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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

匯添富滬深300基本面增強(qiáng)指數(shù)C基金凈值查詢(010855)

今天最新凈值 0.6065 0.0032 0.5300% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.6062 -0.0003 -0.0550%
  • 累計凈值：0.6065
  • 成立日期：2021-01-20
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：57.7077億
  • 最近資產(chǎn)：2.35億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：顧耀強(qiáng)
近一周匯添富滬深300基本面增強(qiáng)指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富滬深300基本面增強(qiáng)指數(shù)C(010855)基金累計收益率0.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010855 匯添富滬深300基本面增強(qiáng)指數(shù)C 0.6058 0.6058 0.6065 0.6065 -0.0007 -0.12%
2025-05-21 010855 匯添富滬深300基本面增強(qiáng)指數(shù)C 0.6065 0.6065 0.6033 0.6033 0.0032 0.53%
2025-05-20 010855 匯添富滬深300基本面增強(qiáng)指數(shù)C 0.6033 0.6033 0.5988 0.5988 0.0045 0.75%
2025-05-19 010855 匯添富滬深300基本面增強(qiáng)指數(shù)C 0.5988 0.5988 0.6002 0.6002 -0.0014 -0.23%
2025-05-16 010855 匯添富滬深300基本面增強(qiáng)指數(shù)C 0.6002 0.6002 0.6025 0.6025 -0.0023 -0.38%