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長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A(長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有期混合A)基金凈值查詢(010799)

今天最新凈值 1.0101 0.0001 0.0100% 2025-04-29
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0101
  • 成立日期：2021-04-07
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6307億
  • 最近資產(chǎn)：0.66億
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經(jīng)理：馬強
近一年長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A|長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A(010799)基金累計收益率-2.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-04-29 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0101 1.0101 1.0100 1.0100 0.0001 0.01%
2025-04-28 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0100 1.0100 1.0096 1.0096 0.0004 0.04%
2025-04-25 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0096 1.0096 1.0096 1.0096 0.0000 0.00%
2025-04-24 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0096 1.0096 1.0096 1.0096 0.0000 0.00%
2025-04-23 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0096 1.0096 1.0096 1.0096 0.0000 0.00%
2025-04-22 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0096 1.0096 1.0096 1.0096 0.0000 0.00%
2025-04-21 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0096 1.0096 1.0095 1.0095 0.0001 0.01%
2025-04-18 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0095 1.0095 1.0096 1.0096 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0096 1.0096 1.0097 1.0097 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0097 1.0097 1.0097 1.0097 0.0000 0.00%
2025-04-15 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0097 1.0097 1.0097 1.0097 0.0000 0.00%
2025-04-14 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0097 1.0097 1.0098 1.0098 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0098 1.0098 1.0096 1.0096 0.0002 0.02%
2025-04-10 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0096 1.0096 1.0096 1.0096 0.0000 0.00%
2025-04-09 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0096 1.0096 1.0102 1.0102 -0.0006 -0.06%
2025-04-08 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0102 1.0102 1.0090 1.0090 0.0012 0.12%
2025-04-07 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0090 1.0090 1.0233 1.0233 -0.0143 -1.40%
2025-04-03 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0233 1.0233 1.0240 1.0240 -0.0007 -0.07%
2025-04-02 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0240 1.0240 1.0250 1.0250 -0.0010 -0.10%
2025-04-01 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0250 1.0250 1.0273 1.0273 -0.0023 -0.22%
2025-03-31 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0273 1.0273 1.0335 1.0335 -0.0062 -0.60%
2025-03-28 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0335 1.0335 1.0350 1.0350 -0.0015 -0.14%
2025-03-27 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0350 1.0350 1.0338 1.0338 0.0012 0.12%
2025-03-26 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0338 1.0338 1.0322 1.0322 0.0016 0.16%
2025-03-25 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0322 1.0322 1.0400 1.0400 -0.0078 -0.75%
2025-03-24 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0400 1.0400 1.0379 1.0379 0.0021 0.20%
2025-03-21 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0379 1.0379 1.0471 1.0471 -0.0092 -0.88%
2025-03-20 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0471 1.0471 1.0525 1.0525 -0.0054 -0.51%
2025-03-19 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0525 1.0525 1.0535 1.0535 -0.0010 -0.09%
2025-03-18 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0535 1.0535 1.0477 1.0477 0.0058 0.55%
2025-03-17 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0477 1.0477 1.0486 1.0486 -0.0009 -0.09%
2025-03-14 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0486 1.0486 1.0358 1.0358 0.0128 1.24%
2025-03-13 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0358 1.0358 1.0404 1.0404 -0.0046 -0.44%
2025-03-12 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0404 1.0404 1.0398 1.0398 0.0006 0.06%
2025-03-11 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0398 1.0398 1.0388 1.0388 0.0010 0.10%
2025-03-10 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0388 1.0388 1.0464 1.0464 -0.0076 -0.73%
2025-03-07 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0464 1.0464 1.0532 1.0532 -0.0068 -0.65%
2025-03-06 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0532 1.0532 1.0404 1.0404 0.0128 1.23%
2025-03-05 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0404 1.0404 1.0345 1.0345 0.0059 0.57%
