國泰同益18個月持有期混合A基金凈值查詢(010834)

今天最新凈值 1.0367 0.0002 0.0200% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 1.0371 0.0002 0.0175%

累計凈值：1.0367
成立日期：2021-04-28
基金類型：混合型-偏債
成立份額：
最近份額：3.6707億
最近資產(chǎn)：3.52億元
基金公司：國泰基金
基金經(jīng)理：樊利安劉嵩揚

近半年國泰同益18個月持有期混合A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近半年,國泰同益18個月持有期混合A(010834)基金累計收益率1.99%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	010834	國泰同益18個月持有期混合A	1.0369	1.0369	1.0367	1.0367	0.0002	0.02%
2025-05-21	010834	國泰同益18個月持有期混合A	1.0367	1.0367	1.0365	1.0365	0.0002	0.02%
2025-05-20	010834	國泰同益18個月持有期混合A	1.0365	1.0365	1.0362	1.0362	0.0003	0.03%
2025-05-19	010834	國泰同益18個月持有期混合A	1.0362	1.0362	1.0361	1.0361	0.0001	0.01%
2025-05-16	010834	國泰同益18個月持有期混合A	1.0361	1.0361	1.0361	1.0361	0.0000	0.00%
2025-05-15	010834	國泰同益18個月持有期混合A	1.0361	1.0361	1.0360	1.0360	0.0001	0.01%
2025-05-14	010834	國泰同益18個月持有期混合A	1.0360	1.0360	1.0359	1.0359	0.0001	0.01%
2025-05-13	010834	國泰同益18個月持有期混合A	1.0359	1.0359	1.0357	1.0357	0.0002	0.02%
2025-05-12	010834	國泰同益18個月持有期混合A	1.0357	1.0357	1.0358	1.0358	-0.0001	-0.01%
2025-05-09	010834	國泰同益18個月持有期混合A	1.0358	1.0358	1.0355	1.0355	0.0003	0.03%

2025-05-08	010834	國泰同益18個月持有期混合A	1.0355	1.0355	1.0350	1.0350	0.0005	0.05%
2025-05-07	010834	國泰同益18個月持有期混合A	1.0350	1.0350	1.0350	1.0350	0.0000	0.00%
2025-05-06	010834	國泰同益18個月持有期混合A	1.0350	1.0350	1.0350	1.0350	0.0000	0.00%
2025-04-30	010834	國泰同益18個月持有期混合A	1.0350	1.0350	1.0347	1.0347	0.0003	0.03%
2025-04-29	010834	國泰同益18個月持有期混合A	1.0347	1.0347	1.0344	1.0344	0.0003	0.03%
2025-04-28	010834	國泰同益18個月持有期混合A	1.0344	1.0344	1.0343	1.0343	0.0001	0.01%
2025-04-25	010834	國泰同益18個月持有期混合A	1.0343	1.0343	1.0343	1.0343	0.0000	0.00%
2025-04-24	010834	國泰同益18個月持有期混合A	1.0343	1.0343	1.0344	1.0344	-0.0001	-0.01%
2025-04-23	010834	國泰同益18個月持有期混合A	1.0344	1.0344	1.0346	1.0346	-0.0002	-0.02%
2025-04-22	010834	國泰同益18個月持有期混合A	1.0346	1.0346	1.0345	1.0345	0.0001	0.01%
2025-04-21	010834	國泰同益18個月持有期混合A	1.0345	1.0345	1.0345	1.0345	0.0000	0.00%
2025-04-18	010834	國泰同益18個月持有期混合A	1.0345	1.0345	1.0340	1.0340	0.0005	0.05%
2025-04-17	010834	國泰同益18個月持有期混合A	1.0340	1.0340	1.0340	1.0340	0.0000	0.00%
2025-04-16	010834	國泰同益18個月持有期混合A	1.0340	1.0340	1.0339	1.0339	0.0001	0.01%
2025-04-15	010834	國泰同益18個月持有期混合A	1.0339	1.0339	1.0339	1.0339	0.0000	0.00%

