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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C基金凈值查詢(010855)

今天最新凈值 0.6033 0.0045 0.7500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.6062 -0.0003 -0.0550%
  • 累計凈值：0.6033
  • 成立日期：2021-01-20
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：57.7077億
  • 最近資產(chǎn)：2.35億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：顧耀強
近一月匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C(010855)基金累計收益率4.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.6065 0.6065 0.6033 0.6033 0.0032 0.53%
2025-05-20 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.6033 0.6033 0.5988 0.5988 0.0045 0.75%
2025-05-19 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.5988 0.5988 0.6002 0.6002 -0.0014 -0.23%
2025-05-16 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.6002 0.6002 0.6025 0.6025 -0.0023 -0.38%
2025-05-15 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.6025 0.6025 0.6072 0.6072 -0.0047 -0.77%
2025-05-14 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.6072 0.6072 0.6002 0.6002 0.0070 1.17%
2025-05-13 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.6002 0.6002 0.5994 0.5994 0.0008 0.13%
2025-05-12 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.5994 0.5994 0.5934 0.5934 0.0060 1.01%
2025-05-09 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.5934 0.5934 0.5940 0.5940 -0.0006 -0.10%
2025-05-08 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.5940 0.5940 0.5912 0.5912 0.0028 0.47%
2025-05-07 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.5912 0.5912 0.5887 0.5887 0.0025 0.42%
2025-05-06 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.5887 0.5887 0.5831 0.5831 0.0056 0.96%
2025-04-30 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.5831 0.5831 0.5844 0.5844 -0.0013 -0.22%
2025-04-29 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.5844 0.5844 0.5850 0.5850 -0.0006 -0.10%
2025-04-28 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.5850 0.5850 0.5852 0.5852 -0.0002 -0.03%
2025-04-25 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.5852 0.5852 0.5845 0.5845 0.0007 0.12%
2025-04-24 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.5845 0.5845 0.5835 0.5835 0.0010 0.17%
2025-04-23 010855 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C 0.5835 0.5835 0.5832 0.5832 0.0003 0.05%