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南方消費(fèi)升級(jí)混合A基金凈值查詢(010887)

今天最新凈值 0.8578 0.0096 1.1300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8627 0.0049 0.5674%
  • 累計(jì)凈值：0.8578
  • 成立日期：2021-01-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.5009億
  • 最近資產(chǎn)：7.74億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：蕭嘉倩 鄭詩韻
近一周南方消費(fèi)升級(jí)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方消費(fèi)升級(jí)混合A(010887)基金累計(jì)收益率2.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.8577 0.8577 0.8578 0.8578 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.8578 0.8578 0.8482 0.8482 0.0096 1.13%
2025-05-20 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.8482 0.8482 0.8375 0.8375 0.0107 1.28%
2025-05-19 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.8375 0.8375 0.8295 0.8295 0.0080 0.96%
2025-05-16 010887 南方消費(fèi)升級(jí)混合A 0.8295 0.8295 0.8332 0.8332 -0.0037 -0.44%