搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中泰興誠(chéng)價(jià)值一年持有混合C基金凈值查詢(xún)(010729)

今天最新凈值 1.2503 0.0047 0.3800% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2469 -0.0034 -0.2697%
  • 累計(jì)凈值：1.2503
  • 成立日期：2021-02-08
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5263億
  • 最近資產(chǎn)：4.30億
  • 基金公司：中泰證券(上海)資管
  • 基金經(jīng)理：姜誠(chéng) 田瑀
近一季中泰興誠(chéng)價(jià)值一年持有混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,中泰興誠(chéng)價(jià)值一年持有混合C(010729)基金累計(jì)收益率2.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010729 中泰興誠(chéng)價(jià)值一年持有混合C 1.2471 1.2471 1.2503 1.2503 -0.0032 -0.26%
2025-05-21 010729 中泰興誠(chéng)價(jià)值一年持有混合C 1.2503 1.2503 1.2456 1.2456 0.0047 0.38%
2025-05-20 010729 中泰興誠(chéng)價(jià)值一年持有混合C 1.2456 1.2456 1.2410 1.2410 0.0046 0.37%
2025-05-19 010729 中泰興誠(chéng)價(jià)值一年持有混合C 1.2410 1.2410 1.2451 1.2451 -0.0041 -0.33%
2025-05-16 010729 中泰興誠(chéng)價(jià)值一年持有混合C 1.2451 1.2451 1.2476 1.2476 -0.0025 -0.20%
2025-05-15 010729 中泰興誠(chéng)價(jià)值一年持有混合C 1.2476 1.2476 1.2603 1.2603 -0.0127 -1.01%
2025-05-14 010729 中泰興誠(chéng)價(jià)值一年持有混合C 1.2603 1.2603 1.2583 1.2583 0.0020 0.16%
2025-05-13 010729 中泰興誠(chéng)價(jià)值一年持有混合C 1.2583 1.2583 1.2538 1.2538 0.0045 0.36%
2025-05-12 010729 中泰興誠(chéng)價(jià)值一年持有混合C 1.2538 1.2538 1.2367 1.2367 0.0171 1.38%
2025-05-09 010729 中泰興誠(chéng)價(jià)值一年持有混合C 1.2367 1.2367 1.2480 1.2480 -0.0113 -0.91%
2025-05-08 010729 中泰興誠(chéng)價(jià)值一年持有混合C 1.2480 1.2480 1.2505 1.2505 -0.0025 -0.20%
2025-05-07 010729 中泰興誠(chéng)價(jià)值一年持有混合C 1.2505 1.2505 1.2529 1.2529 -0.0024 -0.19%
2025-05-06 010729 中泰興誠(chéng)價(jià)值一年持有混合C 1.2529 1.2529 1.2441 1.2441 0.0088 0.71%
2025-04-30 010729 中泰興誠(chéng)價(jià)值一年持有混合C 1.2441 1.2441 1.2532 1.2532 -0.0091 -0.73%
2025-04-29 010729 中泰興誠(chéng)價(jià)值一年持有混合C 1.2532 1.2532 1.2486 1.2486 0.0046 0.37%
2025-04-28 010729 中泰興誠(chéng)價(jià)值一年持有混合C 1.2486 1.2486 1.2572 1.2572 -0.0086 -0.68%
2025-04-25 010729 中泰興誠(chéng)價(jià)值一年持有混合C 1.2572 1.2572 1.2824 1.2824 -0.0252 -1.97%
2025-04-24 010729 中泰興誠(chéng)價(jià)值一年持有混合C 1.2824 1.2824 1.2842 1.2842 -0.0018 -0.14%
2025-04-23 010729 中泰興誠(chéng)價(jià)值一年持有混合C 1.2842 1.2842 1.2972 1.2972 -0.0130 -1.00%
2025-04-22 010729 中泰興誠(chéng)價(jià)值一年持有混合C 1.2972 1.2972 1.2940 1.2940 0.0032 0.25%
2025-04-21 010729 中泰興誠(chéng)價(jià)值一年持有混合C 1.2940 1.2940 1.3040 1.3040 -0.0100 -0.77%
2025-04-18 010729 中泰興誠(chéng)價(jià)值一年持有混合C 1.3040 1.3040 1.3116 1.3116 -0.0076 -0.58%
2025-04-17 010729 中泰興誠(chéng)價(jià)值一年持有混合C 1.3116 1.3116 1.2826 1.2826 0.0290 2.26%
2025-04-16 010729 中泰興誠(chéng)價(jià)值一年持有混合C 1.2826 1.2826 1.2677 1.2677 0.0149 1.18%
2025-04-15 010729 中泰興誠(chéng)價(jià)值一年持有混合C 1.2677 1.2677 1.2645 1.2645 0.0032 0.25%
2025-04-14 010729 中泰興誠(chéng)價(jià)值一年持有混合C 1.2645 1.2645 1.2577 1.2577 0.0068 0.54%
2025-04-11 010729 中泰興誠(chéng)價(jià)值一年持有混合C 1.2577 1.2577 1.2200 1.2200 0.0377 3.09%
