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匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C基金凈值查詢(010855)

今天最新凈值 0.6033 0.0045 0.7500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.6062 -0.0003 -0.0550%
  • 累計凈值：0.6033
  • 成立日期：2021-01-20
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：57.7077億
  • 最近資產(chǎn)：2.35億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：顧耀強
近一季匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C(010855)基金累計收益率-0.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.6065 0.6065 0.6033 0.6033 0.0032 0.53%
2025-05-20 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.6033 0.6033 0.5988 0.5988 0.0045 0.75%
2025-05-19 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.5988 0.5988 0.6002 0.6002 -0.0014 -0.23%
2025-05-16 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.6002 0.6002 0.6025 0.6025 -0.0023 -0.38%
2025-05-15 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.6025 0.6025 0.6072 0.6072 -0.0047 -0.77%
2025-05-14 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.6072 0.6072 0.6002 0.6002 0.0070 1.17%
2025-05-13 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.6002 0.6002 0.5994 0.5994 0.0008 0.13%
2025-05-12 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.5994 0.5994 0.5934 0.5934 0.0060 1.01%
2025-05-09 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.5934 0.5934 0.5940 0.5940 -0.0006 -0.10%
2025-05-08 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.5940 0.5940 0.5912 0.5912 0.0028 0.47%
2025-05-07 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.5912 0.5912 0.5887 0.5887 0.0025 0.42%
2025-05-06 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.5887 0.5887 0.5831 0.5831 0.0056 0.96%
2025-04-30 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.5831 0.5831 0.5844 0.5844 -0.0013 -0.22%
2025-04-29 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.5844 0.5844 0.5850 0.5850 -0.0006 -0.10%
2025-04-28 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.5850 0.5850 0.5852 0.5852 -0.0002 -0.03%
2025-04-25 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.5852 0.5852 0.5845 0.5845 0.0007 0.12%
2025-04-24 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.5845 0.5845 0.5835 0.5835 0.0010 0.17%
2025-04-23 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.5835 0.5835 0.5832 0.5832 0.0003 0.05%
2025-04-22 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.5832 0.5832 0.5826 0.5826 0.0006 0.10%
2025-04-21 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.5826 0.5826 0.5785 0.5785 0.0041 0.71%
2025-04-18 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.5785 0.5785 0.5790 0.5790 -0.0005 -0.09%
2025-04-17 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.5790 0.5790 0.5788 0.5788 0.0002 0.03%
2025-04-16 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.5788 0.5788 0.5792 0.5792 -0.0004 -0.07%
2025-04-15 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.5792 0.5792 0.5786 0.5786 0.0006 0.10%
2025-04-14 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.5786 0.5786 0.5774 0.5774 0.0012 0.21%
2025-04-11 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.5774 0.5774 0.5740 0.5740 0.0034 0.59%
2025-04-10 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.5740 0.5740 0.5660 0.5660 0.0080 1.41%
2025-04-09 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.5660 0.5660 0.5616 0.5616 0.0044 0.78%
2025-04-08 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.5616 0.5616 0.5541 0.5541 0.0075 1.35%
2025-04-07 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.5541 0.5541 0.5948 0.5948 -0.0407 -6.84%
2025-04-03 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.5948 0.5948 0.5989 0.5989 -0.0041 -0.68%
2025-04-02 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.5989 0.5989 0.5993 0.5993 -0.0004 -0.07%
2025-04-01 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.5993 0.5993 0.5994 0.5994 -0.0001 -0.02%
2025-03-31 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.5994 0.5994 0.6028 0.6028 -0.0034 -0.56%
2025-03-28 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.6028 0.6028 0.6054 0.6054 -0.0026 -0.43%
2025-03-27 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.6054 0.6054 0.6023 0.6023 0.0031 0.51%
2025-03-26 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.6023 0.6023 0.6051 0.6051 -0.0028 -0.46%
2025-03-25 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.6051 0.6051 0.6060 0.6060 -0.0009 -0.15%
2025-03-24 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.6060 0.6060 0.6026 0.6026 0.0034 0.56%
2025-03-21 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.6026 0.6026 0.6124 0.6124 -0.0098 -1.60%
2025-03-20 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.6124 0.6124 0.6175 0.6175 -0.0051 -0.83%
2025-03-19 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.6175 0.6175 0.6161 0.6161 0.0014 0.23%
2025-03-18 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.6161 0.6161 0.6138 0.6138 0.0023 0.37%
2025-03-17 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.6138 0.6138 0.6157 0.6157 -0.0019 -0.31%
2025-03-14 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.6157 0.6157 0.6005 0.6005 0.0152 2.53%
2025-03-13 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.6005 0.6005 0.6027 0.6027 -0.0022 -0.37%
2025-03-12 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.6027 0.6027 0.6037 0.6037 -0.0010 -0.17%
2025-03-11 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.6037 0.6037 0.6025 0.6025 0.0012 0.20%
2025-03-10 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.6025 0.6025 0.6058 0.6058 -0.0033 -0.54%
2025-03-07 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.6058 0.6058 0.6070 0.6070 -0.0012 -0.20%
2025-03-06 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.6070 0.6070 0.5981 0.5981 0.0089 1.49%
2025-03-05 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.5981 0.5981 0.5957 0.5957 0.0024 0.40%
2025-03-04 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.5957 0.5957 0.5971 0.5971 -0.0014 -0.23%
2025-03-03 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.5971 0.5971 0.5985 0.5985 -0.0014 -0.23%
2025-02-28 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.5985 0.5985 0.6096 0.6096 -0.0111 -1.82%
2025-02-27 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.6096 0.6096 0.6070 0.6070 0.0026 0.43%
2025-02-26 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.6070 0.6070 0.6016 0.6016 0.0054 0.90%
2025-02-25 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.6016 0.6016 0.6080 0.6080 -0.0064 -1.05%
2025-02-24 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.6080 0.6080 0.6108 0.6108 -0.0028 -0.46%