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中泰興誠價(jià)值一年持有混合C基金凈值查詢(010729)

今天最新凈值 1.2503 0.0047 0.3800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2358 -0.0113 -0.9046%
  • 累計(jì)凈值：1.2503
  • 成立日期：2021-02-08
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5263億
  • 最近資產(chǎn)：4.30億
  • 基金公司：中泰證券(上海)資管
  • 基金經(jīng)理：姜誠 田瑀
近一年中泰興誠價(jià)值一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中泰興誠價(jià)值一年持有混合C(010729)基金累計(jì)收益率4.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.2471 1.2471 1.2503 1.2503 -0.0032 -0.26%
2025-05-21 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.2503 1.2503 1.2456 1.2456 0.0047 0.38%
2025-05-20 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.2456 1.2456 1.2410 1.2410 0.0046 0.37%
2025-05-19 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.2410 1.2410 1.2451 1.2451 -0.0041 -0.33%
2025-05-16 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.2451 1.2451 1.2476 1.2476 -0.0025 -0.20%
2025-05-15 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.2476 1.2476 1.2603 1.2603 -0.0127 -1.01%
2025-05-14 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.2603 1.2603 1.2583 1.2583 0.0020 0.16%
2025-05-13 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.2583 1.2583 1.2538 1.2538 0.0045 0.36%
2025-05-12 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.2538 1.2538 1.2367 1.2367 0.0171 1.38%
2025-05-09 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.2367 1.2367 1.2480 1.2480 -0.0113 -0.91%
2025-05-08 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.2480 1.2480 1.2505 1.2505 -0.0025 -0.20%
2025-05-07 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.2505 1.2505 1.2529 1.2529 -0.0024 -0.19%
2025-05-06 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.2529 1.2529 1.2441 1.2441 0.0088 0.71%
2025-04-30 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.2441 1.2441 1.2532 1.2532 -0.0091 -0.73%
2025-04-29 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.2532 1.2532 1.2486 1.2486 0.0046 0.37%
2025-04-28 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.2486 1.2486 1.2572 1.2572 -0.0086 -0.68%
2025-04-25 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.2572 1.2572 1.2824 1.2824 -0.0252 -1.97%
2025-04-24 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.2824 1.2824 1.2842 1.2842 -0.0018 -0.14%
2025-04-23 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.2842 1.2842 1.2972 1.2972 -0.0130 -1.00%
2025-04-22 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.2972 1.2972 1.2940 1.2940 0.0032 0.25%
2025-04-21 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.2940 1.2940 1.3040 1.3040 -0.0100 -0.77%
2025-04-18 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.3040 1.3040 1.3116 1.3116 -0.0076 -0.58%
2025-04-17 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.3116 1.3116 1.2826 1.2826 0.0290 2.26%
2025-04-16 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.2826 1.2826 1.2677 1.2677 0.0149 1.18%
2025-04-15 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.2677 1.2677 1.2645 1.2645 0.0032 0.25%
2025-04-14 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.2645 1.2645 1.2577 1.2577 0.0068 0.54%
2025-04-11 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.2577 1.2577 1.2200 1.2200 0.0377 3.09%
2025-04-10 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.2200 1.2200 1.2113 1.2113 0.0087 0.72%
2025-04-09 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.2113 1.2113 1.1846 1.1846 0.0267 2.25%
2025-04-08 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.1846 1.1846 1.1655 1.1655 0.0191 1.64%
2025-04-07 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.1655 1.1655 1.2344 1.2344 -0.0689 -5.58%
2025-04-03 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.2344 1.2344 1.2224 1.2224 0.0120 0.98%
2025-04-02 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.2224 1.2224 1.2213 1.2213 0.0011 0.09%
2025-04-01 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.2213 1.2213 1.2194 1.2194 0.0019 0.16%
2025-03-31 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.2194 1.2194 1.2302 1.2302 -0.0108 -0.88%
2025-03-28 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.2302 1.2302 1.2430 1.2430 -0.0128 -1.03%
2025-03-27 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.2430 1.2430 1.2414 1.2414 0.0016 0.13%
2025-03-26 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.2414 1.2414 1.2396 1.2396 0.0018 0.15%
2025-03-25 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.2396 1.2396 1.2372 1.2372 0.0024 0.19%
2025-03-24 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.2372 1.2372 1.2297 1.2297 0.0075 0.61%
2025-03-21 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.2297 1.2297 1.2435 1.2435 -0.0138 -1.11%
2025-03-20 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.2435 1.2435 1.2556 1.2556 -0.0121 -0.96%
2025-03-19 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.2556 1.2556 1.2629 1.2629 -0.0073 -0.58%
