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申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(023065)

今天最新凈值 1.0309 0.0042 0.4100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0309
  • 成立日期：2025-02-05
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：2.37億元
  • 基金公司：申萬(wàn)菱信基金
  • 基金經(jīng)理：王赟杰 趙兵
近一季申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值ETF聯(lián)接C(023065)基金累計(jì)收益率3.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 023065 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.0344 1.0344 1.0309 1.0309 0.0035 0.34%
2025-05-21 023065 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.0309 1.0309 1.0267 1.0267 0.0042 0.41%
2025-05-20 023065 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.0267 1.0267 1.0226 1.0226 0.0041 0.40%
2025-05-19 023065 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.0226 1.0226 1.0239 1.0239 -0.0013 -0.13%
2025-05-16 023065 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.0239 1.0239 1.0318 1.0318 -0.0079 -0.77%
2025-05-15 023065 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.0318 1.0318 1.0370 1.0370 -0.0052 -0.50%
2025-05-14 023065 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.0370 1.0370 1.0244 1.0244 0.0126 1.23%
2025-05-13 023065 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.0244 1.0244 1.0173 1.0173 0.0071 0.70%
2025-05-12 023065 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.0173 1.0173 1.0112 1.0112 0.0061 0.60%
2025-05-09 023065 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.0112 1.0112 1.0062 1.0062 0.0050 0.50%
2025-05-08 023065 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.0062 1.0062 1.0014 1.0014 0.0048 0.48%
2025-05-07 023065 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.0014 1.0014 0.9922 0.9922 0.0092 0.93%
2025-05-06 023065 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值ETF聯(lián)接C 0.9922 0.9922 0.9877 0.9877 0.0045 0.46%
2025-04-30 023065 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值ETF聯(lián)接C 0.9877 0.9877 0.9970 0.9970 -0.0093 -0.93%
2025-04-29 023065 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值ETF聯(lián)接C 0.9970 0.9970 0.9993 0.9993 -0.0023 -0.23%
2025-04-28 023065 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值ETF聯(lián)接C 0.9993 0.9993 0.9963 0.9963 0.0030 0.30%
2025-04-25 023065 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值ETF聯(lián)接C 0.9963 0.9963 0.9983 0.9983 -0.0020 -0.20%
2025-04-24 023065 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值ETF聯(lián)接C 0.9983 0.9983 0.9927 0.9927 0.0056 0.56%
2025-04-23 023065 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值ETF聯(lián)接C 0.9927 0.9927 0.9950 0.9950 -0.0023 -0.23%
2025-04-22 023065 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值ETF聯(lián)接C 0.9950 0.9950 0.9921 0.9921 0.0029 0.29%
2025-04-21 023065 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值ETF聯(lián)接C 0.9921 0.9921 0.9970 0.9970 -0.0049 -0.49%
2025-04-18 023065 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值ETF聯(lián)接C 0.9970 0.9970 0.9930 0.9930 0.0040 0.40%
2025-04-17 023065 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值ETF聯(lián)接C 0.9930 0.9930 0.9930 0.9930 0.0000 0.00%
2025-04-16 023065 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值ETF聯(lián)接C 0.9930 0.9930 0.9858 0.9858 0.0072 0.73%
2025-04-15 023065 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值ETF聯(lián)接C 0.9858 0.9858 0.9781 0.9781 0.0077 0.79%
2025-04-14 023065 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值ETF聯(lián)接C 0.9781 0.9781 0.9747 0.9747 0.0034 0.35%
2025-04-11 023065 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值ETF聯(lián)接C 0.9747 0.9747 0.9769 0.9769 -0.0022 -0.23%
2025-04-10 023065 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值ETF聯(lián)接C 0.9769 0.9769 0.9696 0.9696 0.0073 0.75%
2025-04-09 023065 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值ETF聯(lián)接C 0.9696 0.9696 0.9690 0.9690 0.0006 0.06%
2025-04-08 023065 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值ETF聯(lián)接C 0.9690 0.9690 0.9474 0.9474 0.0216 2.28%
2025-04-07 023065 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值ETF聯(lián)接C 0.9474 0.9474 1.0013 1.0013 -0.0539 -5.38%
2025-04-03 023065 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.0013 1.0013 1.0033 1.0033 -0.0020 -0.20%
2025-04-02 023065 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.0033 1.0033 1.0002 1.0002 0.0031 0.31%
2025-04-01 023065 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.0002 1.0002 1.0025 1.0025 -0.0023 -0.23%
2025-03-31 023065 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.0025 1.0025 1.0045 1.0045 -0.0020 -0.20%
2025-03-28 023065 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.0045 1.0045 1.0074 1.0074 -0.0029 -0.29%
2025-03-27 023065 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.0074 1.0074 1.0054 1.0054 0.0020 0.20%
2025-03-26 023065 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.0054 1.0054 1.0123 1.0123 -0.0069 -0.68%
2025-03-25 023065 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.0123 1.0123 1.0095 1.0095 0.0028 0.28%
2025-03-24 023065 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.0095 1.0095 1.0040 1.0040 0.0055 0.55%
2025-03-21 023065 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.0040 1.0040 1.0113 1.0113 -0.0073 -0.72%
2025-03-20 023065 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.0113 1.0113 1.0198 1.0198 -0.0085 -0.83%
2025-03-19 023065 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.0198 1.0198 1.0157 1.0157 0.0041 0.40%
2025-03-18 023065 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.0157 1.0157 1.0134 1.0134 0.0023 0.23%
2025-03-17 023065 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.0134 1.0134 1.0133 1.0133 0.0001 0.01%
2025-03-14 023065 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.0133 1.0133 0.9977 0.9977 0.0156 1.56%
2025-03-13 023065 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值ETF聯(lián)接C 0.9977 0.9977 0.9949 0.9949 0.0028 0.28%
2025-03-12 023065 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值ETF聯(lián)接C 0.9949 0.9949 0.9979 0.9979 -0.0030 -0.30%
2025-03-11 023065 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值ETF聯(lián)接C 0.9979 0.9979 0.9946 0.9946 0.0033 0.33%
2025-03-10 023065 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值ETF聯(lián)接C 0.9946 0.9946 1.0008 1.0008 -0.0062 -0.62%
2025-03-07 023065 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.0008 1.0008 1.0017 1.0017 -0.0009 -0.09%
2025-03-06 023065 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.0017 1.0017 0.9981 0.9981 0.0036 0.36%
2025-03-05 023065 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值ETF聯(lián)接C 0.9981 0.9981 0.9900 0.9900 0.0081 0.82%
2025-03-04 023065 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值ETF聯(lián)接C 0.9900 0.9900 0.9907 0.9907 -0.0007 -0.07%
2025-03-03 023065 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值ETF聯(lián)接C 0.9907 0.9907 0.9910 0.9910 -0.0003 -0.03%
2025-02-28 023065 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值ETF聯(lián)接C 0.9910 0.9910 1.0017 1.0017 -0.0107 -1.07%
2025-02-27 023065 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.0017 1.0017 0.9953 0.9953 0.0064 0.64%
2025-02-26 023065 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值ETF聯(lián)接C 0.9953 0.9953 0.9887 0.9887 0.0066 0.67%
2025-02-25 023065 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值ETF聯(lián)接C 0.9887 0.9887 0.9979 0.9979 -0.0092 -0.92%
2025-02-24 023065 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值ETF聯(lián)接C 0.9979 0.9979 0.9980 0.9980 -0.0001 -0.01%