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海富通富利三個月持有混合A(海富通富利三個月持有A)基金凈值查詢(010850)

今天最新凈值 1.0033 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0012 -0.0021 -0.2064%
  • 累計凈值：1.0033
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3520億
  • 最近資產(chǎn)：0.35億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：杜曉海 張靖爽 林立禾
近一周海富通富利三個月持有混合A|海富通富利三個月持有A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,海富通富利三個月持有混合A(010850)基金累計收益率-0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010850 海富通富利三個月持有混合A 1.0030 1.0030 1.0033 1.0033 -0.0003 -0.03%
2025-05-22 010850 海富通富利三個月持有混合A 1.0033 1.0033 1.0033 1.0033 0.0000 0.00%
2025-05-21 010850 海富通富利三個月持有混合A 1.0033 1.0033 1.0033 1.0033 0.0000 0.00%
2025-05-20 010850 海富通富利三個月持有混合A 1.0033 1.0033 1.0031 1.0031 0.0002 0.02%
2025-05-19 010850 海富通富利三個月持有混合A 1.0031 1.0031 1.0023 1.0023 0.0008 0.08%