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東財(cái)新能源車A基金凈值查詢(010805)

今天最新凈值 0.8661 0.0068 0.7900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8805 0.0000 0.0000%
  • 累計(jì)凈值：0.8661
  • 成立日期：2020-12-16
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.9111億
  • 最近資產(chǎn)：2.95億元
  • 基金公司：東財(cái)基金
  • 基金經(jīng)理：吳逸 姚楠燕
近一季東財(cái)新能源車A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東財(cái)新能源車A(010805)基金累計(jì)收益率-4.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 010805 東財(cái)新能源車A 0.8805 0.8805 0.8661 0.8661 0.0144 1.66%
2025-05-20 010805 東財(cái)新能源車A 0.8661 0.8661 0.8593 0.8593 0.0068 0.79%
2025-05-19 010805 東財(cái)新能源車A 0.8593 0.8593 0.8630 0.8630 -0.0037 -0.43%
2025-05-16 010805 東財(cái)新能源車A 0.8630 0.8630 0.8564 0.8564 0.0066 0.77%
2025-05-15 010805 東財(cái)新能源車A 0.8564 0.8564 0.8689 0.8689 -0.0125 -1.44%
2025-05-14 010805 東財(cái)新能源車A 0.8689 0.8689 0.8629 0.8629 0.0060 0.70%
2025-05-13 010805 東財(cái)新能源車A 0.8629 0.8629 0.8669 0.8669 -0.0040 -0.46%
2025-05-12 010805 東財(cái)新能源車A 0.8669 0.8669 0.8477 0.8477 0.0192 2.26%
2025-05-09 010805 東財(cái)新能源車A 0.8477 0.8477 0.8498 0.8498 -0.0021 -0.25%
2025-05-08 010805 東財(cái)新能源車A 0.8498 0.8498 0.8413 0.8413 0.0085 1.01%
2025-05-07 010805 東財(cái)新能源車A 0.8413 0.8413 0.8428 0.8428 -0.0015 -0.18%
2025-05-06 010805 東財(cái)新能源車A 0.8428 0.8428 0.8289 0.8289 0.0139 1.68%
2025-04-30 010805 東財(cái)新能源車A 0.8289 0.8289 0.8179 0.8179 0.0110 1.34%
2025-04-29 010805 東財(cái)新能源車A 0.8179 0.8179 0.8145 0.8145 0.0034 0.42%
2025-04-28 010805 東財(cái)新能源車A 0.8145 0.8145 0.8261 0.8261 -0.0116 -1.40%
2025-04-25 010805 東財(cái)新能源車A 0.8261 0.8261 0.8228 0.8228 0.0033 0.40%
2025-04-24 010805 東財(cái)新能源車A 0.8228 0.8228 0.8250 0.8250 -0.0022 -0.27%
2025-04-23 010805 東財(cái)新能源車A 0.8250 0.8250 0.8103 0.8103 0.0147 1.81%
2025-04-22 010805 東財(cái)新能源車A 0.8103 0.8103 0.8143 0.8143 -0.0040 -0.49%
2025-04-21 010805 東財(cái)新能源車A 0.8143 0.8143 0.7981 0.7981 0.0162 2.03%
2025-04-18 010805 東財(cái)新能源車A 0.7981 0.7981 0.7949 0.7949 0.0032 0.40%
2025-04-17 010805 東財(cái)新能源車A 0.7949 0.7949 0.7973 0.7973 -0.0024 -0.30%
2025-04-16 010805 東財(cái)新能源車A 0.7973 0.7973 0.8087 0.8087 -0.0114 -1.41%
2025-04-15 010805 東財(cái)新能源車A 0.8087 0.8087 0.8086 0.8086 0.0001 0.01%
2025-04-14 010805 東財(cái)新能源車A 0.8086 0.8086 0.8041 0.8041 0.0045 0.56%
2025-04-11 010805 東財(cái)新能源車A 0.8041 0.8041 0.7907 0.7907 0.0134 1.69%
