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海富通富利三個(gè)月持有混合A(海富通富利三個(gè)月持有A)基金凈值查詢(xún)(010850)

今天最新凈值 1.0033 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0012 -0.0021 -0.2064%
  • 累計(jì)凈值：1.0033
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3520億
  • 最近資產(chǎn)：0.35億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：杜曉海 張靖爽 林立禾
今年以來(lái)海富通富利三個(gè)月持有混合A|海富通富利三個(gè)月持有A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),海富通富利三個(gè)月持有混合A(010850)基金累計(jì)收益率-0.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0033 1.0033 1.0033 1.0033 0.0000 0.00%
2025-05-21 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0033 1.0033 1.0033 1.0033 0.0000 0.00%
2025-05-20 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0033 1.0033 1.0031 1.0031 0.0002 0.02%
2025-05-19 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0031 1.0031 1.0023 1.0023 0.0008 0.08%
2025-05-16 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0023 1.0023 1.0030 1.0030 -0.0007 -0.07%
2025-05-15 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0030 1.0030 1.0036 1.0036 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0036 1.0036 1.0037 1.0037 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0037 1.0037 1.0030 1.0030 0.0007 0.07%
2025-05-12 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0030 1.0030 1.0043 1.0043 -0.0013 -0.13%
2025-05-09 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0043 1.0043 1.0039 1.0039 0.0004 0.04%
2025-05-08 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0039 1.0039 1.0024 1.0024 0.0015 0.15%
2025-05-07 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0024 1.0024 1.0030 1.0030 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0030 1.0030 1.0027 1.0027 0.0003 0.03%
2025-04-30 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0027 1.0027 1.0029 1.0029 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0029 1.0029 1.0015 1.0015 0.0014 0.14%
2025-04-28 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0015 1.0015 1.0008 1.0008 0.0007 0.07%
2025-04-25 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0008 1.0008 1.0008 1.0008 0.0000 0.00%
2025-04-24 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0008 1.0008 1.0007 1.0007 0.0001 0.01%
2025-04-23 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0007 1.0007 1.0002 1.0002 0.0005 0.05%
2025-04-22 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0002 1.0002 0.9990 0.9990 0.0012 0.12%
2025-04-21 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9990 0.9990 0.9991 0.9991 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9991 0.9991 0.9989 0.9989 0.0002 0.02%
2025-04-17 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9989 0.9989 0.9987 0.9987 0.0002 0.02%
2025-04-16 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9987 0.9987 0.9988 0.9988 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9988 0.9988 0.9980 0.9980 0.0008 0.08%
2025-04-14 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9980 0.9980 0.9961 0.9961 0.0019 0.19%
2025-04-11 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9961 0.9961 0.9958 0.9958 0.0003 0.03%
2025-04-10 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9958 0.9958 0.9927 0.9927 0.0031 0.31%
2025-04-09 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9927 0.9927 0.9913 0.9913 0.0014 0.14%
2025-04-08 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9913 0.9913 0.9894 0.9894 0.0019 0.19%
2025-04-07 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9894 0.9894 1.0046 1.0046 -0.0152 -1.51%
2025-04-03 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0046 1.0046 1.0039 1.0039 0.0007 0.07%
2025-04-02 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0039 1.0039 1.0024 1.0024 0.0015 0.15%
2025-04-01 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0024 1.0024 1.0013 1.0013 0.0011 0.11%
2025-03-31 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0013 1.0013 1.0025 1.0025 -0.0012 -0.12%
2025-03-28 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0025 1.0025 1.0042 1.0042 -0.0017 -0.17%
2025-03-27 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0042 1.0042 1.0037 1.0037 0.0005 0.05%
2025-03-26 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0037 1.0037 1.0032 1.0032 0.0005 0.05%
2025-03-25 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0032 1.0032 1.0024 1.0024 0.0008 0.08%
2025-03-24 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0024 1.0024 1.0013 1.0013 0.0011 0.11%