2025-04-14	010834	國泰同益18個月持有期混合A	1.0339	1.0339	1.0338	1.0338	0.0001	0.01%
2025-04-11	010834	國泰同益18個月持有期混合A	1.0338	1.0338	1.0338	1.0338	0.0000	0.00%
2025-04-10	010834	國泰同益18個月持有期混合A	1.0338	1.0338	1.0339	1.0339	-0.0001	-0.01%
2025-04-09	010834	國泰同益18個月持有期混合A	1.0339	1.0339	1.0340	1.0340	-0.0001	-0.01%
2025-04-08	010834	國泰同益18個月持有期混合A	1.0340	1.0340	1.0335	1.0335	0.0005	0.05%
2025-04-07	010834	國泰同益18個月持有期混合A	1.0335	1.0335	1.0322	1.0322	0.0013	0.13%
2025-04-03	010834	國泰同益18個月持有期混合A	1.0322	1.0322	1.0312	1.0312	0.0010	0.10%
2025-04-02	010834	國泰同益18個月持有期混合A	1.0312	1.0312	1.0310	1.0310	0.0002	0.02%
2025-04-01	010834	國泰同益18個月持有期混合A	1.0310	1.0310	1.0309	1.0309	0.0001	0.01%
2025-03-31	010834	國泰同益18個月持有期混合A	1.0309	1.0309	1.0306	1.0306	0.0003	0.03%
2025-03-28	010834	國泰同益18個月持有期混合A	1.0306	1.0306	1.0305	1.0305	0.0001	0.01%
2025-03-27	010834	國泰同益18個月持有期混合A	1.0305	1.0305	1.0302	1.0302	0.0003	0.03%
2025-03-26	010834	國泰同益18個月持有期混合A	1.0302	1.0302	1.0300	1.0300	0.0002	0.02%
2025-03-25	010834	國泰同益18個月持有期混合A	1.0300	1.0300	1.0295	1.0295	0.0005	0.05%
2025-03-24	010834	國泰同益18個月持有期混合A	1.0295	1.0295	1.0294	1.0294	0.0001	0.01%
2025-03-21	010834	國泰同益18個月持有期混合A	1.0294	1.0294	1.0289	1.0289	0.0005	0.05%
2025-03-20	010834	國泰同益18個月持有期混合A	1.0289	1.0289	1.0285	1.0285	0.0004	0.04%
2025-03-19	010834	國泰同益18個月持有期混合A	1.0285	1.0285	1.0283	1.0283	0.0002	0.02%
2025-03-18	010834	國泰同益18個月持有期混合A	1.0283	1.0283	1.0283	1.0283	0.0000	0.00%
2025-03-17	010834	國泰同益18個月持有期混合A	1.0283	1.0283	1.0280	1.0280	0.0003	0.03%
2025-03-14	010834	國泰同益18個月持有期混合A	1.0280	1.0280	1.0278	1.0278	0.0002	0.02%
2025-03-13	010834	國泰同益18個月持有期混合A	1.0278	1.0278	1.0274	1.0274	0.0004	0.04%
2025-03-12	010834	國泰同益18個月持有期混合A	1.0274	1.0274	1.0273	1.0273	0.0001	0.01%
2025-03-11	010834	國泰同益18個月持有期混合A	1.0273	1.0273	1.0277	1.0277	-0.0004	-0.04%
2025-03-10	010834	國泰同益18個月持有期混合A	1.0277	1.0277	1.0279	1.0279	-0.0002	-0.02%
2025-03-07	010834	國泰同益18個月持有期混合A	1.0279	1.0279	1.0285	1.0285	-0.0006	-0.06%
2025-03-06	010834	國泰同益18個月持有期混合A	1.0285	1.0285	1.0284	1.0284	0.0001	0.01%
2025-03-05	010834	國泰同益18個月持有期混合A	1.0284	1.0284	1.0283	1.0283	0.0001	0.01%
2025-03-04	010834	國泰同益18個月持有期混合A	1.0283	1.0283	1.0281	1.0281	0.0002	0.02%
2025-03-03	010834	國泰同益18個月持有期混合A	1.0281	1.0281	1.0281	1.0281	0.0000	0.00%
2025-02-28	010834	國泰同益18個月持有期混合A	1.0281	1.0281	1.0279	1.0279	0.0002	0.02%
2025-02-27	010834	國泰同益18個月持有期混合A	1.0279	1.0279	1.0282	1.0282	-0.0003	-0.03%