2025-03-18 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.2629 1.2629 1.2579 1.2579 0.0050 0.40%
2025-03-17 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.2579 1.2579 1.2533 1.2533 0.0046 0.37%
2025-03-14 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.2533 1.2533 1.2273 1.2273 0.0260 2.12%
2025-03-13 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.2273 1.2273 1.2363 1.2363 -0.0090 -0.73%
2025-03-12 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.2363 1.2363 1.2499 1.2499 -0.0136 -1.09%
2025-03-11 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.2499 1.2499 1.2440 1.2440 0.0059 0.47%
2025-03-10 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.2440 1.2440 1.2550 1.2550 -0.0110 -0.88%
2025-03-07 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.2550 1.2550 1.2496 1.2496 0.0054 0.43%
2025-03-06 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.2496 1.2496 1.2354 1.2354 0.0142 1.15%
2025-03-05 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.2354 1.2354 1.2283 1.2283 0.0071 0.58%
2025-03-04 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.2283 1.2283 1.2159 1.2159 0.0124 1.02%
2025-03-03 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.2159 1.2159 1.2081 1.2081 0.0078 0.65%
2025-02-28 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.2081 1.2081 1.2358 1.2358 -0.0277 -2.24%
2025-02-27 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.2358 1.2358 1.2287 1.2287 0.0071 0.58%
2025-02-26 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.2287 1.2287 1.2081 1.2081 0.0206 1.71%
2025-02-25 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.2081 1.2081 1.2221 1.2221 -0.0140 -1.15%
2025-02-24 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.2221 1.2221 1.1961 1.1961 0.0260 2.17%
2025-02-21 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.1961 1.1961 1.1994 1.1994 -0.0033 -0.28%
2025-02-20 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.1994 1.1994 1.2015 1.2015 -0.0021 -0.17%
2025-02-19 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.2015 1.2015 1.1909 1.1909 0.0106 0.89%
2025-02-18 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.1909 1.1909 1.2026 1.2026 -0.0117 -0.97%
2025-02-17 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.2026 1.2026 1.2115 1.2115 -0.0089 -0.73%
2025-02-14 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.2115 1.2115 1.1981 1.1981 0.0134 1.12%
2025-02-13 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.1981 1.1981 1.2021 1.2021 -0.0040 -0.33%
2025-02-12 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.2021 1.2021 1.1692 1.1692 0.0329 2.81%
2025-02-11 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.1692 1.1692 1.1741 1.1741 -0.0049 -0.42%
2025-02-10 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.1741 1.1741 1.1680 1.1680 0.0061 0.52%
2025-02-07 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.1680 1.1680 1.1607 1.1607 0.0073 0.63%
2025-02-06 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.1607 1.1607 1.1468 1.1468 0.0139 1.21%
2025-02-05 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.1468 1.1468 1.1638 1.1638 -0.0170 -1.46%
2025-01-27 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.1638 1.1638 1.1673 1.1673 -0.0035 -0.30%
2025-01-22 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.1530 1.1530 1.1673 1.1673 -0.0143 -1.23%
2025-01-14 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.1486 1.1486 1.1223 1.1223 0.0263 2.34%
2025-01-13 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.1223 1.1223 1.1171 1.1171 0.0052 0.47%
2025-01-10 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.1171 1.1171 1.1320 1.1320 -0.0149 -1.32%
2025-01-09 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.1320 1.1320 1.1409 1.1409 -0.0089 -0.78%
2025-01-08 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.1409 1.1409 1.1487 1.1487 -0.0078 -0.68%
2025-01-07 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.1487 1.1487 1.1489 1.1489 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.1489 1.1489 1.1576 1.1576 -0.0087 -0.75%
2025-01-03 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.1576 1.1576 1.1688 1.1688 -0.0112 -0.96%
2025-01-02 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.1688 1.1688 1.2043 1.2043 -0.0355 -2.95%
2024-12-31 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.2043 1.2043 1.2163 1.2163 -0.0120 -0.99%
2024-12-26 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.2202 1.2202 1.2193 1.2193 0.0009 0.07%
2024-12-25 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.2193 1.2193 1.2242 1.2242 -0.0049 -0.40%
2024-12-24 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.2242 1.2242 1.2095 1.2095 0.0147 1.22%
2024-12-23 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.2095 1.2095 1.2116 1.2116 -0.0021 -0.17%
2024-12-20 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.2116 1.2116 1.2174 1.2174 -0.0058 -0.48%
