南方消費(fèi)升級(jí)混合A基金凈值查詢(010887)
今天最新凈值
0.8482
0.0107 1.2800%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.8627
0.0049 0.5674%
- 累計(jì)凈值：0.8482
- 成立日期：2021-01-14
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：17.5009億
- 最近資產(chǎn)：7.74億元
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：蕭嘉倩 鄭詩(shī)韻
近一季南方消費(fèi)升級(jí)混合A基金凈值查詢
近一季,南方消費(fèi)升級(jí)混合A(010887)基金累計(jì)收益率10.82%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
010887 |
南方消費(fèi)升級(jí)混合A |
0.8578 |
0.8578 |
0.8482 |
0.8482 |
0.0096 |
1.13% |
| 2025-05-20 |
010887 |
南方消費(fèi)升級(jí)混合A |
0.8482 |
0.8482 |
0.8375 |
0.8375 |
0.0107 |
1.28% |
| 2025-05-19 |
010887 |
南方消費(fèi)升級(jí)混合A |
0.8375 |
0.8375 |
0.8295 |
0.8295 |
0.0080 |
0.96% |
| 2025-05-16 |
010887 |
南方消費(fèi)升級(jí)混合A |
0.8295 |
0.8295 |
0.8332 |
0.8332 |
-0.0037 |
-0.44% |
| 2025-05-15 |
010887 |
南方消費(fèi)升級(jí)混合A |
0.8332 |
0.8332 |
0.8332 |
0.8332 |
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0.00% |
| 2025-05-14 |
010887 |
南方消費(fèi)升級(jí)混合A |
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0.8332 |
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0.8276 |
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| 2025-05-13 |
010887 |
南方消費(fèi)升級(jí)混合A |
0.8276 |
0.8276 |
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0.8288 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2025-05-12 |
010887 |
南方消費(fèi)升級(jí)混合A |
0.8288 |
0.8288 |
0.8183 |
0.8183 |
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1.28% |
| 2025-05-09 |
010887 |
南方消費(fèi)升級(jí)混合A |
0.8183 |
0.8183 |
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0.8073 |
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1.36% |
| 2025-05-08 |
010887 |
南方消費(fèi)升級(jí)混合A |
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0.8073 |
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0.8056 |
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0.21% |
|
|
| 2025-05-07 |
010887 |
南方消費(fèi)升級(jí)混合A |
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0.8056 |
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0.8128 |
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-0.89% |
| 2025-05-06 |
010887 |
南方消費(fèi)升級(jí)混合A |
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0.8128 |
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0.8040 |
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| 2025-04-30 |
010887 |
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0.8058 |
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| 2025-04-29 |
010887 |
南方消費(fèi)升級(jí)混合A |
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0.8058 |
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0.8007 |
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| 2025-04-28 |
010887 |
南方消費(fèi)升級(jí)混合A |
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0.8007 |
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0.7904 |
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1.30% |
| 2025-04-25 |
010887 |
南方消費(fèi)升級(jí)混合A |
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0.7904 |
0.7930 |
0.7930 |
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-0.33% |
| 2025-04-24 |
010887 |
南方消費(fèi)升級(jí)混合A |
0.7930 |
0.7930 |
0.7930 |
0.7930 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
010887 |
南方消費(fèi)升級(jí)混合A |
0.7930 |
0.7930 |
0.7817 |
0.7817 |
0.0113 |
1.45% |
| 2025-04-22 |
010887 |
南方消費(fèi)升級(jí)混合A |
0.7817 |
0.7817 |
0.7707 |
0.7707 |
0.0110 |
1.43% |
| 2025-04-21 |
010887 |
南方消費(fèi)升級(jí)混合A |
0.7707 |
0.7707 |
0.7655 |
0.7655 |
0.0052 |
0.68% |
| 2025-04-18 |
010887 |
南方消費(fèi)升級(jí)混合A |
0.7655 |
0.7655 |
0.7653 |
0.7653 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-04-17 |
010887 |
南方消費(fèi)升級(jí)混合A |