2025-02-26	010834	國泰同益18個月持有期混合A	1.0282	1.0282	1.0286	1.0286	-0.0004	-0.04%
2025-02-25	010834	國泰同益18個月持有期混合A	1.0286	1.0286	1.0285	1.0285	0.0001	0.01%
2025-02-24	010834	國泰同益18個月持有期混合A	1.0285	1.0285	1.0292	1.0292	-0.0007	-0.07%
2025-02-21	010834	國泰同益18個月持有期混合A	1.0292	1.0292	1.0291	1.0291	0.0001	0.01%
2025-02-20	010834	國泰同益18個月持有期混合A	1.0291	1.0291	1.0295	1.0295	-0.0004	-0.04%
2025-02-19	010834	國泰同益18個月持有期混合A	1.0295	1.0295	1.0295	1.0295	0.0000	0.00%
2025-02-18	010834	國泰同益18個月持有期混合A	1.0295	1.0295	1.0300	1.0300	-0.0005	-0.05%
2025-02-17	010834	國泰同益18個月持有期混合A	1.0300	1.0300	1.0302	1.0302	-0.0002	-0.02%
2025-02-14	010834	國泰同益18個月持有期混合A	1.0302	1.0302	1.0303	1.0303	-0.0001	-0.01%
2025-02-13	010834	國泰同益18個月持有期混合A	1.0303	1.0303	1.0303	1.0303	0.0000	0.00%
2025-02-12	010834	國泰同益18個月持有期混合A	1.0303	1.0303	1.0302	1.0302	0.0001	0.01%
2025-02-11	010834	國泰同益18個月持有期混合A	1.0302	1.0302	1.0296	1.0296	0.0006	0.06%
2025-02-10	010834	國泰同益18個月持有期混合A	1.0296	1.0296	1.0297	1.0297	-0.0001	-0.01%
2025-02-07	010834	國泰同益18個月持有期混合A	1.0297	1.0297	1.0292	1.0292	0.0005	0.05%
2025-02-06	010834	國泰同益18個月持有期混合A	1.0292	1.0292	1.0291	1.0291	0.0001	0.01%
2025-02-05	010834	國泰同益18個月持有期混合A	1.0291	1.0291	1.0287	1.0287	0.0004	0.04%
2025-01-27	010834	國泰同益18個月持有期混合A	1.0287	1.0287	1.0282	1.0282	0.0005	0.05%
2025-01-22	010834	國泰同益18個月持有期混合A	1.0285	1.0285	1.0283	1.0283	0.0002	0.02%
2025-01-14	010834	國泰同益18個月持有期混合A	1.0291	1.0291	1.0291	1.0291	0.0000	0.00%
2025-01-13	010834	國泰同益18個月持有期混合A	1.0291	1.0291	1.0292	1.0292	-0.0001	-0.01%
2025-01-10	010834	國泰同益18個月持有期混合A	1.0292	1.0292	1.0292	1.0292	0.0000	0.00%
2025-01-09	010834	國泰同益18個月持有期混合A	1.0292	1.0292	1.0296	1.0296	-0.0004	-0.04%
2025-01-08	010834	國泰同益18個月持有期混合A	1.0296	1.0296	1.0295	1.0295	0.0001	0.01%
2025-01-07	010834	國泰同益18個月持有期混合A	1.0295	1.0295	1.0295	1.0295	0.0000	0.00%
2025-01-06	010834	國泰同益18個月持有期混合A	1.0295	1.0295	1.0292	1.0292	0.0003	0.03%
2025-01-03	010834	國泰同益18個月持有期混合A	1.0292	1.0292	1.0286	1.0286	0.0006	0.06%
2025-01-02	010834	國泰同益18個月持有期混合A	1.0286	1.0286	1.0280	1.0280	0.0006	0.06%
2024-12-31	010834	國泰同益18個月持有期混合A	1.0280	1.0280	1.0276	1.0276	0.0004	0.04%
2024-12-26	010834	國泰同益18個月持有期混合A	1.0268	1.0268	1.0268	1.0268	0.0000	0.00%
2024-12-25	010834	國泰同益18個月持有期混合A	1.0268	1.0268	1.0271	1.0271	-0.0003	-0.03%
2024-12-24	010834	國泰同益18個月持有期混合A	1.0271	1.0271	1.0273	1.0273	-0.0002	-0.02%
