搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A(申萬(wàn)菱信穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年發(fā)起式(FOF))基金凈值查詢(010735)

今天最新凈值 1.0376 0.0004 0.0400% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0397 0.0000 -0.0001%
  • 累計(jì)凈值：1.0376
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9853億
  • 最近資產(chǎn)：1.02億
  • 基金公司：申萬(wàn)菱信基金
  • 基金經(jīng)理：張文潔 韓玥
近一年申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A|申萬(wàn)菱信穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年發(fā)起式(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A(010735)基金累計(jì)收益率2.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0397 1.0397 1.0376 1.0376 0.0021 0.20%
2025-05-19 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0376 1.0376 1.0372 1.0372 0.0004 0.04%
2025-05-16 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0372 1.0372 1.0381 1.0381 -0.0009 -0.09%
2025-05-15 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0381 1.0381 1.0408 1.0408 -0.0027 -0.26%
2025-05-14 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0408 1.0408 1.0389 1.0389 0.0019 0.18%
2025-05-13 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0389 1.0389 1.0392 1.0392 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0392 1.0392 1.0370 1.0370 0.0022 0.21%
2025-05-09 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0370 1.0370 1.0375 1.0375 -0.0005 -0.05%
2025-05-08 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0375 1.0375 1.0361 1.0361 0.0014 0.14%
2025-05-07 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0361 1.0361 1.0354 1.0354 0.0007 0.07%
2025-05-06 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0354 1.0354 1.0318 1.0318 0.0036 0.35%
2025-04-30 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0318 1.0318 1.0313 1.0313 0.0005 0.05%
2025-04-29 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0313 1.0313 1.0306 1.0306 0.0007 0.07%
2025-04-28 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0306 1.0306 1.0306 1.0306 0.0000 0.00%
2025-04-25 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0306 1.0306 1.0304 1.0304 0.0002 0.02%
2025-04-24 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0304 1.0304 1.0310 1.0310 -0.0006 -0.06%
2025-04-23 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0310 1.0310 1.0316 1.0316 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0316 1.0316 1.0305 1.0305 0.0011 0.11%
2025-04-21 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0305 1.0305 1.0292 1.0292 0.0013 0.13%
2025-04-18 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0292 1.0292 1.0295 1.0295 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0295 1.0295 1.0289 1.0289 0.0006 0.06%
2025-04-16 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0289 1.0289 1.0296 1.0296 -0.0007 -0.07%
2025-04-15 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0296 1.0296 1.0294 1.0294 0.0002 0.02%
2025-04-14 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0294 1.0294 1.0273 1.0273 0.0021 0.20%
2025-04-11 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0273 1.0273 1.0260 1.0260 0.0013 0.13%
2025-04-10 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0260 1.0260 1.0221 1.0221 0.0039 0.38%
2025-04-09 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0221 1.0221 1.0192 1.0192 0.0029 0.28%
2025-04-08 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0192 1.0192 1.0163 1.0163 0.0029 0.29%
2025-04-07 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0163 1.0163 1.0360 1.0360 -0.0197 -1.90%
2025-04-03 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0360 1.0360 1.0365 1.0365 -0.0005 -0.05%
2025-04-02 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0365 1.0365 1.0359 1.0359 0.0006 0.06%
2025-04-01 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0359 1.0359 1.0352 1.0352 0.0007 0.07%
2025-03-31 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0352 1.0352 1.0364 1.0364 -0.0012 -0.12%
2025-03-28 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0364 1.0364 1.0376 1.0376 -0.0012 -0.12%
2025-03-27 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0376 1.0376 1.0369 1.0369 0.0007 0.07%
2025-03-26 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0369 1.0369 1.0368 1.0368 0.0001 0.01%
2025-03-25 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0368 1.0368 1.0373 1.0373 -0.0005 -0.05%
2025-03-24 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0373 1.0373 1.0364 1.0364 0.0009 0.09%
2025-03-21 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0364 1.0364 1.0398 1.0398 -0.0034 -0.33%
2025-03-20 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0398 1.0398 1.0416 1.0416 -0.0018 -0.17%
2025-03-19 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0416 1.0416 1.0415 1.0415 0.0001 0.01%
2025-03-18 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0415 1.0415 1.0396 1.0396 0.0019 0.18%