0.7653 |
0.7653 |
0.7633 |
0.7633 |
0.0020 |
0.26% |
| 2025-04-16 |
010887 |
南方消費(fèi)升級(jí)混合A |
0.7633 |
0.7633 |
0.7743 |
0.7743 |
-0.0110 |
-1.42% |
| 2025-04-15 |
010887 |
南方消費(fèi)升級(jí)混合A |
0.7743 |
0.7743 |
0.7685 |
0.7685 |
0.0058 |
0.75% |
| 2025-04-14 |
010887 |
南方消費(fèi)升級(jí)混合A |
0.7685 |
0.7685 |
0.7584 |
0.7584 |
0.0101 |
1.33% |
|
|
| 2025-04-11 |
010887 |
南方消費(fèi)升級(jí)混合A |
0.7584 |
0.7584 |
0.7509 |
0.7509 |
0.0075 |
1.00% |
| 2025-04-10 |
010887 |
南方消費(fèi)升級(jí)混合A |
0.7509 |
0.7509 |
0.7353 |
0.7353 |
0.0156 |
2.12% |
| 2025-04-09 |
010887 |
南方消費(fèi)升級(jí)混合A |
0.7353 |
0.7353 |
0.7334 |
0.7334 |
0.0019 |
0.26% |
| 2025-04-08 |
010887 |
南方消費(fèi)升級(jí)混合A |
0.7334 |
0.7334 |
0.7244 |
0.7244 |
0.0090 |
1.24% |
| 2025-04-07 |
010887 |
南方消費(fèi)升級(jí)混合A |
0.7244 |
0.7244 |
0.7970 |
0.7970 |
-0.0726 |
-9.11% |
| 2025-04-03 |
010887 |
南方消費(fèi)升級(jí)混合A |
0.7970 |
0.7970 |
0.8110 |
0.8110 |
-0.0140 |
-1.73% |
| 2025-04-02 |
010887 |
南方消費(fèi)升級(jí)混合A |
0.8110 |
0.8110 |
0.8121 |
0.8121 |
-0.0011 |
-0.14% |
| 2025-04-01 |
010887 |
南方消費(fèi)升級(jí)混合A |
0.8121 |
0.8121 |
0.8091 |
0.8091 |
0.0030 |
0.37% |
| 2025-03-31 |
010887 |
南方消費(fèi)升級(jí)混合A |
0.8091 |
0.8091 |
0.8107 |
0.8107 |
-0.0016 |
-0.20% |
| 2025-03-28 |
010887 |
南方消費(fèi)升級(jí)混合A |
0.8107 |
0.8107 |
0.8143 |
0.8143 |
-0.0036 |
-0.44% |
| 2025-03-27 |
010887 |
南方消費(fèi)升級(jí)混合A |
0.8143 |
0.8143 |
0.8005 |
0.8005 |
0.0138 |
1.72% |
| 2025-03-26 |
010887 |
南方消費(fèi)升級(jí)混合A |
0.8005 |
0.8005 |
0.7920 |
0.7920 |
0.0085 |
1.07% |
| 2025-03-25 |
010887 |
南方消費(fèi)升級(jí)混合A |
0.7920 |
0.7920 |
0.8032 |
0.8032 |
-0.0112 |
-1.39% |
| 2025-03-24 |
010887 |
南方消費(fèi)升級(jí)混合A |
0.8032 |
0.8032 |
0.7943 |
0.7943 |
0.0089 |
1.12% |
| 2025-03-21 |
010887 |
南方消費(fèi)升級(jí)混合A |
0.7943 |
0.7943 |
0.8076 |
0.8076 |
-0.0133 |
-1.65% |
| 2025-03-20 |
010887 |
南方消費(fèi)升級(jí)混合A |
0.8076 |
0.8076 |
0.8153 |
0.8153 |
-0.0077 |
-0.94% |
| 2025-03-19 |
010887 |
南方消費(fèi)升級(jí)混合A |
0.8153 |
0.8153 |
0.8104 |
0.8104 |
0.0049 |
0.60% |
| 2025-03-18 |
010887 |
南方消費(fèi)升級(jí)混合A |
0.8104 |
0.8104 |
0.7992 |
0.7992 |
0.0112 |
1.40% |
| 2025-03-17 |
010887 |
南方消費(fèi)升級(jí)混合A |
0.7992 |
0.7992 |
0.7943 |
0.7943 |
0.0049 |
0.62% |
| 2025-03-14 |
010887 |
南方消費(fèi)升級(jí)混合A |
0.7943 |
0.7943 |
0.7748 |
0.7748 |
0.0195 |
2.52% |
| 2025-03-13 |
010887 |
南方消費(fèi)升級(jí)混合A |
0.7748 |
0.7748 |
0.7775 |
0.7775 |
-0.0027 |
-0.35% |
| 2025-03-12 |
010887 |
南方消費(fèi)升級(jí)混合A |
0.7775 |
0.7775 |
0.7825 |
0.7825 |
-0.0050 |
-0.64% |
| 2025-03-11 |
010887 |
南方消費(fèi)升級(jí)混合A |
0.7825 |
0.7825 |
0.7759 |
0.7759 |
0.0066 |
0.85% |
| 2025-03-10 |
010887 |
南方消費(fèi)升級(jí)混合A |
0.7759 |
0.7759 |
0.7852 |
0.7852 |
-0.0093 |
-1.18% |
| 2025-03-07 |
010887 |
南方消費(fèi)升級(jí)混合A |
0.7852 |
0.7852 |
0.7864 |
0.7864 |
-0.0012 |
-0.15% |
| 2025-03-06 |
010887 |
南方消費(fèi)升級(jí)混合A |
0.7864 |
0.7864 |
0.7786 |
0.7786 |
0.0078 |
1.00% |
| 2025-03-05 |
010887 |
南方消費(fèi)升級(jí)混合A |
0.7786 |
0.7786 |
0.7670 |
0.7670 |
0.0116 |
1.51% |
| 2025-03-04 |
010887 |
南方消費(fèi)升級(jí)混合A |
0.7670 |
0.7670 |
0.7674 |
0.7674 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-03-03 |
010887 |
南方消費(fèi)升級(jí)混合A |
0.7674 |
0.7674 |
0.7650 |
0.7650 |
0.0024 |
0.31% |
| 2025-02-28 |
010887 |
南方消費(fèi)升級(jí)混合A |
0.7650 |
0.7650 |
0.7831 |
0.7831 |
-0.0181 |
-2.31% |
| 2025-02-27 |
010887 |
南方消費(fèi)升級(jí)混合A |
0.7831 |
0.7831 |
0.7820 |
0.7820 |
0.0011 |
0.14% |
| 2025-02-26 |
010887 |
南方消費(fèi)升級(jí)混合A |
0.7820 |
0.7820 |
0.7721 |
0.7721 |
0.0099 |
1.28% |
| 2025-02-25 |
010887 |
南方消費(fèi)升級(jí)混合A |
0.7721 |
0.7721 |
0.7797 |
0.7797 |
-0.0076 |
-0.97% |
| 2025-02-24 |
010887 |
南方消費(fèi)升級(jí)混合A |
0.7797 |
0.7797 |
0.7812 |
0.7812 |
-0.0015 |
-0.19% |