2024-12-19 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.2174 1.2174 1.2221 1.2221 -0.0047 -0.38%
2024-12-18 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.2221 1.2221 1.2179 1.2179 0.0042 0.34%
2024-12-17 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.2179 1.2179 1.2196 1.2196 -0.0017 -0.14%
2024-12-16 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.2196 1.2196 1.2354 1.2354 -0.0158 -1.28%
2024-12-13 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.2354 1.2354 1.2616 1.2616 -0.0262 -2.08%
2024-12-12 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.2616 1.2616 1.2532 1.2532 0.0084 0.67%
2024-12-11 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.2532 1.2532 1.2503 1.2503 0.0029 0.23%
2024-12-10 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.2503 1.2503 1.2560 1.2560 -0.0057 -0.45%
2024-12-09 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.2560 1.2560 1.2416 1.2416 0.0144 1.16%
2024-12-06 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.2416 1.2416 1.2198 1.2198 0.0218 1.79%
2024-12-05 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.2198 1.2198 1.2238 1.2238 -0.0040 -0.33%
2024-12-04 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.2238 1.2238 1.2221 1.2221 0.0017 0.14%
2024-12-03 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.2221 1.2221 1.2190 1.2190 0.0031 0.25%
2024-12-02 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.2190 1.2190 1.2114 1.2114 0.0076 0.63%
2024-11-29 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.2114 1.2114 1.1967 1.1967 0.0147 1.23%
2024-11-28 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.1967 1.1967 1.2032 1.2032 -0.0065 -0.54%
2024-11-27 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.2032 1.2032 1.1827 1.1827 0.0205 1.73%
2024-11-26 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.1827 1.1827 1.1798 1.1798 0.0029 0.25%
2024-11-25 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.1798 1.1798 1.1838 1.1838 -0.0040 -0.34%
2024-11-22 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.1838 1.1838 1.2158 1.2158 -0.0320 -2.63%
2024-11-21 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.2158 1.2158 1.2219 1.2219 -0.0061 -0.50%
2024-11-20 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.2219 1.2219 1.2121 1.2121 0.0098 0.81%
2024-11-19 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.2121 1.2121 1.2110 1.2110 0.0011 0.09%
2024-11-18 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.2110 1.2110 1.1988 1.1988 0.0122 1.02%
2024-11-15 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.1988 1.1988 1.2086 1.2086 -0.0098 -0.81%
2024-11-14 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.2086 1.2086 1.2343 1.2343 -0.0257 -2.08%
2024-11-13 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.2343 1.2343 1.2331 1.2331 0.0012 0.10%
2024-11-12 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.2331 1.2331 1.2532 1.2532 -0.0201 -1.60%
2024-11-11 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.2532 1.2532 1.2610 1.2610 -0.0078 -0.62%
2024-11-08 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.2610 1.2610 1.2826 1.2826 -0.0216 -1.68%
2024-11-07 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.2826 1.2826 1.2370 1.2370 0.0456 3.69%
2024-11-06 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.2370 1.2370 1.2373 1.2373 -0.0003 -0.02%
2024-11-05 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.2373 1.2373 1.2196 1.2196 0.0177 1.45%
2024-11-04 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.2196 1.2196 1.2119 1.2119 0.0077 0.64%
2024-11-01 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.2119 1.2119 1.2000 1.2000 0.0119 0.99%
2024-10-31 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.2000 1.2000 1.2067 1.2067 -0.0067 -0.56%
2024-10-30 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.2067 1.2067 1.2142 1.2142 -0.0075 -0.62%
2024-10-29 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.2142 1.2142 1.2360 1.2360 -0.0218 -1.76%
2024-10-28 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.2360 1.2360 1.2258 1.2258 0.0102 0.83%
2024-10-25 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.2258 1.2258 1.2178 1.2178 0.0080 0.66%
2024-10-24 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.2178 1.2178 1.2316 1.2316 -0.0138 -1.12%
2024-10-23 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.2316 1.2316 1.2267 1.2267 0.0049 0.40%
2024-10-22 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.2267 1.2267 1.2265 1.2265 0.0002 0.02%
2024-10-21 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.2265 1.2265 1.2144 1.2144 0.0121 1.00%
2024-10-18 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.2144 1.2144 1.1743 1.1743 0.0401 3.41%
2024-10-17 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.1743 1.1743 1.2058 1.2058 -0.0315 -2.61%
2024-10-16 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.2058 1.2058 1.1953 1.1953 0.0105 0.88%