2025-03-04 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0345 1.0345 1.0341 1.0341 0.0004 0.04%
2025-03-03 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0341 1.0341 1.0375 1.0375 -0.0034 -0.33%
2025-02-28 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0375 1.0375 1.0511 1.0511 -0.0136 -1.29%
2025-02-27 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0511 1.0511 1.0564 1.0564 -0.0053 -0.50%
2025-02-26 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0564 1.0564 1.0475 1.0475 0.0089 0.85%
2025-02-25 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0475 1.0475 1.0520 1.0520 -0.0045 -0.43%
2025-02-24 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0520 1.0520 1.0538 1.0538 -0.0018 -0.17%
2025-02-21 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0538 1.0538 1.0536 1.0536 0.0002 0.02%
2025-02-20 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0536 1.0536 1.0542 1.0542 -0.0006 -0.06%
2025-02-19 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0542 1.0542 1.0536 1.0536 0.0006 0.06%
2025-02-18 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0536 1.0536 1.0543 1.0543 -0.0007 -0.07%
2025-02-17 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0543 1.0543 1.0546 1.0546 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0546 1.0546 1.0543 1.0543 0.0003 0.03%
2025-02-13 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0543 1.0543 1.0540 1.0540 0.0003 0.03%
2025-02-12 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0540 1.0540 1.0533 1.0533 0.0007 0.07%
2025-02-11 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0533 1.0533 1.0539 1.0539 -0.0006 -0.06%
2025-02-10 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0539 1.0539 1.0535 1.0535 0.0004 0.04%
2025-02-07 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0535 1.0535 1.0524 1.0524 0.0011 0.10%
2025-02-06 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0524 1.0524 1.0510 1.0510 0.0014 0.13%
2025-02-05 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0510 1.0510 1.0521 1.0521 -0.0011 -0.10%
2025-01-27 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0521 1.0521 1.0524 1.0524 -0.0003 -0.03%
2025-01-22 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0511 1.0511 1.0522 1.0522 -0.0011 -0.10%
2025-01-14 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0520 1.0520 1.0491 1.0491 0.0029 0.28%
2025-01-13 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0491 1.0491 1.0501 1.0501 -0.0010 -0.10%
2025-01-10 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0501 1.0501 1.0512 1.0512 -0.0011 -0.10%
2025-01-09 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0512 1.0512 1.0518 1.0518 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0518 1.0518 1.0520 1.0520 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0520 1.0520 1.0515 1.0515 0.0005 0.05%
2025-01-06 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0515 1.0515 1.0520 1.0520 -0.0005 -0.05%
2025-01-03 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0520 1.0520 1.0528 1.0528 -0.0008 -0.08%
2025-01-02 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0528 1.0528 1.0559 1.0559 -0.0031 -0.29%
2024-12-31 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0559 1.0559 1.0575 1.0575 -0.0016 -0.15%
2024-12-26 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0573 1.0573 1.0572 1.0572 0.0001 0.01%
2024-12-25 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0572 1.0572 1.0575 1.0575 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0575 1.0575 1.0561 1.0561 0.0014 0.13%
2024-12-23 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0561 1.0561 1.0555 1.0555 0.0006 0.06%
2024-12-20 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0555 1.0555 1.0555 1.0555 0.0000 0.00%
2024-12-19 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0555 1.0555 1.0553 1.0553 0.0002 0.02%
2024-12-18 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0553 1.0553 1.0550 1.0550 0.0003 0.03%
2024-12-17 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0550 1.0550 1.0544 1.0544 0.0006 0.06%
2024-12-16 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0544 1.0544 1.0549 1.0549 -0.0005 -0.05%
2024-12-13 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0549 1.0549 1.0568 1.0568 -0.0019 -0.18%
2024-12-12 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0568 1.0568 1.0556 1.0556 0.0012 0.11%
2024-12-11 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0556 1.0556 1.0558 1.0558 -0.0002 -0.02%
2024-12-10 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0558 1.0558 1.0543 1.0543 0.0015 0.14%