2025-04-10 010805 東財(cái)新能源車A 0.7907 0.7907 0.7708 0.7708 0.0199 2.58%
2025-04-09 010805 東財(cái)新能源車A 0.7708 0.7708 0.7684 0.7684 0.0024 0.31%
2025-04-08 010805 東財(cái)新能源車A 0.7684 0.7684 0.7688 0.7688 -0.0004 -0.05%
2025-04-07 010805 東財(cái)新能源車A 0.7688 0.7688 0.8641 0.8641 -0.0953 -11.03%
2025-04-03 010805 東財(cái)新能源車A 0.8641 0.8641 0.8750 0.8750 -0.0109 -1.25%
2025-04-02 010805 東財(cái)新能源車A 0.8750 0.8750 0.8729 0.8729 0.0021 0.24%
2025-04-01 010805 東財(cái)新能源車A 0.8729 0.8729 0.8783 0.8783 -0.0054 -0.61%
2025-03-31 010805 東財(cái)新能源車A 0.8783 0.8783 0.8908 0.8908 -0.0125 -1.40%
2025-03-28 010805 東財(cái)新能源車A 0.8908 0.8908 0.8996 0.8996 -0.0088 -0.98%
2025-03-27 010805 東財(cái)新能源車A 0.8996 0.8996 0.8972 0.8972 0.0024 0.27%
2025-03-26 010805 東財(cái)新能源車A 0.8972 0.8972 0.8962 0.8962 0.0010 0.11%
2025-03-25 010805 東財(cái)新能源車A 0.8962 0.8962 0.8995 0.8995 -0.0033 -0.37%
2025-03-24 010805 東財(cái)新能源車A 0.8995 0.8995 0.8996 0.8996 -0.0001 -0.01%
2025-03-21 010805 東財(cái)新能源車A 0.8996 0.8996 0.9269 0.9269 -0.0273 -2.95%
2025-03-20 010805 東財(cái)新能源車A 0.9269 0.9269 0.9332 0.9332 -0.0063 -0.68%
2025-03-19 010805 東財(cái)新能源車A 0.9332 0.9332 0.9283 0.9283 0.0049 0.53%
2025-03-18 010805 東財(cái)新能源車A 0.9283 0.9283 0.9260 0.9260 0.0023 0.25%
2025-03-17 010805 東財(cái)新能源車A 0.9260 0.9260 0.9328 0.9328 -0.0068 -0.73%
2025-03-14 010805 東財(cái)新能源車A 0.9328 0.9328 0.9114 0.9114 0.0214 2.35%
2025-03-13 010805 東財(cái)新能源車A 0.9114 0.9114 0.9210 0.9210 -0.0096 -1.04%
2025-03-12 010805 東財(cái)新能源車A 0.9210 0.9210 0.9282 0.9282 -0.0072 -0.78%
2025-03-11 010805 東財(cái)新能源車A 0.9282 0.9282 0.9268 0.9268 0.0014 0.15%
2025-03-10 010805 東財(cái)新能源車A 0.9268 0.9268 0.9250 0.9250 0.0018 0.19%
2025-03-07 010805 東財(cái)新能源車A 0.9250 0.9250 0.9347 0.9347 -0.0097 -1.04%
2025-03-06 010805 東財(cái)新能源車A 0.9347 0.9347 0.9211 0.9211 0.0136 1.48%
2025-03-05 010805 東財(cái)新能源車A 0.9211 0.9211 0.9201 0.9201 0.0010 0.11%
2025-03-04 010805 東財(cái)新能源車A 0.9201 0.9201 0.9335 0.9335 -0.0134 -1.44%
2025-03-03 010805 東財(cái)新能源車A 0.9335 0.9335 0.9080 0.9080 0.0255 2.81%
2025-02-28 010805 東財(cái)新能源車A 0.9080 0.9080 0.9367 0.9367 -0.0287 -3.06%
2025-02-27 010805 東財(cái)新能源車A 0.9367 0.9367 0.9310 0.9310 0.0057 0.61%
2025-02-26 010805 東財(cái)新能源車A 0.9310 0.9310 0.9172 0.9172 0.0138 1.50%
2025-02-25 010805 東財(cái)新能源車A 0.9172 0.9172 0.9190 0.9190 -0.0018 -0.20%
2025-02-24 010805 東財(cái)新能源車A 0.9190 0.9190 0.9234 0.9234 -0.0044 -0.48%