申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A(申萬菱信穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年發(fā)起式(FOF))基金凈值查詢(010735)
今天最新凈值
1.0376
0.0004 0.0400%
2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0376
0.0000 0.0002%
- 累計(jì)凈值：1.0376
- 成立日期：
- 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
- 成立份額：
- 最近份額：0.9853億
- 最近資產(chǎn)：1.02億
- 基金公司：申萬菱信基金
- 基金經(jīng)理：張文潔 韓玥
近一月申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A|申萬菱信穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年發(fā)起式(FOF)基金凈值查詢
近一月,申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A(010735)基金累計(jì)收益率1.95%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-20 |
010735 |
申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A |
1.0397 |
1.0397 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-05-19 |
010735 |
申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A |
1.0376 |
1.0376 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
010735 |
申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A |
1.0372 |
1.0372 |
1.0381 |
1.0381 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-15 |
010735 |
申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A |
1.0381 |
1.0381 |
1.0408 |
1.0408 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-05-14 |
010735 |
申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A |
1.0408 |
1.0408 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-05-13 |
010735 |
申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A |
1.0389 |
1.0389 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-12 |
010735 |
申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A |
1.0392 |
1.0392 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-05-09 |
010735 |
申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A |
1.0370 |
1.0370 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-08 |
010735 |
申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A |
1.0375 |
1.0375 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
010735 |
申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A |
1.0361 |
1.0361 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2025-05-06 |
010735 |
申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A |
1.0354 |
1.0354 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0036 |
0.35% |
| 2025-04-30 |
010735 |
申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A |
1.0318 |
1.0318 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
010735 |
申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A |
1.0313 |
1.0313 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
010735 |
申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A |
1.0306 |
1.0306 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
010735 |
申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A |
1.0306 |
1.0306 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
010735 |
申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A |
1.0304 |
1.0304 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-23 |
010735 |
申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A |
1.0310 |
1.0310 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0006 |
-0.06% |
