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國泰同益18個月持有期混合A基金盤中實時估值(010834)

今天最新凈值 1.0365 0.0003 0.0300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0365
  • 成立日期：2021-04-28
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6707億
  • 最近資產(chǎn)：3.52億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：樊利安 劉嵩揚
國泰同益18個月持有期混合A基金010834重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
000603 盛達資源 5.1100 1.09% -0.22% -0.0024%
000333 美的集團 0.7300 0.77% 0.71% 0.0055%
301035 潤豐股份 0.5200 0.69% -2.40% -0.0166%
601058 賽輪輪胎 3.0700 0.69% 1.18% 0.0081%
600519 貴州茅臺 0.0200 0.66% -0.06% -0.0004%
600988 赤峰黃金 2.3900 0.64% -1.19% -0.0076%
605377 華旺科技 1.7300 0.64% -1.00% -0.0064%
688036 傳音控股 0.2300 0.61% -0.35% -0.0021%
688531 日聯(lián)科技 0.3000 0.59% -2.05% -0.0121%
300373 揚杰科技 0.7700 0.54% -1.19% -0.0064%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
6.92% -0.0404% 0.00%
國泰同益18個月持有期混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.02% 0.02%
2025-05-20 0.03% -0.01%
2025-05-19 0.01% 0.02%
2025-05-16 0.00% 0.03%
2025-05-15 0.01% 0.00%
2025-05-14 0.01% -0.05%
2025-05-13 0.02% 0.00%
2025-05-12 -0.01% -0.02%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國泰同益18個月持有期混合A基金010834實時估值圖
國泰同益18個月持有期混合A基金010834實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國興享回報6個月持有期混合A 1.0793 0.3676%
富國興享回報6個月持有期混合C 1.0713 0.3676%
平安瑞利6個月持有混合A 1.0352 0.3280%
平安瑞利6個月持有混合C 1.0343 0.3280%
平安恒鑫混合E 0.9922 0.2999%
平安恒鑫混合A 0.9920 0.2858%
平安恒鑫混合C 0.9710 0.2858%
招商瑞陽混合A 1.2682 0.2009%