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匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C基金凈值查詢(010855)

今天最新凈值 0.6033 0.0045 0.7500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.6062 -0.0003 -0.0550%
  • 累計凈值：0.6033
  • 成立日期：2021-01-20
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：57.7077億
  • 最近資產(chǎn)：2.35億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：顧耀強
今年以來匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C(010855)基金累計收益率0.86%
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2025-05-19 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.5988 0.5988 0.6002 0.6002 -0.0014 -0.23%
2025-05-16 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.6002 0.6002 0.6025 0.6025 -0.0023 -0.38%
2025-05-15 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.6025 0.6025 0.6072 0.6072 -0.0047 -0.77%
2025-05-14 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.6072 0.6072 0.6002 0.6002 0.0070 1.17%
2025-05-13 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.6002 0.6002 0.5994 0.5994 0.0008 0.13%
2025-05-12 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.5994 0.5994 0.5934 0.5934 0.0060 1.01%
2025-05-09 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.5934 0.5934 0.5940 0.5940 -0.0006 -0.10%
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2025-04-29 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.5844 0.5844 0.5850 0.5850 -0.0006 -0.10%
2025-04-28 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.5850 0.5850 0.5852 0.5852 -0.0002 -0.03%
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2025-04-14 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.5786 0.5786 0.5774 0.5774 0.0012 0.21%
2025-04-11 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.5774 0.5774 0.5740 0.5740 0.0034 0.59%
2025-04-10 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.5740 0.5740 0.5660 0.5660 0.0080 1.41%
2025-04-09 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.5660 0.5660 0.5616 0.5616 0.0044 0.78%
2025-04-08 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.5616 0.5616 0.5541 0.5541 0.0075 1.35%
2025-04-07 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.5541 0.5541 0.5948 0.5948 -0.0407 -6.84%
2025-04-03 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.5948 0.5948 0.5989 0.5989 -0.0041 -0.68%
2025-04-02 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.5989 0.5989 0.5993 0.5993 -0.0004 -0.07%
2025-04-01 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.5993 0.5993 0.5994 0.5994 -0.0001 -0.02%
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2025-03-28 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.6028 0.6028 0.6054 0.6054 -0.0026 -0.43%
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2025-03-26 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.6023 0.6023 0.6051 0.6051 -0.0028 -0.46%
2025-03-25 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.6051 0.6051 0.6060 0.6060 -0.0009 -0.15%
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2025-03-21 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.6026 0.6026 0.6124 0.6124 -0.0098 -1.60%
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2025-03-03 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.5971 0.5971 0.5985 0.5985 -0.0014 -0.23%
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2025-02-25 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.6016 0.6016 0.6080 0.6080 -0.0064 -1.05%
2025-02-24 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.6080 0.6080 0.6108 0.6108 -0.0028 -0.46%
2025-02-21 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.6108 0.6108 0.6025 0.6025 0.0083 1.38%
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2025-02-10 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.5979 0.5979 0.5966 0.5966 0.0013 0.22%
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2025-02-06 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.5895 0.5895 0.5813 0.5813 0.0082 1.41%
2025-02-05 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.5813 0.5813 0.5860 0.5860 -0.0047 -0.80%
2025-01-27 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.5860 0.5860 0.5889 0.5889 -0.0029 -0.49%
2025-01-22 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.5840 0.5840 0.5897 0.5897 -0.0057 -0.97%
2025-01-14 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.5861 0.5861 0.5716 0.5716 0.0145 2.54%
2025-01-13 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.5716 0.5716 0.5732 0.5732 -0.0016 -0.28%
2025-01-10 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.5732 0.5732 0.5801 0.5801 -0.0069 -1.19%
2025-01-09 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.5801 0.5801 0.5812 0.5812 -0.0011 -0.19%
2025-01-08 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.5812 0.5812 0.5814 0.5814 -0.0002 -0.03%
2025-01-07 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.5814 0.5814 0.5776 0.5776 0.0038 0.66%
2025-01-06 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.5776 0.5776 0.5791 0.5791 -0.0015 -0.26%
2025-01-03 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.5791 0.5791 0.5855 0.5855 -0.0064 -1.09%
2025-01-02 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.5855 0.5855 0.6013 0.6013 -0.0158 -2.63%