海富通富利三個(gè)月持有混合A(海富通富利三個(gè)月持有A)基金凈值查詢(010850)
今天最新凈值
1.0033
0.0000 0.0000%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0012
-0.0021 -0.2064%
- 累計(jì)凈值：1.0033
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.3520億
- 最近資產(chǎn)：0.35億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：杜曉海 張靖爽 林立禾
近一月海富通富利三個(gè)月持有混合A|海富通富利三個(gè)月持有A基金凈值查詢
近一月,海富通富利三個(gè)月持有混合A(010850)基金累計(jì)收益率0.42%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
010850 |
海富通富利三個(gè)月持有混合A |
1.0030 |
1.0030 |
1.0033 |
1.0033 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-22 |
010850 |
海富通富利三個(gè)月持有混合A |
1.0033 |
1.0033 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
010850 |
海富通富利三個(gè)月持有混合A |
1.0033 |
1.0033 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
010850 |
海富通富利三個(gè)月持有混合A |
1.0033 |
1.0033 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
010850 |
海富通富利三個(gè)月持有混合A |
1.0031 |
1.0031 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
010850 |
海富通富利三個(gè)月持有混合A |
1.0023 |
1.0023 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-15 |
010850 |
海富通富利三個(gè)月持有混合A |
1.0030 |
1.0030 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-14 |
010850 |
海富通富利三個(gè)月持有混合A |
1.0036 |
1.0036 |
1.0037 |
1.0037 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
010850 |
海富通富利三個(gè)月持有混合A |
1.0037 |
1.0037 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
010850 |
海富通富利三個(gè)月持有混合A |
1.0030 |
1.0030 |
1.0043 |
1.0043 |
-0.0013 |
-0.13% |
|
|
| 2025-05-09 |
010850 |
海富通富利三個(gè)月持有混合A |
1.0043 |
1.0043 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-08 |
010850 |
海富通富利三個(gè)月持有混合A |
1.0039 |
1.0039 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-05-07 |
010850 |
海富通富利三個(gè)月持有混合A |
1.0024 |
1.0024 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-06 |
010850 |
海富通富利三個(gè)月持有混合A |
1.0030 |
1.0030 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
010850 |
海富通富利三個(gè)月持有混合A |
1.0027 |
1.0027 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-29 |
010850 |
海富通富利三個(gè)月持有混合A |
1.0029 |
1.0029 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
010850 |
海富通富利三個(gè)月持有混合A |
1.0015 |
1.0015 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-25 |
010850 |
海富通富利三個(gè)月持有混合A |
1.0008 |
1.0008 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
010850 |
海富通富利三個(gè)月持有混合A |
1.0008 |
1.0008 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0001 |
0.01% |