2024-12-09 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0543 1.0543 1.0547 1.0547 -0.0004 -0.04%
2024-12-06 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0547 1.0547 1.0530 1.0530 0.0017 0.16%
2024-12-05 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0530 1.0530 1.0532 1.0532 -0.0002 -0.02%
2024-12-04 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0532 1.0532 1.0539 1.0539 -0.0007 -0.07%
2024-12-03 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0539 1.0539 1.0536 1.0536 0.0003 0.03%
2024-12-02 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0536 1.0536 1.0529 1.0529 0.0007 0.07%
2024-11-29 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0529 1.0529 1.0518 1.0518 0.0011 0.10%
2024-11-28 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0518 1.0518 1.0524 1.0524 -0.0006 -0.06%
2024-11-27 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0524 1.0524 1.0509 1.0509 0.0015 0.14%
2024-11-26 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0509 1.0509 1.0508 1.0508 0.0001 0.01%
2024-11-25 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0508 1.0508 1.0521 1.0521 -0.0013 -0.12%
2024-11-22 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0521 1.0521 1.0544 1.0544 -0.0023 -0.22%
2024-11-21 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0544 1.0544 1.0543 1.0543 0.0001 0.01%
2024-11-20 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0543 1.0543 1.0539 1.0539 0.0004 0.04%
2024-11-19 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0539 1.0539 1.0536 1.0536 0.0003 0.03%
2024-11-18 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0536 1.0536 1.0550 1.0550 -0.0014 -0.13%
2024-11-15 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0550 1.0550 1.0555 1.0555 -0.0005 -0.05%
2024-11-14 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0555 1.0555 1.0559 1.0559 -0.0004 -0.04%
2024-11-13 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0559 1.0559 1.0560 1.0560 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0560 1.0560 1.0566 1.0566 -0.0006 -0.06%
2024-11-11 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0566 1.0566 1.0552 1.0552 0.0014 0.13%
2024-11-08 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0552 1.0552 1.0550 1.0550 0.0002 0.02%
2024-11-07 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0550 1.0550 1.0538 1.0538 0.0012 0.11%
2024-11-06 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0538 1.0538 1.0540 1.0540 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0540 1.0540 1.0521 1.0521 0.0019 0.18%
2024-11-04 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0521 1.0521 1.0512 1.0512 0.0009 0.09%
2024-11-01 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0512 1.0512 1.0530 1.0530 -0.0018 -0.17%
2024-10-31 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0530 1.0530 1.0512 1.0512 0.0018 0.17%
2024-10-30 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0512 1.0512 1.0515 1.0515 -0.0003 -0.03%
2024-10-29 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0515 1.0515 1.0525 1.0525 -0.0010 -0.10%
2024-10-28 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0525 1.0525 1.0517 1.0517 0.0008 0.08%
2024-10-25 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0517 1.0517 1.0499 1.0499 0.0018 0.17%
2024-10-24 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0499 1.0499 1.0507 1.0507 -0.0008 -0.08%
2024-10-23 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0507 1.0507 1.0505 1.0505 0.0002 0.02%
2024-10-22 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0505 1.0505 1.0507 1.0507 -0.0002 -0.02%
2024-10-21 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0507 1.0507 1.0507 1.0507 0.0000 0.00%
2024-10-18 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0507 1.0507 1.0465 1.0465 0.0042 0.40%
2024-10-17 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0465 1.0465 1.0465 1.0465 0.0000 0.00%
2024-10-16 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0465 1.0465 1.0468 1.0468 -0.0003 -0.03%
2024-10-15 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0468 1.0468 1.0472 1.0472 -0.0004 -0.04%
2024-10-14 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0472 1.0472 1.0466 1.0466 0.0006 0.06%
2024-10-11 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0466 1.0466 1.0474 1.0474 -0.0008 -0.08%
2024-10-10 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0474 1.0474 1.0477 1.0477 -0.0003 -0.03%
2024-10-09 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0477 1.0477 1.0498 1.0498 -0.0021 -0.20%
