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申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A(申萬(wàn)菱信穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年發(fā)起式(FOF))基金凈值查詢(010735)

今天最新凈值 1.0372 -0.0009 -0.0900% 2025-05-19
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0376 0.0000 0.0002%
  • 累計(jì)凈值：1.0372
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9853億
  • 最近資產(chǎn)：1.02億
  • 基金公司：申萬(wàn)菱信基金
  • 基金經(jīng)理：張文潔 韓玥
近一季申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A|申萬(wàn)菱信穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年發(fā)起式(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A(010735)基金累計(jì)收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-19 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0376 1.0376 1.0372 1.0372 0.0004 0.04%
2025-05-16 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0372 1.0372 1.0381 1.0381 -0.0009 -0.09%
2025-05-15 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0381 1.0381 1.0408 1.0408 -0.0027 -0.26%
2025-05-14 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0408 1.0408 1.0389 1.0389 0.0019 0.18%
2025-05-13 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0389 1.0389 1.0392 1.0392 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0392 1.0392 1.0370 1.0370 0.0022 0.21%
2025-05-09 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0370 1.0370 1.0375 1.0375 -0.0005 -0.05%
2025-05-08 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0375 1.0375 1.0361 1.0361 0.0014 0.14%
2025-05-07 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0361 1.0361 1.0354 1.0354 0.0007 0.07%
2025-05-06 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0354 1.0354 1.0318 1.0318 0.0036 0.35%
2025-04-30 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0318 1.0318 1.0313 1.0313 0.0005 0.05%
2025-04-29 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0313 1.0313 1.0306 1.0306 0.0007 0.07%
2025-04-28 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0306 1.0306 1.0306 1.0306 0.0000 0.00%
2025-04-25 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0306 1.0306 1.0304 1.0304 0.0002 0.02%
2025-04-24 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0304 1.0304 1.0310 1.0310 -0.0006 -0.06%
2025-04-23 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0310 1.0310 1.0316 1.0316 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0316 1.0316 1.0305 1.0305 0.0011 0.11%
2025-04-21 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0305 1.0305 1.0292 1.0292 0.0013 0.13%
2025-04-18 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0292 1.0292 1.0295 1.0295 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0295 1.0295 1.0289 1.0289 0.0006 0.06%
2025-04-16 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0289 1.0289 1.0296 1.0296 -0.0007 -0.07%
2025-04-15 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0296 1.0296 1.0294 1.0294 0.0002 0.02%
2025-04-14 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0294 1.0294 1.0273 1.0273 0.0021 0.20%
2025-04-11 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0273 1.0273 1.0260 1.0260 0.0013 0.13%
2025-04-10 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0260 1.0260 1.0221 1.0221 0.0039 0.38%
2025-04-09 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0221 1.0221 1.0192 1.0192 0.0029 0.28%
2025-04-08 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0192 1.0192 1.0163 1.0163 0.0029 0.29%
2025-04-07 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0163 1.0163 1.0360 1.0360 -0.0197 -1.90%
2025-04-03 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0360 1.0360 1.0365 1.0365 -0.0005 -0.05%
2025-04-02 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0365 1.0365 1.0359 1.0359 0.0006 0.06%
2025-04-01 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0359 1.0359 1.0352 1.0352 0.0007 0.07%
2025-03-31 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0352 1.0352 1.0364 1.0364 -0.0012 -0.12%
2025-03-28 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0364 1.0364 1.0376 1.0376 -0.0012 -0.12%
2025-03-27 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0376 1.0376 1.0369 1.0369 0.0007 0.07%
2025-03-26 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0369 1.0369 1.0368 1.0368 0.0001 0.01%
2025-03-25 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0368 1.0368 1.0373 1.0373 -0.0005 -0.05%
2025-03-24 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0373 1.0373 1.0364 1.0364 0.0009 0.09%
2025-03-21 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0364 1.0364 1.0398 1.0398 -0.0034 -0.33%
2025-03-20 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0398 1.0398 1.0416 1.0416 -0.0018 -0.17%
2025-03-19 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0416 1.0416 1.0415 1.0415 0.0001 0.01%
2025-03-18 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0415 1.0415 1.0396 1.0396 0.0019 0.18%
2025-03-17 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0396 1.0396 1.0402 1.0402 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0402 1.0402 1.0346 1.0346 0.0056 0.54%
2025-03-13 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0346 1.0346 1.0356 1.0356 -0.0010 -0.10%
2025-03-12 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0356 1.0356 1.0356 1.0356 0.0000 0.00%
2025-03-11 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0356 1.0356 1.0360 1.0360 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0360 1.0360 1.0375 1.0375 -0.0015 -0.14%
2025-03-07 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0375 1.0375 1.0387 1.0387 -0.0012 -0.12%
2025-03-06 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0387 1.0387 1.0353 1.0353 0.0034 0.33%
2025-03-05 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0353 1.0353 1.0327 1.0327 0.0026 0.25%
2025-03-04 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0327 1.0327 1.0316 1.0316 0.0011 0.11%
2025-03-03 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0316 1.0316 1.0312 1.0312 0.0004 0.04%
2025-02-28 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0312 1.0312 1.0367 1.0367 -0.0055 -0.53%
2025-02-27 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0367 1.0367 1.0371 1.0371 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0371 1.0371 1.0338 1.0338 0.0033 0.32%
2025-02-25 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0338 1.0338 1.0368 1.0368 -0.0030 -0.29%
2025-02-24 010735 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0368 1.0368 1.0385 1.0385 -0.0017 -0.16%