2025-03-17 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0396 1.0396 1.0402 1.0402 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0402 1.0402 1.0346 1.0346 0.0056 0.54%
2025-03-13 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0346 1.0346 1.0356 1.0356 -0.0010 -0.10%
2025-03-12 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0356 1.0356 1.0356 1.0356 0.0000 0.00%
2025-03-11 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0356 1.0356 1.0360 1.0360 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0360 1.0360 1.0375 1.0375 -0.0015 -0.14%
2025-03-07 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0375 1.0375 1.0387 1.0387 -0.0012 -0.12%
2025-03-06 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0387 1.0387 1.0353 1.0353 0.0034 0.33%
2025-03-05 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0353 1.0353 1.0327 1.0327 0.0026 0.25%
2025-03-04 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0327 1.0327 1.0316 1.0316 0.0011 0.11%
2025-03-03 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0316 1.0316 1.0312 1.0312 0.0004 0.04%
2025-02-28 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0312 1.0312 1.0367 1.0367 -0.0055 -0.53%
2025-02-27 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0367 1.0367 1.0371 1.0371 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0371 1.0371 1.0338 1.0338 0.0033 0.32%
2025-02-25 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0338 1.0338 1.0368 1.0368 -0.0030 -0.29%
2025-02-24 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0368 1.0368 1.0385 1.0385 -0.0017 -0.16%
2025-02-21 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0385 1.0385 1.0362 1.0362 0.0023 0.22%
2025-02-20 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0362 1.0362 1.0373 1.0373 -0.0011 -0.11%
2025-02-19 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0373 1.0373 1.0353 1.0353 0.0020 0.19%
2025-02-18 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0353 1.0353 1.0374 1.0374 -0.0021 -0.20%
2025-02-17 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0374 1.0374 1.0378 1.0378 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0378 1.0378 1.0358 1.0358 0.0020 0.19%
2025-02-13 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0358 1.0358 1.0374 1.0374 -0.0016 -0.15%
2025-02-12 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0374 1.0374 1.0354 1.0354 0.0020 0.19%
2025-02-11 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0354 1.0354 1.0359 1.0359 -0.0005 -0.05%
2025-02-10 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0359 1.0359 1.0352 1.0352 0.0007 0.07%
2025-02-07 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0352 1.0352 1.0328 1.0328 0.0024 0.23%
2025-02-06 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0328 1.0328 1.0297 1.0297 0.0031 0.30%
2025-02-05 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0297 1.0297 1.0301 1.0301 -0.0004 -0.04%
2025-01-27 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0301 1.0301 1.0290 1.0290 0.0011 0.11%
2025-01-24 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0290 1.0290 1.0268 1.0268 0.0022 0.21%
2025-01-23 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0268 1.0268 1.0273 1.0273 -0.0005 -0.05%
2025-01-20 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0283 1.0283 1.0281 1.0281 0.0002 0.02%
2025-01-10 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0235 1.0235 1.0264 1.0264 -0.0029 -0.28%
2025-01-09 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0264 1.0264 1.0275 1.0275 -0.0011 -0.11%
2025-01-08 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0275 1.0275 1.0273 1.0273 0.0002 0.02%
2025-01-07 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0273 1.0273 1.0265 1.0265 0.0008 0.08%
2025-01-06 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0265 1.0265 1.0268 1.0268 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0268 1.0268 1.0286 1.0286 -0.0018 -0.17%
2025-01-02 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0286 1.0286 1.0333 1.0333 -0.0047 -0.45%
2024-12-31 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0333 1.0333 1.0352 1.0352 -0.0019 -0.18%
2024-12-30 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0352 1.0352 1.0343 1.0343 0.0009 0.09%
2024-12-27 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0343 1.0343 1.0335 1.0335 0.0008 0.08%
2024-12-24 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0340 1.0340 1.0314 1.0314 0.0026 0.25%
2024-12-23 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0314 1.0314 1.0316 1.0316 -0.0002 -0.02%
2024-12-20 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0316 1.0316 1.0305 1.0305 0.0011 0.11%
2024-12-19 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0305 1.0305 1.0309 1.0309 -0.0004 -0.04%
2024-12-18 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0309 1.0309 1.0305 1.0305 0.0004 0.04%