2024-10-08 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0498 1.0498 1.0465 1.0465 0.0033 0.32%
2024-09-30 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0465 1.0465 1.0429 1.0429 0.0036 0.35%
2024-09-27 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0429 1.0429 1.0414 1.0414 0.0015 0.14%
2024-09-26 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0414 1.0414 1.0393 1.0393 0.0021 0.20%
2024-09-25 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0393 1.0393 1.0385 1.0385 0.0008 0.08%
2024-09-24 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0385 1.0385 1.0384 1.0384 0.0001 0.01%
2024-09-23 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0384 1.0384 1.0382 1.0382 0.0002 0.02%
2024-09-20 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0382 1.0382 1.0383 1.0383 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0383 1.0383 1.0384 1.0384 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0384 1.0384 1.0382 1.0382 0.0002 0.02%
2024-09-13 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0382 1.0382 1.0381 1.0381 0.0001 0.01%
2024-09-12 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0381 1.0381 1.0379 1.0379 0.0002 0.02%
2024-09-11 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0379 1.0379 1.0376 1.0376 0.0003 0.03%
2024-09-10 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0376 1.0376 1.0375 1.0375 0.0001 0.01%
2024-09-09 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0375 1.0375 1.0376 1.0376 -0.0001 -0.01%
2024-09-06 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0376 1.0376 1.0377 1.0377 -0.0001 -0.01%
2024-09-05 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0377 1.0377 1.0379 1.0379 -0.0002 -0.02%
2024-09-04 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0379 1.0379 1.0381 1.0381 -0.0002 -0.02%
2024-09-03 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0381 1.0381 1.0379 1.0379 0.0002 0.02%
2024-09-02 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0379 1.0379 1.0376 1.0376 0.0003 0.03%
2024-08-30 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0376 1.0376 1.0373 1.0373 0.0003 0.03%
2024-08-29 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0373 1.0373 1.0374 1.0374 -0.0001 -0.01%
2024-08-28 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0374 1.0374 1.0378 1.0378 -0.0004 -0.04%
2024-08-27 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0378 1.0378 1.0380 1.0380 -0.0002 -0.02%
2024-08-26 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0380 1.0380 1.0379 1.0379 0.0001 0.01%
2024-08-23 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0379 1.0379 1.0375 1.0375 0.0004 0.04%
2024-08-22 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0375 1.0375 1.0374 1.0374 0.0001 0.01%
2024-08-21 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0374 1.0374 1.0374 1.0374 0.0000 0.00%
2024-08-20 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0374 1.0374 1.0374 1.0374 0.0000 0.00%
2024-08-19 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0374 1.0374 1.0374 1.0374 0.0000 0.00%
2024-08-16 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0374 1.0374 1.0373 1.0373 0.0001 0.01%
2024-08-15 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0373 1.0373 1.0373 1.0373 0.0000 0.00%
2024-08-14 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0373 1.0373 1.0375 1.0375 -0.0002 -0.02%
2024-08-13 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0375 1.0375 1.0374 1.0374 0.0001 0.01%
2024-08-12 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0374 1.0374 1.0378 1.0378 -0.0004 -0.04%
2024-08-09 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0378 1.0378 1.0379 1.0379 -0.0001 -0.01%
2024-08-08 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0379 1.0379 1.0379 1.0379 0.0000 0.00%
2024-08-07 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0379 1.0379 1.0377 1.0377 0.0002 0.02%
2024-08-06 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0377 1.0377 1.0379 1.0379 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0379 1.0379 1.0383 1.0383 -0.0004 -0.04%
2024-08-02 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0383 1.0383 1.0385 1.0385 -0.0002 -0.02%
2024-07-31 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0388 1.0388 1.0380 1.0380 0.0008 0.08%
2024-07-30 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0380 1.0380 1.0384 1.0384 -0.0004 -0.04%
2024-07-29 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0384 1.0384 1.0385 1.0385 -0.0001 -0.01%
2024-07-26 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0385 1.0385 1.0380 1.0380 0.0005 0.05%
