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大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合A基金凈值查詢(010738)

今天最新凈值 0.9278 0.0066 0.7200% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9328 -0.0035 -0.3724%
  • 累計(jì)凈值：0.9278
  • 成立日期：2020-12-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7351億
  • 最近資產(chǎn)：2.31億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：戴軍
近一季大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合A(010738)基金累計(jì)收益率1.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 010738 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合A 0.9363 0.9363 0.9278 0.9278 0.0085 0.92%
2025-05-20 010738 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合A 0.9278 0.9278 0.9212 0.9212 0.0066 0.72%
2025-05-19 010738 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合A 0.9212 0.9212 0.9202 0.9202 0.0010 0.11%
2025-05-16 010738 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合A 0.9202 0.9202 0.9232 0.9232 -0.0030 -0.32%
2025-05-15 010738 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合A 0.9232 0.9232 0.9242 0.9242 -0.0010 -0.11%
2025-05-14 010738 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合A 0.9242 0.9242 0.9197 0.9197 0.0045 0.49%
2025-05-13 010738 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合A 0.9197 0.9197 0.9223 0.9223 -0.0026 -0.28%
2025-05-12 010738 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合A 0.9223 0.9223 0.9137 0.9137 0.0086 0.94%
2025-05-09 010738 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合A 0.9137 0.9137 0.9104 0.9104 0.0033 0.36%
2025-05-08 010738 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合A 0.9104 0.9104 0.9070 0.9070 0.0034 0.37%
2025-05-07 010738 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合A 0.9070 0.9070 0.9057 0.9057 0.0013 0.14%
2025-05-06 010738 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合A 0.9057 0.9057 0.8961 0.8961 0.0096 1.07%
2025-04-30 010738 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合A 0.8961 0.8961 0.8994 0.8994 -0.0033 -0.37%
2025-04-29 010738 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合A 0.8994 0.8994 0.8964 0.8964 0.0030 0.33%
2025-04-28 010738 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合A 0.8964 0.8964 0.8938 0.8938 0.0026 0.29%
2025-04-25 010738 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合A 0.8938 0.8938 0.8921 0.8921 0.0017 0.19%
2025-04-24 010738 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合A 0.8921 0.8921 0.8916 0.8916 0.0005 0.06%
2025-04-23 010738 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合A 0.8916 0.8916 0.8850 0.8850 0.0066 0.75%
2025-04-22 010738 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合A 0.8850 0.8850 0.8804 0.8804 0.0046 0.52%
2025-04-21 010738 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合A 0.8804 0.8804 0.8748 0.8748 0.0056 0.64%
2025-04-18 010738 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合A 0.8748 0.8748 0.8715 0.8715 0.0033 0.38%
2025-04-17 010738 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合A 0.8715 0.8715 0.8720 0.8720 -0.0005 -0.06%
2025-04-16 010738 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合A 0.8720 0.8720 0.8802 0.8802 -0.0082 -0.93%
2025-04-15 010738 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合A 0.8802 0.8802 0.8756 0.8756 0.0046 0.53%
2025-04-14 010738 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合A 0.8756 0.8756 0.8732 0.8732 0.0024 0.27%
2025-04-11 010738 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合A 0.8732 0.8732 0.8696 0.8696 0.0036 0.41%
2025-04-10 010738 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合A 0.8696 0.8696 0.8572 0.8572 0.0124 1.45%
2025-04-09 010738 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合A 0.8572 0.8572 0.8583 0.8583 -0.0011 -0.13%
2025-04-08 010738 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合A 0.8583 0.8583 0.8516 0.8516 0.0067 0.79%
2025-04-07 010738 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合A 0.8516 0.8516 0.9175 0.9175 -0.0659 -7.18%
2025-04-03 010738 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合A 0.9175 0.9175 0.9280 0.9280 -0.0105 -1.13%
2025-04-02 010738 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合A 0.9280 0.9280 0.9322 0.9322 -0.0042 -0.45%
2025-04-01 010738 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合A 0.9322 0.9322 0.9277 0.9277 0.0045 0.49%
2025-03-31 010738 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合A 0.9277 0.9277 0.9321 0.9321 -0.0044 -0.47%
2025-03-28 010738 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合A 0.9321 0.9321 0.9346 0.9346 -0.0025 -0.27%
2025-03-27 010738 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合A 0.9346 0.9346 0.9259 0.9259 0.0087 0.94%
2025-03-26 010738 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合A 0.9259 0.9259 0.9271 0.9271 -0.0012 -0.13%
2025-03-25 010738 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合A 0.9271 0.9271 0.9271 0.9271 0.0000 0.00%
2025-03-24 010738 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合A 0.9271 0.9271 0.9204 0.9204 0.0067 0.73%
2025-03-21 010738 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合A 0.9204 0.9204 0.9288 0.9288 -0.0084 -0.90%
2025-03-20 010738 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合A 0.9288 0.9288 0.9355 0.9355 -0.0067 -0.72%
2025-03-19 010738 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合A 0.9355 0.9355 0.9308 0.9308 0.0047 0.50%
2025-03-18 010738 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合A 0.9308 0.9308 0.9218 0.9218 0.0090 0.98%
2025-03-17 010738 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合A 0.9218 0.9218 0.9244 0.9244 -0.0026 -0.28%
2025-03-14 010738 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合A 0.9244 0.9244 0.9074 0.9074 0.0170 1.87%
2025-03-13 010738 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合A 0.9074 0.9074 0.9087 0.9087 -0.0013 -0.14%
2025-03-12 010738 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合A 0.9087 0.9087 0.9099 0.9099 -0.0012 -0.13%
2025-03-11 010738 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合A 0.9099 0.9099 0.9123 0.9123 -0.0024 -0.26%
2025-03-10 010738 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合A 0.9123 0.9123 0.9140 0.9140 -0.0017 -0.19%
2025-03-07 010738 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合A 0.9140 0.9140 0.9117 0.9117 0.0023 0.25%
2025-03-06 010738 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合A 0.9117 0.9117 0.9058 0.9058 0.0059 0.65%
2025-03-05 010738 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合A 0.9058 0.9058 0.9070 0.9070 -0.0012 -0.13%
2025-03-04 010738 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合A 0.9070 0.9070 0.9080 0.9080 -0.0010 -0.11%
2025-03-03 010738 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合A 0.9080 0.9080 0.9007 0.9007 0.0073 0.81%
2025-02-28 010738 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合A 0.9007 0.9007 0.9109 0.9109 -0.0102 -1.12%
2025-02-27 010738 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合A 0.9109 0.9109 0.9111 0.9111 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 010738 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合A 0.9111 0.9111 0.9042 0.9042 0.0069 0.76%
2025-02-25 010738 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合A 0.9042 0.9042 0.9163 0.9163 -0.0121 -1.32%
2025-02-24 010738 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合A 0.9163 0.9163 0.9243 0.9243 -0.0080 -0.87%