2024-10-15 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.1953 1.1953 1.2271 1.2271 -0.0318 -2.59%
2024-10-14 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.2271 1.2271 1.2078 1.2078 0.0193 1.60%
2024-10-11 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.2078 1.2078 1.2403 1.2403 -0.0325 -2.62%
2024-10-10 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.2403 1.2403 1.2152 1.2152 0.0251 2.07%
2024-10-09 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.2152 1.2152 1.2895 1.2895 -0.0743 -5.76%
2024-10-08 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.2895 1.2895 1.2540 1.2540 0.0355 2.83%
2024-09-30 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.2540 1.2540 1.1643 1.1643 0.0897 7.70%
2024-09-27 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.1643 1.1643 1.1090 1.1090 0.0553 4.99%
2024-09-26 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.1090 1.1090 1.0314 1.0314 0.0776 7.52%
2024-09-25 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.0314 1.0314 1.0174 1.0174 0.0140 1.38%
2024-09-24 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.0174 1.0174 0.9721 0.9721 0.0453 4.66%
2024-09-23 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 0.9721 0.9721 0.9715 0.9715 0.0006 0.06%
2024-09-20 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 0.9715 0.9715 0.9717 0.9717 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 0.9717 0.9717 0.9507 0.9507 0.0210 2.21%
2024-09-18 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 0.9507 0.9507 0.9487 0.9487 0.0020 0.21%
2024-09-13 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 0.9487 0.9487 0.9573 0.9573 -0.0086 -0.90%
2024-09-12 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 0.9573 0.9573 0.9580 0.9580 -0.0007 -0.07%
2024-09-11 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 0.9580 0.9580 0.9596 0.9596 -0.0016 -0.17%
2024-09-10 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 0.9596 0.9596 0.9664 0.9664 -0.0068 -0.70%
2024-09-09 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 0.9664 0.9664 0.9836 0.9836 -0.0172 -1.75%
2024-09-06 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 0.9836 0.9836 0.9946 0.9946 -0.0110 -1.11%
2024-09-05 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 0.9946 0.9946 0.9887 0.9887 0.0059 0.60%
2024-09-04 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 0.9887 0.9887 0.9970 0.9970 -0.0083 -0.83%
2024-09-03 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 0.9970 0.9970 0.9991 0.9991 -0.0021 -0.21%
2024-09-02 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 0.9991 0.9991 1.0310 1.0310 -0.0319 -3.09%
2024-08-30 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.0310 1.0310 1.0051 1.0051 0.0259 2.58%
2024-08-29 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.0051 1.0051 0.9999 0.9999 0.0052 0.52%
2024-08-27 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.0154 1.0154 1.0211 1.0211 -0.0057 -0.56%
2024-08-26 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.0211 1.0211 1.0240 1.0240 -0.0029 -0.28%
2024-08-23 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.0240 1.0240 1.0226 1.0226 0.0014 0.14%
2024-08-22 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.0226 1.0226 1.0304 1.0304 -0.0078 -0.76%
2024-08-21 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.0304 1.0304 1.0374 1.0374 -0.0070 -0.67%
2024-08-20 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.0374 1.0374 1.0517 1.0517 -0.0143 -1.36%
2024-08-19 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.0517 1.0517 1.0445 1.0445 0.0072 0.69%
2024-08-16 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.0445 1.0445 1.0471 1.0471 -0.0026 -0.25%
2024-08-15 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.0471 1.0471 1.0430 1.0430 0.0041 0.39%
2024-08-14 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.0430 1.0430 1.0573 1.0573 -0.0143 -1.35%
2024-08-13 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.0573 1.0573 1.0585 1.0585 -0.0012 -0.11%
2024-08-12 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.0585 1.0585 1.0611 1.0611 -0.0026 -0.25%
2024-08-09 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.0611 1.0611 1.0620 1.0620 -0.0009 -0.08%
2024-08-08 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.0620 1.0620 1.0591 1.0591 0.0029 0.27%
2024-08-07 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.0591 1.0591 1.0583 1.0583 0.0008 0.08%
2024-08-06 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.0583 1.0583 1.0582 1.0582 0.0001 0.01%
2024-08-05 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.0582 1.0582 1.0648 1.0648 -0.0066 -0.62%
2024-08-02 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.0648 1.0648 1.0779 1.0779 -0.0131 -1.22%
2024-07-31 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.0886 1.0886 1.0596 1.0596 0.0290 2.74%
2024-07-30 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.0596 1.0596 1.0645 1.0645 -0.0049 -0.46%