2024-07-25 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0380 1.0380 1.0383 1.0383 -0.0003 -0.03%
2024-07-24 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0383 1.0383 1.0387 1.0387 -0.0004 -0.04%
2024-07-23 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0387 1.0387 1.0397 1.0397 -0.0010 -0.10%
2024-07-22 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0397 1.0397 1.0405 1.0405 -0.0008 -0.08%
2024-07-19 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0405 1.0405 1.0408 1.0408 -0.0003 -0.03%
2024-07-18 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0408 1.0408 1.0407 1.0407 0.0001 0.01%
2024-07-17 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0407 1.0407 1.0415 1.0415 -0.0008 -0.08%
2024-07-16 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0415 1.0415 1.0407 1.0407 0.0008 0.08%
2024-07-15 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0407 1.0407 1.0399 1.0399 0.0008 0.08%
2024-07-12 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0399 1.0399 1.0399 1.0399 0.0000 0.00%
2024-07-11 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0399 1.0399 1.0392 1.0392 0.0007 0.07%
2024-07-10 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0392 1.0392 1.0397 1.0397 -0.0005 -0.05%
2024-07-09 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0397 1.0397 1.0387 1.0387 0.0010 0.10%
2024-07-08 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0387 1.0387 1.0389 1.0389 -0.0002 -0.02%
2024-07-05 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0389 1.0389 1.0391 1.0391 -0.0002 -0.02%
2024-07-04 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0391 1.0391 1.0387 1.0387 0.0004 0.04%
2024-07-03 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0387 1.0387 1.0390 1.0390 -0.0003 -0.03%
2024-07-02 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0390 1.0390 1.0392 1.0392 -0.0002 -0.02%
2024-07-01 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0392 1.0392 1.0386 1.0386 0.0006 0.06%
2024-06-28 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0386 1.0386 1.0377 1.0377 0.0009 0.09%
2024-06-27 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0377 1.0377 1.0380 1.0380 -0.0003 -0.03%
2024-06-26 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0380 1.0380 1.0367 1.0367 0.0013 0.13%
2024-06-25 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0367 1.0367 1.0371 1.0371 -0.0004 -0.04%
2024-06-24 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0371 1.0371 1.0372 1.0372 -0.0001 -0.01%
2024-06-21 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0372 1.0372 1.0371 1.0371 0.0001 0.01%
2024-06-20 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0371 1.0371 1.0370 1.0370 0.0001 0.01%
2024-06-19 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0370 1.0370 1.0364 1.0364 0.0006 0.06%
2024-06-18 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0364 1.0364 1.0369 1.0369 -0.0005 -0.05%
2024-06-17 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0369 1.0369 1.0371 1.0371 -0.0002 -0.02%
2024-06-14 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0371 1.0371 1.0369 1.0369 0.0002 0.02%
2024-06-13 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0369 1.0369 1.0376 1.0376 -0.0007 -0.07%
2024-06-12 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0376 1.0376 1.0375 1.0375 0.0001 0.01%
2024-06-11 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0375 1.0375 1.0379 1.0379 -0.0004 -0.04%
2024-06-07 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0379 1.0379 1.0383 1.0383 -0.0004 -0.04%
2024-06-06 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0383 1.0383 1.0386 1.0386 -0.0003 -0.03%
2024-06-05 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0386 1.0386 1.0399 1.0399 -0.0013 -0.13%
2024-06-04 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0399 1.0399 1.0394 1.0394 0.0005 0.05%
2024-06-03 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0394 1.0394 1.0392 1.0392 0.0002 0.02%
2024-05-31 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0392 1.0392 1.0390 1.0390 0.0002 0.02%
2024-05-30 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0390 1.0390 1.0398 1.0398 -0.0008 -0.08%
2024-05-29 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0398 1.0398 1.0394 1.0394 0.0004 0.04%
2024-05-28 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0394 1.0394 1.0404 1.0404 -0.0010 -0.10%
2024-05-27 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0404 1.0404 1.0391 1.0391 0.0013 0.13%
2024-05-24 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 1.0391 1.0391 1.0402 1.0402 -0.0011 -0.11%