2024-12-17 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0305 1.0305 1.0316 1.0316 -0.0011 -0.11%
2024-12-16 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0316 1.0316 1.0317 1.0317 -0.0001 -0.01%
2024-12-13 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0317 1.0317 1.0343 1.0343 -0.0026 -0.25%
2024-12-12 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0343 1.0343 1.0323 1.0323 0.0020 0.19%
2024-12-11 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0323 1.0323 1.0312 1.0312 0.0011 0.11%
2024-12-10 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0312 1.0312 1.0289 1.0289 0.0023 0.22%
2024-12-09 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0289 1.0289 1.0278 1.0278 0.0011 0.11%
2024-12-06 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0278 1.0278 1.0259 1.0259 0.0019 0.19%
2024-12-05 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0259 1.0259 1.0259 1.0259 0.0000 0.00%
2024-12-04 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0259 1.0259 1.0256 1.0256 0.0003 0.03%
2024-12-03 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0256 1.0256 1.0250 1.0250 0.0006 0.06%
2024-12-02 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0250 1.0250 1.0219 1.0219 0.0031 0.30%
2024-11-29 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0219 1.0219 1.0195 1.0195 0.0024 0.24%
2024-11-28 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0195 1.0195 1.0206 1.0206 -0.0011 -0.11%
2024-11-27 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0206 1.0206 1.0176 1.0176 0.0030 0.29%
2024-11-26 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0176 1.0176 1.0180 1.0180 -0.0004 -0.04%
2024-11-25 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0180 1.0180 1.0179 1.0179 0.0001 0.01%
2024-11-22 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0179 1.0179 1.0225 1.0225 -0.0046 -0.45%
2024-11-21 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0225 1.0225 1.0219 1.0219 0.0006 0.06%
2024-11-20 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0219 1.0219 1.0208 1.0208 0.0011 0.11%
2024-11-19 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0208 1.0208 1.0191 1.0191 0.0017 0.17%
2024-11-18 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0191 1.0191 1.0200 1.0200 -0.0009 -0.09%
2024-11-15 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0200 1.0200 1.0219 1.0219 -0.0019 -0.19%
2024-11-14 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0219 1.0219 1.0250 1.0250 -0.0031 -0.30%
2024-11-13 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0250 1.0250 1.0242 1.0242 0.0008 0.08%
2024-11-12 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0242 1.0242 1.0258 1.0258 -0.0016 -0.16%
2024-11-11 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0258 1.0258 1.0251 1.0251 0.0007 0.07%
2024-11-08 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0251 1.0251 1.0261 1.0261 -0.0010 -0.10%
2024-11-07 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0261 1.0261 1.0219 1.0219 0.0042 0.41%
2024-11-06 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0219 1.0219 1.0229 1.0229 -0.0010 -0.10%
2024-11-05 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0229 1.0229 1.0197 1.0197 0.0032 0.31%
2024-11-04 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0197 1.0197 1.0178 1.0178 0.0019 0.19%
2024-11-01 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0178 1.0178 1.0169 1.0169 0.0009 0.09%
2024-10-31 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0169 1.0169 1.0170 1.0170 -0.0001 -0.01%
2024-10-30 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0170 1.0170 1.0182 1.0182 -0.0012 -0.12%
2024-10-29 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0182 1.0182 1.0201 1.0201 -0.0019 -0.19%
2024-10-28 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0201 1.0201 1.0194 1.0194 0.0007 0.07%
2024-10-25 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0194 1.0194 1.0193 1.0193 0.0001 0.01%
2024-10-24 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0193 1.0193 1.0208 1.0208 -0.0015 -0.15%
2024-10-23 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0208 1.0208 1.0211 1.0211 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0211 1.0211 1.0205 1.0205 0.0006 0.06%
2024-10-21 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0205 1.0205 1.0204 1.0204 0.0001 0.01%
2024-10-18 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0204 1.0204 1.0160 1.0160 0.0044 0.43%
2024-10-17 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0160 1.0160 1.0175 1.0175 -0.0015 -0.15%
2024-10-16 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0175 1.0175 1.0171 1.0171 0.0004 0.04%
2024-10-15 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0171 1.0171 1.0210 1.0210 -0.0039 -0.38%
2024-10-14 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0210 1.0210 1.0168 1.0168 0.0042 0.41%