2024-12-23	010834	國泰同益18個月持有期混合A	1.0273	1.0273	1.0271	1.0271	0.0002	0.02%
2024-12-20	010834	國泰同益18個月持有期混合A	1.0271	1.0271	1.0265	1.0265	0.0006	0.06%
2024-12-19	010834	國泰同益18個月持有期混合A	1.0265	1.0265	1.0267	1.0267	-0.0002	-0.02%
2024-12-18	010834	國泰同益18個月持有期混合A	1.0267	1.0267	1.0271	1.0271	-0.0004	-0.04%
2024-12-17	010834	國泰同益18個月持有期混合A	1.0271	1.0271	1.0271	1.0271	0.0000	0.00%
2024-12-16	010834	國泰同益18個月持有期混合A	1.0271	1.0271	1.0262	1.0262	0.0009	0.09%
2024-12-13	010834	國泰同益18個月持有期混合A	1.0262	1.0262	1.0253	1.0253	0.0009	0.09%
2024-12-12	010834	國泰同益18個月持有期混合A	1.0253	1.0253	1.0252	1.0252	0.0001	0.01%
2024-12-11	010834	國泰同益18個月持有期混合A	1.0252	1.0252	1.0252	1.0252	0.0000	0.00%
2024-12-10	010834	國泰同益18個月持有期混合A	1.0252	1.0252	1.0240	1.0240	0.0012	0.12%
2024-12-09	010834	國泰同益18個月持有期混合A	1.0240	1.0240	1.0236	1.0236	0.0004	0.04%
2024-12-06	010834	國泰同益18個月持有期混合A	1.0236	1.0236	1.0233	1.0233	0.0003	0.03%
2024-12-05	010834	國泰同益18個月持有期混合A	1.0233	1.0233	1.0229	1.0229	0.0004	0.04%
2024-12-04	010834	國泰同益18個月持有期混合A	1.0229	1.0229	1.0222	1.0222	0.0007	0.07%
2024-12-03	010834	國泰同益18個月持有期混合A	1.0222	1.0222	1.0218	1.0218	0.0004	0.04%
2024-12-02	010834	國泰同益18個月持有期混合A	1.0218	1.0218	1.0201	1.0201	0.0017	0.17%
2024-11-29	010834	國泰同益18個月持有期混合A	1.0201	1.0201	1.0187	1.0187	0.0014	0.14%
2024-11-28	010834	國泰同益18個月持有期混合A	1.0187	1.0187	1.0183	1.0183	0.0004	0.04%
2024-11-27	010834	國泰同益18個月持有期混合A	1.0183	1.0183	1.0183	1.0183	0.0000	0.00%
2024-11-26	010834	國泰同益18個月持有期混合A	1.0183	1.0183	1.0179	1.0179	0.0004	0.04%
2024-11-25	010834	國泰同益18個月持有期混合A	1.0179	1.0179	1.0172	1.0172	0.0007	0.07%

標(biāo)簽云

國泰基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接A	1.1134	1.65%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接C	1.1011	1.64%
汽車ETF	1.3637	1.47%
創(chuàng)業(yè)板醫(yī)藥ETF國泰	1.0339	1.13%
黃金股票	1.1345	0.85%
國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A	1.0773	0.80%
國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C	1.0753	0.79%
國泰價值先鋒股票C	0.8218	0.64%
國泰價值先鋒股票A	0.8500	0.63%
醫(yī)療ETF	0.4016	0.55%

混合型-偏債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C	1.0596	0.41%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A	1.0690	0.40%
鵬華寧華一年持有期混合A	1.0410	0.28%
鵬華寧華一年持有期混合C	1.0242	0.28%
景順長城安盈回報一年持有混合A	1.2469	0.27%
景順長城安盈回報一年持有混合C	1.2267	0.27%
鵬華上華一年持有期混合A	1.0108	0.22%
鑫元安鑫回報C	1.1623	0.21%
鑫元安鑫回報A	1.1691	0.21%
鵬華上華一年持有期混合C	0.9888	0.21%

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