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海富通富利三個(gè)月持有混合A(海富通富利三個(gè)月持有A)基金凈值查詢(010850)

今天最新凈值 1.0033 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0012 -0.0021 -0.2064%
  • 累計(jì)凈值：1.0033
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3520億
  • 最近資產(chǎn)：0.35億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：杜曉海 張靖爽 林立禾
近一年海富通富利三個(gè)月持有混合A|海富通富利三個(gè)月持有A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,海富通富利三個(gè)月持有混合A(010850)基金累計(jì)收益率3.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0033 1.0033 1.0033 1.0033 0.0000 0.00%
2025-05-21 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0033 1.0033 1.0033 1.0033 0.0000 0.00%
2025-05-20 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0033 1.0033 1.0031 1.0031 0.0002 0.02%
2025-05-19 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0031 1.0031 1.0023 1.0023 0.0008 0.08%
2025-05-16 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0023 1.0023 1.0030 1.0030 -0.0007 -0.07%
2025-05-15 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0030 1.0030 1.0036 1.0036 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0036 1.0036 1.0037 1.0037 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0037 1.0037 1.0030 1.0030 0.0007 0.07%
2025-05-12 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0030 1.0030 1.0043 1.0043 -0.0013 -0.13%
2025-05-09 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0043 1.0043 1.0039 1.0039 0.0004 0.04%
2025-05-08 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0039 1.0039 1.0024 1.0024 0.0015 0.15%
2025-05-07 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0024 1.0024 1.0030 1.0030 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0030 1.0030 1.0027 1.0027 0.0003 0.03%
2025-04-30 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0027 1.0027 1.0029 1.0029 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0029 1.0029 1.0015 1.0015 0.0014 0.14%
2025-04-28 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0015 1.0015 1.0008 1.0008 0.0007 0.07%
2025-04-25 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0008 1.0008 1.0008 1.0008 0.0000 0.00%
2025-04-24 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0008 1.0008 1.0007 1.0007 0.0001 0.01%
2025-04-23 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0007 1.0007 1.0002 1.0002 0.0005 0.05%
2025-04-22 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0002 1.0002 0.9990 0.9990 0.0012 0.12%
2025-04-21 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9990 0.9990 0.9991 0.9991 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9991 0.9991 0.9989 0.9989 0.0002 0.02%
2025-04-17 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9989 0.9989 0.9987 0.9987 0.0002 0.02%
2025-04-16 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9987 0.9987 0.9988 0.9988 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9988 0.9988 0.9980 0.9980 0.0008 0.08%
2025-04-14 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9980 0.9980 0.9961 0.9961 0.0019 0.19%
2025-04-11 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9961 0.9961 0.9958 0.9958 0.0003 0.03%
2025-04-10 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9958 0.9958 0.9927 0.9927 0.0031 0.31%
2025-04-09 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9927 0.9927 0.9913 0.9913 0.0014 0.14%
2025-04-08 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9913 0.9913 0.9894 0.9894 0.0019 0.19%
2025-04-07 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9894 0.9894 1.0046 1.0046 -0.0152 -1.51%
2025-04-03 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0046 1.0046 1.0039 1.0039 0.0007 0.07%
2025-04-02 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0039 1.0039 1.0024 1.0024 0.0015 0.15%
2025-04-01 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0024 1.0024 1.0013 1.0013 0.0011 0.11%
2025-03-31 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0013 1.0013 1.0025 1.0025 -0.0012 -0.12%
2025-03-28 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0025 1.0025 1.0042 1.0042 -0.0017 -0.17%
2025-03-27 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0042 1.0042 1.0037 1.0037 0.0005 0.05%
2025-03-26 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0037 1.0037 1.0032 1.0032 0.0005 0.05%
2025-03-25 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0032 1.0032 1.0024 1.0024 0.0008 0.08%
2025-03-24 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0024 1.0024 1.0013 1.0013 0.0011 0.11%
2025-03-21 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0013 1.0013 1.0030 1.0030 -0.0017 -0.17%
2025-03-20 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.00%
2025-03-19 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.00%
2025-03-18 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0030 1.0030 1.0024 1.0024 0.0006 0.06%
