長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A(長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有期混合A)基金凈值查詢(010799)
今天最新凈值
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2025-04-29
- 累計凈值：1.0101
- 成立日期：2021-04-07
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.6307億
- 最近資產(chǎn)：0.66億
- 基金公司：長城基金
- 基金經(jīng)理：馬強
近半年長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A|長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有期混合A基金凈值查詢
近半年,長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A(010799)基金累計收益率-4.00%
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1.0575 |
1.0575 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
010799 |
長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A |
1.0575 |
1.0575 |
1.0561 |
1.0561 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-23 |
010799 |
長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A |
1.0561 |
1.0561 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
010799 |
長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A |
1.0555 |
1.0555 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-19 |
010799 |
長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A |
1.0555 |
1.0555 |
1.0553 |
1.0553 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-18 |
010799 |
長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A |
1.0553 |
1.0553 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-17 |
010799 |
長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A |
1.0550 |
1.0550 |
1.0544 |
1.0544 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-16 |
010799 |
長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A |
1.0544 |
1.0544 |
1.0549 |
1.0549 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-13 |
010799 |
長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A |
1.0549 |
1.0549 |
1.0568 |
1.0568 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-12-12 |
010799 |
長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A |
1.0568 |
1.0568 |
1.0556 |
1.0556 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-11 |
010799 |
長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A |
1.0556 |
1.0556 |
1.0558 |
1.0558 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-10 |
010799 |
長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A |
1.0558 |
1.0558 |
1.0543 |
1.0543 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-09 |
010799 |
長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A |
1.0543 |
1.0543 |
1.0547 |
1.0547 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-06 |
010799 |
長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A |
1.0547 |
1.0547 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-12-05 |
010799 |
長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A |
1.0530 |
1.0530 |
1.0532 |
1.0532 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-04 |
010799 |
長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A |
1.0532 |
1.0532 |
1.0539 |
1.0539 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-03 |
010799 |
長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A |
1.0539 |
1.0539 |
1.0536 |
1.0536 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-02 |
010799 |
長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A |
1.0536 |
1.0536 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-29 |
010799 |
長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A |
1.0529 |
1.0529 |
1.0518 |
1.0518 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-28 |
010799 |
長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A |
1.0518 |
1.0518 |
1.0524 |
1.0524 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-27 |
010799 |
長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A |
1.0524 |
1.0524 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-11-26 |
010799 |
長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A |
1.0509 |
1.0509 |
1.0508 |
1.0508 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
010799 |
長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A |
1.0508 |
1.0508 |
1.0521 |
1.0521 |
-0.0013 |
-0.12% |