2024-07-29 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.0645 1.0645 1.0744 1.0744 -0.0099 -0.92%
2024-07-26 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.0744 1.0744 1.0689 1.0689 0.0055 0.51%
2024-07-25 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.0689 1.0689 1.0705 1.0705 -0.0016 -0.15%
2024-07-24 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.0705 1.0705 1.0761 1.0761 -0.0056 -0.52%
2024-07-23 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.0761 1.0761 1.1000 1.1000 -0.0239 -2.17%
2024-07-22 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.1000 1.1000 1.1039 1.1039 -0.0039 -0.35%
2024-07-19 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.1039 1.1039 1.1070 1.1070 -0.0031 -0.28%
2024-07-18 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.1070 1.1070 1.1008 1.1008 0.0062 0.56%
2024-07-17 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.1008 1.1008 1.1007 1.1007 0.0001 0.01%
2024-07-16 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.1007 1.1007 1.1060 1.1060 -0.0053 -0.48%
2024-07-15 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.1060 1.1060 1.1130 1.1130 -0.0070 -0.63%
2024-07-12 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.1130 1.1130 1.1062 1.1062 0.0068 0.61%
2024-07-11 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.1062 1.1062 1.0797 1.0797 0.0265 2.45%
2024-07-10 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.0797 1.0797 1.0903 1.0903 -0.0106 -0.97%
2024-07-09 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.0903 1.0903 1.0913 1.0913 -0.0010 -0.09%
2024-07-08 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.0913 1.0913 1.1055 1.1055 -0.0142 -1.28%
2024-07-05 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.1055 1.1055 1.1115 1.1115 -0.0060 -0.54%
2024-07-04 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.1115 1.1115 1.1281 1.1281 -0.0166 -1.47%
2024-07-03 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.1281 1.1281 1.1218 1.1218 0.0063 0.56%
2024-07-02 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.1218 1.1218 1.1280 1.1280 -0.0062 -0.55%
2024-07-01 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.1280 1.1280 1.1220 1.1220 0.0060 0.53%
2024-06-28 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.1220 1.1220 1.1226 1.1226 -0.0006 -0.05%
2024-06-27 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.1226 1.1226 1.1429 1.1429 -0.0203 -1.78%
2024-06-26 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.1429 1.1429 1.1391 1.1391 0.0038 0.33%
2024-06-25 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.1391 1.1391 1.1344 1.1344 0.0047 0.41%
2024-06-24 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.1344 1.1344 1.1421 1.1421 -0.0077 -0.67%
2024-06-21 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.1421 1.1421 1.1398 1.1398 0.0023 0.20%
2024-06-20 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.1398 1.1398 1.1483 1.1483 -0.0085 -0.74%
2024-06-19 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.1483 1.1483 1.1457 1.1457 0.0026 0.23%
2024-06-18 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.1457 1.1457 1.1450 1.1450 0.0007 0.06%
2024-06-17 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.1450 1.1450 1.1515 1.1515 -0.0065 -0.56%
2024-06-14 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.1515 1.1515 1.1462 1.1462 0.0053 0.46%
2024-06-13 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.1462 1.1462 1.1589 1.1589 -0.0127 -1.10%
2024-06-12 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.1589 1.1589 1.1631 1.1631 -0.0042 -0.36%
2024-06-11 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.1631 1.1631 1.1785 1.1785 -0.0154 -1.31%
2024-06-07 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.1785 1.1785 1.1722 1.1722 0.0063 0.54%
2024-06-06 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.1722 1.1722 1.1780 1.1780 -0.0058 -0.49%
2024-06-05 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.1780 1.1780 1.1851 1.1851 -0.0071 -0.60%
2024-06-04 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.1851 1.1851 1.1679 1.1679 0.0172 1.47%
2024-06-03 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.1679 1.1679 1.1685 1.1685 -0.0006 -0.05%
2024-05-31 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.1685 1.1685 1.1755 1.1755 -0.0070 -0.60%
2024-05-30 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.1755 1.1755 1.1839 1.1839 -0.0084 -0.71%
2024-05-29 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.1839 1.1839 1.1859 1.1859 -0.0020 -0.17%
2024-05-28 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.1859 1.1859 1.1976 1.1976 -0.0117 -0.98%
2024-05-27 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.1976 1.1976 1.1859 1.1859 0.0117 0.99%
2024-05-24 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.1859 1.1859 1.1996 1.1996 -0.0137 -1.14%
2024-05-23 010729 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 1.1996 1.1996 1.2160 1.2160 -0.0164 -1.35%