2025-03-17 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0024 1.0024 1.0032 1.0032 -0.0008 -0.08%
2025-03-14 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0032 1.0032 1.0005 1.0005 0.0027 0.27%
2025-03-13 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0005 1.0005 0.9995 0.9995 0.0010 0.10%
2025-03-12 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9995 0.9995 0.9984 0.9984 0.0011 0.11%
2025-03-11 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9984 0.9984 0.9996 0.9996 -0.0012 -0.12%
2025-03-10 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9996 0.9996 0.9991 0.9991 0.0005 0.05%
2025-03-07 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9991 0.9991 1.0002 1.0002 -0.0011 -0.11%
2025-03-06 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0002 1.0002 1.0003 1.0003 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0003 1.0003 0.9986 0.9986 0.0017 0.17%
2025-03-04 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9986 0.9986 0.9980 0.9980 0.0006 0.06%
2025-03-03 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9980 0.9980 0.9967 0.9967 0.0013 0.13%
2025-02-28 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9967 0.9967 0.9989 0.9989 -0.0022 -0.22%
2025-02-27 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9989 0.9989 0.9995 0.9995 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9995 0.9995 0.9962 0.9962 0.0033 0.33%
2025-02-25 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9962 0.9962 0.9977 0.9977 -0.0015 -0.15%
2025-02-24 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9977 0.9977 0.9993 0.9993 -0.0016 -0.16%
2025-02-21 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9993 0.9993 1.0000 1.0000 -0.0007 -0.07%
2025-02-20 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0000 1.0000 1.0013 1.0013 -0.0013 -0.13%
2025-02-19 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0013 1.0013 1.0002 1.0002 0.0011 0.11%
2025-02-18 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0002 1.0002 1.0031 1.0031 -0.0029 -0.29%
2025-02-17 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0031 1.0031 1.0047 1.0047 -0.0016 -0.16%
2025-02-14 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0047 1.0047 1.0045 1.0045 0.0002 0.02%
2025-02-13 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0045 1.0045 1.0065 1.0065 -0.0020 -0.20%
2025-02-12 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0065 1.0065 1.0057 1.0057 0.0008 0.08%
2025-02-11 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0057 1.0057 1.0050 1.0050 0.0007 0.07%
2025-02-10 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0050 1.0050 1.0059 1.0059 -0.0009 -0.09%
2025-02-07 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0059 1.0059 1.0042 1.0042 0.0017 0.17%
2025-02-06 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0042 1.0042 1.0028 1.0028 0.0014 0.14%
2025-02-05 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0028 1.0028 1.0067 1.0067 -0.0039 -0.39%
2025-01-27 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0067 1.0067 1.0038 1.0038 0.0029 0.29%
2025-01-22 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0014 1.0014 1.0030 1.0030 -0.0016 -0.16%
2025-01-14 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0006 1.0006 0.9949 0.9949 0.0057 0.57%
2025-01-13 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9949 0.9949 0.9967 0.9967 -0.0018 -0.18%
2025-01-10 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9967 0.9967 0.9997 0.9997 -0.0030 -0.30%
2025-01-09 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9997 0.9997 1.0030 1.0030 -0.0033 -0.33%
2025-01-08 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0030 1.0030 1.0032 1.0032 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0032 1.0032 1.0032 1.0032 0.0000 0.00%
2025-01-06 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0032 1.0032 1.0027 1.0027 0.0005 0.05%
2025-01-03 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0027 1.0027 1.0041 1.0041 -0.0014 -0.14%
2025-01-02 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0041 1.0041 1.0076 1.0076 -0.0035 -0.35%
2024-12-31 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0076 1.0076 1.0096 1.0096 -0.0020 -0.20%
2024-12-26 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0068 1.0068 1.0063 1.0063 0.0005 0.05%
2024-12-25 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0063 1.0063 1.0072 1.0072 -0.0009 -0.09%
2024-12-24 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0072 1.0072 1.0040 1.0040 0.0032 0.32%
2024-12-23 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0040 1.0040 1.0041 1.0041 -0.0001 -0.01%
2024-12-20 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0041 1.0041 1.0038 1.0038 0.0003 0.03%
2024-12-19 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0038 1.0038 1.0045 1.0045 -0.0007 -0.07%
2024-12-18 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0045 1.0045 1.0039 1.0039 0.0006 0.06%
