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達誠策略先鋒混合C基金凈值查詢(010809)

今天最新凈值 0.7594 0.0064 0.8500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7605 -0.0019 -0.2428%
  • 累計凈值：0.7594
  • 成立日期：2020-12-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5368億
  • 最近資產(chǎn)：0.39億
  • 基金公司：達誠基金管理
  • 基金經(jīng)理：蔡霖 王超偉
近一周達誠策略先鋒混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,達誠策略先鋒混合C(010809)基金累計收益率-0.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 010809 達誠策略先鋒混合C 0.7624 0.7624 0.7594 0.7594 0.0030 0.40%
2025-05-20 010809 達誠策略先鋒混合C 0.7594 0.7594 0.7530 0.7530 0.0064 0.85%
2025-05-19 010809 達誠策略先鋒混合C 0.7530 0.7530 0.7547 0.7547 -0.0017 -0.23%
2025-05-16 010809 達誠策略先鋒混合C 0.7547 0.7547 0.7598 0.7598 -0.0051 -0.67%
2025-05-15 010809 達誠策略先鋒混合C 0.7598 0.7598 0.7631 0.7631 -0.0033 -0.43%