2025-03-21 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0013 1.0013 1.0030 1.0030 -0.0017 -0.17%
2025-03-20 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.00%
2025-03-19 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.00%
2025-03-18 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0030 1.0030 1.0024 1.0024 0.0006 0.06%
2025-03-17 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0024 1.0024 1.0032 1.0032 -0.0008 -0.08%
2025-03-14 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0032 1.0032 1.0005 1.0005 0.0027 0.27%
2025-03-13 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0005 1.0005 0.9995 0.9995 0.0010 0.10%
2025-03-12 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9995 0.9995 0.9984 0.9984 0.0011 0.11%
2025-03-11 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9984 0.9984 0.9996 0.9996 -0.0012 -0.12%
2025-03-10 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9996 0.9996 0.9991 0.9991 0.0005 0.05%
2025-03-07 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9991 0.9991 1.0002 1.0002 -0.0011 -0.11%
2025-03-06 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0002 1.0002 1.0003 1.0003 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0003 1.0003 0.9986 0.9986 0.0017 0.17%
2025-03-04 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9986 0.9986 0.9980 0.9980 0.0006 0.06%
2025-03-03 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9980 0.9980 0.9967 0.9967 0.0013 0.13%
2025-02-28 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9967 0.9967 0.9989 0.9989 -0.0022 -0.22%
2025-02-27 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9989 0.9989 0.9995 0.9995 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9995 0.9995 0.9962 0.9962 0.0033 0.33%
2025-02-25 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9962 0.9962 0.9977 0.9977 -0.0015 -0.15%
2025-02-24 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9977 0.9977 0.9993 0.9993 -0.0016 -0.16%
2025-02-21 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9993 0.9993 1.0000 1.0000 -0.0007 -0.07%
2025-02-20 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0000 1.0000 1.0013 1.0013 -0.0013 -0.13%
2025-02-19 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0013 1.0013 1.0002 1.0002 0.0011 0.11%
2025-02-18 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0002 1.0002 1.0031 1.0031 -0.0029 -0.29%
2025-02-17 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0031 1.0031 1.0047 1.0047 -0.0016 -0.16%
2025-02-14 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0047 1.0047 1.0045 1.0045 0.0002 0.02%
2025-02-13 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0045 1.0045 1.0065 1.0065 -0.0020 -0.20%
2025-02-12 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0065 1.0065 1.0057 1.0057 0.0008 0.08%
2025-02-11 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0057 1.0057 1.0050 1.0050 0.0007 0.07%
2025-02-10 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0050 1.0050 1.0059 1.0059 -0.0009 -0.09%
2025-02-07 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0059 1.0059 1.0042 1.0042 0.0017 0.17%
2025-02-06 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0042 1.0042 1.0028 1.0028 0.0014 0.14%
2025-02-05 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0028 1.0028 1.0067 1.0067 -0.0039 -0.39%
2025-01-27 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0067 1.0067 1.0038 1.0038 0.0029 0.29%
2025-01-22 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0014 1.0014 1.0030 1.0030 -0.0016 -0.16%
2025-01-14 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0006 1.0006 0.9949 0.9949 0.0057 0.57%
2025-01-13 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9949 0.9949 0.9967 0.9967 -0.0018 -0.18%
2025-01-10 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9967 0.9967 0.9997 0.9997 -0.0030 -0.30%
2025-01-09 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9997 0.9997 1.0030 1.0030 -0.0033 -0.33%
2025-01-08 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0030 1.0030 1.0032 1.0032 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0032 1.0032 1.0032 1.0032 0.0000 0.00%
2025-01-06 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0032 1.0032 1.0027 1.0027 0.0005 0.05%
2025-01-03 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0027 1.0027 1.0041 1.0041 -0.0014 -0.14%
2025-01-02 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0041 1.0041 1.0076 1.0076 -0.0035 -0.35%