2024-12-17 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0039 1.0039 1.0066 1.0066 -0.0027 -0.27%
2024-12-16 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0066 1.0066 1.0058 1.0058 0.0008 0.08%
2024-12-13 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0058 1.0058 1.0089 1.0089 -0.0031 -0.31%
2024-12-12 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0089 1.0089 1.0057 1.0057 0.0032 0.32%
2024-12-11 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0057 1.0057 1.0025 1.0025 0.0032 0.32%
2024-12-10 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0025 1.0025 0.9998 0.9998 0.0027 0.27%
2024-12-09 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9998 0.9998 0.9977 0.9977 0.0021 0.21%
2024-12-06 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9977 0.9977 0.9952 0.9952 0.0025 0.25%
2024-12-05 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9952 0.9952 0.9948 0.9948 0.0004 0.04%
2024-12-04 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9948 0.9948 0.9942 0.9942 0.0006 0.06%
2024-12-03 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9942 0.9942 0.9931 0.9931 0.0011 0.11%
2024-12-02 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9931 0.9931 0.9897 0.9897 0.0034 0.34%
2024-11-29 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9897 0.9897 0.9866 0.9866 0.0031 0.31%
2024-11-28 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9866 0.9866 0.9878 0.9878 -0.0012 -0.12%
2024-11-27 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9878 0.9878 0.9847 0.9847 0.0031 0.31%
2024-11-26 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9847 0.9847 0.9853 0.9853 -0.0006 -0.06%
2024-11-25 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9853 0.9853 0.9846 0.9846 0.0007 0.07%
2024-11-22 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9846 0.9846 0.9919 0.9919 -0.0073 -0.74%
2024-11-21 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9919 0.9919 0.9911 0.9911 0.0008 0.08%
2024-11-20 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9911 0.9911 0.9890 0.9890 0.0021 0.21%
2024-11-19 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9890 0.9890 0.9864 0.9864 0.0026 0.26%
2024-11-18 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9864 0.9864 0.9860 0.9860 0.0004 0.04%
2024-11-15 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9860 0.9860 0.9875 0.9875 -0.0015 -0.15%
2024-11-14 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9875 0.9875 0.9917 0.9917 -0.0042 -0.42%
2024-11-13 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9917 0.9917 0.9908 0.9908 0.0009 0.09%
2024-11-12 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9908 0.9908 0.9924 0.9924 -0.0016 -0.16%
2024-11-11 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9924 0.9924 0.9925 0.9925 -0.0001 -0.01%
2024-11-08 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9925 0.9925 0.9953 0.9953 -0.0028 -0.28%
2024-11-07 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9953 0.9953 0.9898 0.9898 0.0055 0.56%
2024-11-06 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9898 0.9898 0.9906 0.9906 -0.0008 -0.08%
2024-11-05 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9906 0.9906 0.9864 0.9864 0.0042 0.43%
2024-11-04 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9864 0.9864 0.9836 0.9836 0.0028 0.28%
2024-11-01 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9836 0.9836 0.9813 0.9813 0.0023 0.23%
2024-10-31 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9813 0.9813 0.9814 0.9814 -0.0001 -0.01%
2024-10-30 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9814 0.9814 0.9830 0.9830 -0.0016 -0.16%
2024-10-29 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9830 0.9830 0.9864 0.9864 -0.0034 -0.34%
2024-10-28 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9864 0.9864 0.9843 0.9843 0.0021 0.21%
2024-10-25 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9843 0.9843 0.9834 0.9834 0.0009 0.09%
2024-10-24 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9834 0.9834 0.9852 0.9852 -0.0018 -0.18%
2024-10-23 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9852 0.9852 0.9852 0.9852 0.0000 0.00%
2024-10-22 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9852 0.9852 0.9834 0.9834 0.0018 0.18%
2024-10-21 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9834 0.9834 0.9830 0.9830 0.0004 0.04%
2024-10-18 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9830 0.9830 0.9792 0.9792 0.0038 0.39%
2024-10-17 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9792 0.9792 0.9820 0.9820 -0.0028 -0.29%
2024-10-16 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9820 0.9820 0.9795 0.9795 0.0025 0.26%
2024-10-15 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9795 0.9795 0.9859 0.9859 -0.0064 -0.65%
2024-10-14 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9859 0.9859 0.9797 0.9797 0.0062 0.63%
