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大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合A基金凈值查詢(010738)

今天最新凈值 0.9363 0.0085 0.9200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9328 -0.0035 -0.3724%
  • 累計(jì)凈值：0.9363
  • 成立日期：2020-12-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7351億
  • 最近資產(chǎn)：2.49億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：戴軍
近一周大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合A(010738)基金累計(jì)收益率0.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010738 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合A 0.9322 0.9322 0.9363 0.9363 -0.0041 -0.44%
2025-05-21 010738 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合A 0.9363 0.9363 0.9278 0.9278 0.0085 0.92%
2025-05-20 010738 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合A 0.9278 0.9278 0.9212 0.9212 0.0066 0.72%
2025-05-19 010738 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合A 0.9212 0.9212 0.9202 0.9202 0.0010 0.11%
2025-05-16 010738 大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合A 0.9202 0.9202 0.9232 0.9232 -0.0030 -0.32%