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大成優(yōu)選升級一年持有混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(010738)

今天最新凈值 0.9322 -0.0041 -0.4400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9322
  • 成立日期：2020-12-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7351億
  • 最近資產(chǎn)：2.49億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：戴軍
大成優(yōu)選升級一年持有混合A基金010738重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
300750 寧德時(shí)代 0.0000 9.46% -1.25% -0.1183%
002318 久立特材 0.0000 9.44% 1.23% 0.1161%
000538 云南白藥 0.0000 7.61% -0.21% -0.0160%
603259 XD藥明康 0.0000 7.05% -1.18% -0.0832%
600885 宏發(fā)股份 0.0000 6.18% 0.74% 0.0457%
000651 格力電器 0.0000 5.71% -1.10% -0.0628%
689009 九號公司- 0.0000 5.46% -2.48% -0.1354%
600511 國藥股份 0.0000 4.99% 0.66% 0.0329%
02057 中通快遞-W 0.0000 4.15% 0.22% 0.0091%
002223 魚躍醫(yī)療 0.0000 2.92% 0.68% 0.0199%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
62.97% -0.192% 85.32%
大成優(yōu)選升級一年持有混合A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.04% -0.32%
2025-05-22 -0.44% -0.36%
2025-05-21 0.92% 1.11%
2025-05-20 0.72% 0.87%
2025-05-19 0.11% 0.19%
2025-05-16 -0.32% -0.47%
2025-05-15 -0.11% 0.11%
2025-05-14 0.49% 0.51%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
大成優(yōu)選升級一年持有混合A基金010738實(shí)時(shí)估值圖
大成優(yōu)選升級一年持有混合A基金010738實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%