2024-10-11 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9797 0.9797 0.9857 0.9857 -0.0060 -0.61%
2024-10-10 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9857 0.9857 0.9780 0.9780 0.0077 0.79%
2024-10-09 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9780 0.9780 1.0016 1.0016 -0.0236 -2.36%
2024-10-08 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 1.0016 1.0016 0.9942 0.9942 0.0074 0.74%
2024-09-30 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9942 0.9942 0.9753 0.9753 0.0189 1.94%
2024-09-27 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9753 0.9753 0.9711 0.9711 0.0042 0.43%
2024-09-26 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9711 0.9711 0.9622 0.9622 0.0089 0.92%
2024-09-25 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9622 0.9622 0.9583 0.9583 0.0039 0.41%
2024-09-24 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9583 0.9583 0.9490 0.9490 0.0093 0.98%
2024-09-23 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9490 0.9490 0.9476 0.9476 0.0014 0.15%
2024-09-20 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9476 0.9476 0.9476 0.9476 0.0000 0.00%
2024-09-19 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9476 0.9476 0.9457 0.9457 0.0019 0.20%
2024-09-18 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9457 0.9457 0.9436 0.9436 0.0021 0.22%
2024-09-13 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9436 0.9436 0.9437 0.9437 -0.0001 -0.01%
2024-09-12 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9437 0.9437 0.9437 0.9437 0.0000 0.00%
2024-09-11 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9437 0.9437 0.9458 0.9458 -0.0021 -0.22%
2024-09-10 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9458 0.9458 0.9463 0.9463 -0.0005 -0.05%
2024-09-09 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9463 0.9463 0.9493 0.9493 -0.0030 -0.32%
2024-09-06 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9493 0.9493 0.9511 0.9511 -0.0018 -0.19%
2024-09-05 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9511 0.9511 0.9498 0.9498 0.0013 0.14%
2024-09-04 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9498 0.9498 0.9510 0.9510 -0.0012 -0.13%
2024-09-03 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9510 0.9510 0.9506 0.9506 0.0004 0.04%
2024-09-02 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9506 0.9506 0.9521 0.9521 -0.0015 -0.16%
2024-08-30 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9521 0.9521 0.9505 0.9505 0.0016 0.17%
2024-08-29 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9505 0.9505 0.9514 0.9514 -0.0009 -0.09%
2024-08-28 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9514 0.9514 0.9522 0.9522 -0.0008 -0.08%
2024-08-27 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9522 0.9522 0.9537 0.9537 -0.0015 -0.16%
2024-08-26 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9537 0.9537 0.9532 0.9532 0.0005 0.05%
2024-08-23 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9532 0.9532 0.9531 0.9531 0.0001 0.01%
2024-08-22 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9531 0.9531 0.9529 0.9529 0.0002 0.02%
2024-08-21 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9529 0.9529 0.9548 0.9548 -0.0019 -0.20%
2024-08-20 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9548 0.9548 0.9573 0.9573 -0.0025 -0.26%
2024-08-19 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9573 0.9573 0.9551 0.9551 0.0022 0.23%
2024-08-16 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9551 0.9551 0.9557 0.9557 -0.0006 -0.06%
2024-08-15 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9557 0.9557 0.9552 0.9552 0.0005 0.05%
2024-08-14 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9552 0.9552 0.9559 0.9559 -0.0007 -0.07%
2024-08-13 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9559 0.9559 0.9544 0.9544 0.0015 0.16%
2024-08-12 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9544 0.9544 0.9561 0.9561 -0.0017 -0.18%
2024-08-09 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9561 0.9561 0.9572 0.9572 -0.0011 -0.11%
2024-08-08 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9572 0.9572 0.9571 0.9571 0.0001 0.01%
2024-08-07 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9571 0.9571 0.9559 0.9559 0.0012 0.13%
2024-08-06 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9559 0.9559 0.9565 0.9565 -0.0006 -0.06%
2024-08-05 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9565 0.9565 0.9592 0.9592 -0.0027 -0.28%
2024-08-02 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9592 0.9592 0.9605 0.9605 -0.0013 -0.14%
2024-07-31 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9604 0.9604 0.9560 0.9560 0.0044 0.46%
2024-07-30 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9560 0.9560 0.9568 0.9568 -0.0008 -0.08%
