長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A(長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有期混合A)基金凈值查詢(010799)
今天最新凈值
1.0101
0.0001 0.0100%
2025-04-29
- 累計凈值：1.0101
- 成立日期：2021-04-07
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.6307億
- 最近資產(chǎn)：0.66億
- 基金公司：長城基金
- 基金經(jīng)理：馬強
近一季長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A|長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有期混合A基金凈值查詢
近一季,長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A(010799)基金累計收益率-4.07%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-04-29 |
010799 |
長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A |
1.0101 |
1.0101 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
010799 |
長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A |
1.0100 |
1.0100 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
010799 |
長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A |
1.0096 |
1.0096 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
010799 |
長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A |
1.0096 |
1.0096 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
010799 |
長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A |
1.0096 |
1.0096 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-22 |
010799 |
長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A |
1.0096 |
1.0096 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-21 |
010799 |
長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A |
1.0096 |
1.0096 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-18 |
010799 |
長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A |
1.0095 |
1.0095 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-17 |
010799 |
長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A |
1.0096 |
1.0096 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-16 |
010799 |
長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A |
1.0097 |
1.0097 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-04-15 |
010799 |
長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A |
1.0097 |
1.0097 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
010799 |
長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A |
1.0097 |
1.0097 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-11 |
010799 |
長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A |
1.0098 |
1.0098 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-10 |
010799 |
長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A |
1.0096 |
1.0096 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-09 |
010799 |
長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A |
1.0096 |
1.0096 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-08 |
010799 |
長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A |
1.0102 |
1.0102 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-07 |
010799 |
長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A |
1.0090 |
1.0090 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.0143 |
-1.40% |
| 2025-04-03 |
010799 |
長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A |
1.0233 |
1.0233 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-02 |
010799 |
長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A |
1.0240 |
1.0240 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-04-01 |
010799 |
長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A |
1.0250 |
1.0250 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-03-31 |
010799 |
長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A |
1.0273 |
1.0273 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.0062 |
-0.60% |
| 2025-03-28 |
010799 |
長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A |
1.0335 |
1.0335 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-03-27 |
010799 |
長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A |
1.0350 |
1.0350 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-03-26 |
010799 |
長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A |
1.0338 |
1.0338 |
1.0322 |
1.0322 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-03-25 |
010799 |
長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A |
1.0322 |
1.0322 |
1.0400 |
1.0400 |
-0.0078 |
-0.75% |
|
|
| 2025-03-24 |
010799 |
長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A |
1.0400 |
1.0400 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-03-21 |
010799 |
長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A |
1.0379 |
1.0379 |
1.0471 |
1.0471 |
-0.0092 |
-0.88% |
| 2025-03-20 |
010799 |
長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A |
1.0471 |
1.0471 |
1.0525 |
1.0525 |
-0.0054 |
-0.51% |
| 2025-03-19 |
010799 |
長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A |
1.0525 |
1.0525 |
1.0535 |
1.0535 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-03-18 |
010799 |
長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A |
1.0535 |
1.0535 |
1.0477 |
1.0477 |
0.0058 |
0.55% |
| 2025-03-17 |
010799 |
長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A |
1.0477 |
1.0477 |
1.0486 |
1.0486 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-14 |
010799 |
長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A |
1.0486 |
1.0486 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0128 |
1.24% |
| 2025-03-13 |
010799 |
長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A |
1.0358 |
1.0358 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.0046 |
-0.44% |
| 2025-03-12 |
010799 |
長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A |
1.0404 |
1.0404 |
1.0398 |
1.0398 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-11 |
010799 |
長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A |
1.0398 |
1.0398 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-03-10 |
010799 |
長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A |
1.0388 |
1.0388 |
1.0464 |
1.0464 |
-0.0076 |
-0.73% |
| 2025-03-07 |
010799 |
長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A |
1.0464 |
1.0464 |
1.0532 |
1.0532 |
-0.0068 |
-0.65% |
| 2025-03-06 |
010799 |
長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A |
1.0532 |
1.0532 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0128 |
1.23% |
| 2025-03-05 |
010799 |
長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A |
1.0404 |
1.0404 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0059 |
0.57% |
| 2025-03-04 |
010799 |
長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A |
1.0345 |
1.0345 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-03 |
010799 |
長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A |
1.0341 |
1.0341 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2025-02-28 |
010799 |
長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A |
1.0375 |
1.0375 |
1.0511 |
1.0511 |
-0.0136 |
-1.29% |
| 2025-02-27 |
010799 |
長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A |
1.0511 |
1.0511 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0053 |
-0.50% |
| 2025-02-26 |
010799 |
長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A |
1.0564 |
1.0564 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0089 |
0.85% |
| 2025-02-25 |
010799 |
長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A |
1.0475 |
1.0475 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0045 |
-0.43% |
| 2025-02-24 |
010799 |
長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A |
1.0520 |
1.0520 |
1.0538 |
1.0538 |
-0.0018 |
-0.17% |