2024-10-11 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0168 1.0168 1.0190 1.0190 -0.0022 -0.22%
2024-10-10 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0190 1.0190 1.0145 1.0145 0.0045 0.44%
2024-10-09 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0145 1.0145 1.0268 1.0268 -0.0123 -1.20%
2024-10-08 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0268 1.0268 1.0221 1.0221 0.0047 0.46%
2024-09-30 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0221 1.0221 1.0123 1.0123 0.0098 0.97%
2024-09-27 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0123 1.0123 1.0098 1.0098 0.0025 0.25%
2024-09-26 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0098 1.0098 1.0044 1.0044 0.0054 0.54%
2024-09-25 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0044 1.0044 1.0022 1.0022 0.0022 0.22%
2024-09-24 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0022 1.0022 0.9971 0.9971 0.0051 0.51%
2024-09-23 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9971 0.9971 0.9964 0.9964 0.0007 0.07%
2024-09-20 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9964 0.9964 0.9961 0.9961 0.0003 0.03%
2024-09-19 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9961 0.9961 0.9946 0.9946 0.0015 0.15%
2024-09-18 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9946 0.9946 0.9928 0.9928 0.0018 0.18%
2024-09-13 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9928 0.9928 0.9926 0.9926 0.0002 0.02%
2024-09-12 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9926 0.9926 0.9930 0.9930 -0.0004 -0.04%
2024-09-11 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9930 0.9930 0.9935 0.9935 -0.0005 -0.05%
2024-09-10 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9935 0.9935 0.9935 0.9935 0.0000 0.00%
2024-09-09 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9935 0.9935 0.9955 0.9955 -0.0020 -0.20%
2024-09-06 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9955 0.9955 0.9968 0.9968 -0.0013 -0.13%
2024-09-05 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9968 0.9968 0.9964 0.9964 0.0004 0.04%
2024-09-04 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9964 0.9964 0.9973 0.9973 -0.0009 -0.09%
2024-09-03 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9973 0.9973 0.9968 0.9968 0.0005 0.05%
2024-09-02 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9968 0.9968 0.9979 0.9979 -0.0011 -0.11%
2024-08-30 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9979 0.9979 0.9963 0.9963 0.0016 0.16%
2024-08-29 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9963 0.9963 0.9961 0.9961 0.0002 0.02%
2024-08-28 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9961 0.9961 0.9967 0.9967 -0.0006 -0.06%
2024-08-27 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9967 0.9967 0.9983 0.9983 -0.0016 -0.16%
2024-08-26 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9983 0.9983 0.9987 0.9987 -0.0004 -0.04%
2024-08-23 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9987 0.9987 0.9986 0.9986 0.0001 0.01%
2024-08-22 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9986 0.9986 0.9988 0.9988 -0.0002 -0.02%
2024-08-21 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9988 0.9988 0.9996 0.9996 -0.0008 -0.08%
2024-08-20 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9996 0.9996 1.0014 1.0014 -0.0018 -0.18%
2024-08-19 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0014 1.0014 1.0004 1.0004 0.0010 0.10%
2024-08-16 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0004 1.0004 1.0004 1.0004 0.0000 0.00%
2024-08-15 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0004 1.0004 0.9996 0.9996 0.0008 0.08%
2024-08-14 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9996 0.9996 1.0001 1.0001 -0.0005 -0.05%
2024-08-13 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0001 1.0001 0.9992 0.9992 0.0009 0.09%
2024-08-12 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9992 0.9992 1.0009 1.0009 -0.0017 -0.17%
2024-08-09 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0009 1.0009 1.0017 1.0017 -0.0008 -0.08%
2024-08-08 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0017 1.0017 1.0024 1.0024 -0.0007 -0.07%
2024-08-07 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0024 1.0024 1.0016 1.0016 0.0008 0.08%
2024-08-06 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0016 1.0016 1.0017 1.0017 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0017 1.0017 1.0038 1.0038 -0.0021 -0.21%
2024-08-02 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0038 1.0038 1.0051 1.0051 -0.0013 -0.13%
2024-08-01 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0051 1.0051 1.0053 1.0053 -0.0002 -0.02%
2024-07-31 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0053 1.0053 1.0011 1.0011 0.0042 0.42%