2025-04-10 010729 中泰興誠(chéng)價(jià)值一年持有混合C 1.2200 1.2200 1.2113 1.2113 0.0087 0.72%
2025-04-09 010729 中泰興誠(chéng)價(jià)值一年持有混合C 1.2113 1.2113 1.1846 1.1846 0.0267 2.25%
2025-04-08 010729 中泰興誠(chéng)價(jià)值一年持有混合C 1.1846 1.1846 1.1655 1.1655 0.0191 1.64%
2025-04-07 010729 中泰興誠(chéng)價(jià)值一年持有混合C 1.1655 1.1655 1.2344 1.2344 -0.0689 -5.58%
2025-04-03 010729 中泰興誠(chéng)價(jià)值一年持有混合C 1.2344 1.2344 1.2224 1.2224 0.0120 0.98%
2025-04-02 010729 中泰興誠(chéng)價(jià)值一年持有混合C 1.2224 1.2224 1.2213 1.2213 0.0011 0.09%
2025-04-01 010729 中泰興誠(chéng)價(jià)值一年持有混合C 1.2213 1.2213 1.2194 1.2194 0.0019 0.16%
2025-03-31 010729 中泰興誠(chéng)價(jià)值一年持有混合C 1.2194 1.2194 1.2302 1.2302 -0.0108 -0.88%
2025-03-28 010729 中泰興誠(chéng)價(jià)值一年持有混合C 1.2302 1.2302 1.2430 1.2430 -0.0128 -1.03%
2025-03-27 010729 中泰興誠(chéng)價(jià)值一年持有混合C 1.2430 1.2430 1.2414 1.2414 0.0016 0.13%
2025-03-26 010729 中泰興誠(chéng)價(jià)值一年持有混合C 1.2414 1.2414 1.2396 1.2396 0.0018 0.15%
2025-03-25 010729 中泰興誠(chéng)價(jià)值一年持有混合C 1.2396 1.2396 1.2372 1.2372 0.0024 0.19%
2025-03-24 010729 中泰興誠(chéng)價(jià)值一年持有混合C 1.2372 1.2372 1.2297 1.2297 0.0075 0.61%
2025-03-21 010729 中泰興誠(chéng)價(jià)值一年持有混合C 1.2297 1.2297 1.2435 1.2435 -0.0138 -1.11%
2025-03-20 010729 中泰興誠(chéng)價(jià)值一年持有混合C 1.2435 1.2435 1.2556 1.2556 -0.0121 -0.96%
2025-03-19 010729 中泰興誠(chéng)價(jià)值一年持有混合C 1.2556 1.2556 1.2629 1.2629 -0.0073 -0.58%
2025-03-18 010729 中泰興誠(chéng)價(jià)值一年持有混合C 1.2629 1.2629 1.2579 1.2579 0.0050 0.40%
2025-03-17 010729 中泰興誠(chéng)價(jià)值一年持有混合C 1.2579 1.2579 1.2533 1.2533 0.0046 0.37%
2025-03-14 010729 中泰興誠(chéng)價(jià)值一年持有混合C 1.2533 1.2533 1.2273 1.2273 0.0260 2.12%
2025-03-13 010729 中泰興誠(chéng)價(jià)值一年持有混合C 1.2273 1.2273 1.2363 1.2363 -0.0090 -0.73%
2025-03-12 010729 中泰興誠(chéng)價(jià)值一年持有混合C 1.2363 1.2363 1.2499 1.2499 -0.0136 -1.09%
2025-03-11 010729 中泰興誠(chéng)價(jià)值一年持有混合C 1.2499 1.2499 1.2440 1.2440 0.0059 0.47%
2025-03-10 010729 中泰興誠(chéng)價(jià)值一年持有混合C 1.2440 1.2440 1.2550 1.2550 -0.0110 -0.88%
2025-03-07 010729 中泰興誠(chéng)價(jià)值一年持有混合C 1.2550 1.2550 1.2496 1.2496 0.0054 0.43%
2025-03-06 010729 中泰興誠(chéng)價(jià)值一年持有混合C 1.2496 1.2496 1.2354 1.2354 0.0142 1.15%
2025-03-05 010729 中泰興誠(chéng)價(jià)值一年持有混合C 1.2354 1.2354 1.2283 1.2283 0.0071 0.58%
2025-03-04 010729 中泰興誠(chéng)價(jià)值一年持有混合C 1.2283 1.2283 1.2159 1.2159 0.0124 1.02%
2025-03-03 010729 中泰興誠(chéng)價(jià)值一年持有混合C 1.2159 1.2159 1.2081 1.2081 0.0078 0.65%
2025-02-28 010729 中泰興誠(chéng)價(jià)值一年持有混合C 1.2081 1.2081 1.2358 1.2358 -0.0277 -2.24%
2025-02-27 010729 中泰興誠(chéng)價(jià)值一年持有混合C 1.2358 1.2358 1.2287 1.2287 0.0071 0.58%
2025-02-26 010729 中泰興誠(chéng)價(jià)值一年持有混合C 1.2287 1.2287 1.2081 1.2081 0.0206 1.71%
2025-02-25 010729 中泰興誠(chéng)價(jià)值一年持有混合C 1.2081 1.2081 1.2221 1.2221 -0.0140 -1.15%
2025-02-24 010729 中泰興誠(chéng)價(jià)值一年持有混合C 1.2221 1.2221 1.1961 1.1961 0.0260 2.17%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%