902 -0.0083 -1.20%
2024-06-04 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.6902 0.6902 0.6840 0.6840 0.0062 0.91%
2024-06-03 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.6840 0.6840 0.6820 0.6820 0.0020 0.29%
2024-05-31 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.6820 0.6820 0.6839 0.6839 -0.0019 -0.28%
2024-05-30 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.6839 0.6839 0.6860 0.6860 -0.0021 -0.31%
2024-05-29 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.6860 0.6860 0.6880 0.6880 -0.0020 -0.29%
2024-05-28 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.6880 0.6880 0.6942 0.6942 -0.0062 -0.89%
2024-05-27 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.6942 0.6942 0.6865 0.6865 0.0077 1.12%
2024-05-24 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.6865 0.6865 0.6894 0.6894 -0.0029 -0.42%
2024-05-23 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.6894 0.6894 0.6934 0.6934 -0.0040 -0.58%
2024-05-22 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.6934 0.6934 0.7035 0.7035 -0.0101 -1.44%
2024-05-21 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.7035 0.7035 0.7090 0.7090 -0.0055 -0.78%