2024-07-29 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0021 1.0021 1.0021 1.0021 0.0000 0.00%
2024-07-26 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0021 1.0021 1.0001 1.0001 0.0020 0.20%
2024-07-25 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0001 1.0001 1.0013 1.0013 -0.0012 -0.12%
2024-07-24 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0013 1.0013 1.0022 1.0022 -0.0009 -0.09%
2024-07-23 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0022 1.0022 1.0053 1.0053 -0.0031 -0.31%
2024-07-22 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0053 1.0053 1.0054 1.0054 -0.0001 -0.01%
2024-07-19 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0054 1.0054 1.0059 1.0059 -0.0005 -0.05%
2024-07-18 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0059 1.0059 1.0049 1.0049 0.0010 0.10%
2024-07-17 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0049 1.0049 1.0061 1.0061 -0.0012 -0.12%
2024-07-16 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0061 1.0061 1.0057 1.0057 0.0004 0.04%
2024-07-15 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0057 1.0057 1.0053 1.0053 0.0004 0.04%
2024-07-12 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0053 1.0053 1.0052 1.0052 0.0001 0.01%
2024-07-11 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0052 1.0052 1.0027 1.0027 0.0025 0.25%
2024-07-10 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0027 1.0027 1.0042 1.0042 -0.0015 -0.15%
2024-07-09 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0042 1.0042 1.0024 1.0024 0.0018 0.18%
2024-07-08 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0024 1.0024 1.0044 1.0044 -0.0020 -0.20%
2024-07-05 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0044 1.0044 1.0043 1.0043 0.0001 0.01%
2024-07-04 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0043 1.0043 1.0053 1.0053 -0.0010 -0.10%
2024-07-03 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0053 1.0053 1.0058 1.0058 -0.0005 -0.05%
2024-07-02 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0058 1.0058 1.0063 1.0063 -0.0005 -0.05%
2024-07-01 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0063 1.0063 1.0049 1.0049 0.0014 0.14%
2024-06-30 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0049 1.0049 1.0049 1.0049 0.0000 0.00%
2024-06-27 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0034 1.0034 1.0049 1.0049 -0.0015 -0.15%
2024-06-26 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0049 1.0049 1.0038 1.0038 0.0011 0.11%
2024-06-25 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0038 1.0038 1.0035 1.0035 0.0003 0.03%
2024-06-24 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0035 1.0035 1.0052 1.0052 -0.0017 -0.17%
2024-06-21 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0052 1.0052 1.0058 1.0058 -0.0006 -0.06%
2024-06-20 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0058 1.0058 1.0065 1.0065 -0.0007 -0.07%
2024-06-19 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0065 1.0065 1.0065 1.0065 0.0000 0.00%
2024-06-18 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0065 1.0065 1.0057 1.0057 0.0008 0.08%
2024-06-17 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0057 1.0057 1.0068 1.0068 -0.0011 -0.11%
2024-06-14 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0068 1.0068 1.0065 1.0065 0.0003 0.03%
2024-06-13 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0065 1.0065 1.0075 1.0075 -0.0010 -0.10%
2024-06-12 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0075 1.0075 1.0066 1.0066 0.0009 0.09%
2024-06-11 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0066 1.0066 1.0081 1.0081 -0.0015 -0.15%
2024-06-07 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0081 1.0081 1.0073 1.0073 0.0008 0.08%
2024-06-06 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0073 1.0073 1.0073 1.0073 0.0000 0.00%
2024-06-05 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0073 1.0073 1.0089 1.0089 -0.0016 -0.16%
2024-06-04 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0089 1.0089 1.0078 1.0078 0.0011 0.11%
2024-06-03 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0078 1.0078 1.0081 1.0081 -0.0003 -0.03%
2024-05-31 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0081 1.0081 1.0083 1.0083 -0.0002 -0.02%
2024-05-30 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0083 1.0083 1.0096 1.0096 -0.0013 -0.13%
2024-05-29 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0096 1.0096 1.0091 1.0091 0.0005 0.05%
2024-05-28 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0091 1.0091 1.0099 1.0099 -0.0008 -0.08%
2024-05-27 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0099 1.0099 1.0077 1.0077 0.0022 0.22%
2024-05-24 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0077 1.0077 1.0086 1.0086 -0.0009 -0.09%
2024-05-23 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0086 1.0086 1.0106 1.0106 -0.0020 -0.20%