2024-07-29 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9568 0.9568 0.9565 0.9565 0.0003 0.03%
2024-07-26 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9565 0.9565 0.9540 0.9540 0.0025 0.26%
2024-07-25 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9540 0.9540 0.9544 0.9544 -0.0004 -0.04%
2024-07-24 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9544 0.9544 0.9556 0.9556 -0.0012 -0.13%
2024-07-23 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9556 0.9556 0.9583 0.9583 -0.0027 -0.28%
2024-07-22 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9583 0.9583 0.9594 0.9594 -0.0011 -0.11%
2024-07-19 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9594 0.9594 0.9608 0.9608 -0.0014 -0.15%
2024-07-18 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9608 0.9608 0.9599 0.9599 0.0009 0.09%
2024-07-17 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9599 0.9599 0.9616 0.9616 -0.0017 -0.18%
2024-07-16 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9616 0.9616 0.9629 0.9629 -0.0013 -0.14%
2024-07-15 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9629 0.9629 0.9618 0.9618 0.0011 0.11%
2024-07-12 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9618 0.9618 0.9616 0.9616 0.0002 0.02%
2024-07-11 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9616 0.9616 0.9595 0.9595 0.0021 0.22%
2024-07-10 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9595 0.9595 0.9619 0.9619 -0.0024 -0.25%
2024-07-09 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9619 0.9619 0.9596 0.9596 0.0023 0.24%
2024-07-08 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9596 0.9596 0.9624 0.9624 -0.0028 -0.29%
2024-07-05 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9624 0.9624 0.9630 0.9630 -0.0006 -0.06%
2024-07-04 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9630 0.9630 0.9652 0.9652 -0.0022 -0.23%
2024-07-03 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9652 0.9652 0.9662 0.9662 -0.0010 -0.10%
2024-07-02 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9662 0.9662 0.9662 0.9662 0.0000 0.00%
2024-07-01 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9662 0.9662 0.9632 0.9632 0.0030 0.31%
2024-06-28 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9632 0.9632 0.9608 0.9608 0.0024 0.25%
2024-06-27 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9608 0.9608 0.9623 0.9623 -0.0015 -0.16%
2024-06-26 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9623 0.9623 0.9604 0.9604 0.0019 0.20%
2024-06-25 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9604 0.9604 0.9592 0.9592 0.0012 0.13%
2024-06-24 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9592 0.9592 0.9623 0.9623 -0.0031 -0.32%
2024-06-21 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9623 0.9623 0.9628 0.9628 -0.0005 -0.05%
2024-06-20 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9628 0.9628 0.9651 0.9651 -0.0023 -0.24%
2024-06-19 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9651 0.9651 0.9655 0.9655 -0.0004 -0.04%
2024-06-18 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9655 0.9655 0.9640 0.9640 0.0015 0.16%
2024-06-17 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9640 0.9640 0.9660 0.9660 -0.0020 -0.21%
2024-06-14 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9660 0.9660 0.9654 0.9654 0.0006 0.06%
2024-06-13 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9654 0.9654 0.9670 0.9670 -0.0016 -0.17%
2024-06-12 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9670 0.9670 0.9653 0.9653 0.0017 0.18%
2024-06-11 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9653 0.9653 0.9671 0.9671 -0.0018 -0.19%
2024-06-07 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9671 0.9671 0.9655 0.9655 0.0016 0.17%
2024-06-06 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9655 0.9655 0.9658 0.9658 -0.0003 -0.03%
2024-06-05 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9658 0.9658 0.9681 0.9681 -0.0023 -0.24%
2024-06-04 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9681 0.9681 0.9668 0.9668 0.0013 0.13%
2024-06-03 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9668 0.9668 0.9680 0.9680 -0.0012 -0.12%
2024-05-31 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9680 0.9680 0.9687 0.9687 -0.0007 -0.07%
2024-05-30 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9687 0.9687 0.9701 0.9701 -0.0014 -0.14%
2024-05-29 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9701 0.9701 0.9699 0.9699 0.0002 0.02%
2024-05-28 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9699 0.9699 0.9709 0.9709 -0.0010 -0.10%
2024-05-27 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9709 0.9709 0.9679 0.9679 0.0030 0.31%
2024-05-24 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9679 0.9679 0.9682 0.9682 -0.0003 -0.03%
2024-05-23 010850 海富通富利三個(gè)月持有混合A 0.9682 0.9682 0.9705 0.9705 -0.0023 -0.24%