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國(guó)泰同益18個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢(010834)

今天最新凈值 1.0367 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0371 0.0002 0.0175%
  • 累計(jì)凈值：1.0367
  • 成立日期：2021-04-28
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6707億
  • 最近資產(chǎn)：3.52億元
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：樊利安 劉嵩揚(yáng)
近一周國(guó)泰同益18個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國(guó)泰同益18個(gè)月持有期混合A(010834)基金累計(jì)收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010834 國(guó)泰同益18個(gè)月持有期混合A 1.0369 1.0369 1.0367 1.0367 0.0002 0.02%
2025-05-21 010834 國(guó)泰同益18個(gè)月持有期混合A 1.0367 1.0367 1.0365 1.0365 0.0002 0.02%
2025-05-20 010834 國(guó)泰同益18個(gè)月持有期混合A 1.0365 1.0365 1.0362 1.0362 0.0003 0.03%
2025-05-19 010834 國(guó)泰同益18個(gè)月持有期混合A 1.0362 1.0362 1.0361 1.0361 0.0001 0.01%
2025-05-16 010834 國(guó)泰同益18個(gè)月持有期混合A 1.0361 1.0361 1.0361 1.0361 0.0000 0.00%