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中歐價值成長混合A基金凈值查詢(010723)

今天最新凈值 0.6554 -0.0034 -0.5200% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.6505 -0.0049 -0.7430%
  • 累計(jì)凈值：0.6554
  • 成立日期：2020-12-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.3662億
  • 最近資產(chǎn)：15.05億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：王健
近半年中歐價值成長混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中歐價值成長混合A(010723)基金累計(jì)收益率4.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010723 中歐價值成長混合A 0.6517 0.6517 0.6554 0.6554 -0.0037 -0.56%
2025-05-22 010723 中歐價值成長混合A 0.6554 0.6554 0.6588 0.6588 -0.0034 -0.52%
2025-05-21 010723 中歐價值成長混合A 0.6588 0.6588 0.6554 0.6554 0.0034 0.52%
2025-05-20 010723 中歐價值成長混合A 0.6554 0.6554 0.6507 0.6507 0.0047 0.72%
2025-05-19 010723 中歐價值成長混合A 0.6507 0.6507 0.6503 0.6503 0.0004 0.06%
2025-05-16 010723 中歐價值成長混合A 0.6503 0.6503 0.6523 0.6523 -0.0020 -0.31%
2025-05-15 010723 中歐價值成長混合A 0.6523 0.6523 0.6597 0.6597 -0.0074 -1.12%
2025-05-14 010723 中歐價值成長混合A 0.6597 0.6597 0.6544 0.6544 0.0053 0.81%
2025-05-13 010723 中歐價值成長混合A 0.6544 0.6544 0.6562 0.6562 -0.0018 -0.27%
2025-05-12 010723 中歐價值成長混合A 0.6562 0.6562 0.6475 0.6475 0.0087 1.34%
2025-05-09 010723 中歐價值成長混合A 0.6475 0.6475 0.6496 0.6496 -0.0021 -0.32%
2025-05-08 010723 中歐價值成長混合A 0.6496 0.6496 0.6468 0.6468 0.0028 0.43%
2025-05-07 010723 中歐價值成長混合A 0.6468 0.6468 0.6460 0.6460 0.0008 0.12%
2025-05-06 010723 中歐價值成長混合A 0.6460 0.6460 0.6376 0.6376 0.0084 1.32%
2025-04-30 010723 中歐價值成長混合A 0.6376 0.6376 0.6360 0.6360 0.0016 0.25%
2025-04-29 010723 中歐價值成長混合A 0.6360 0.6360 0.6356 0.6356 0.0004 0.06%
2025-04-28 010723 中歐價值成長混合A 0.6356 0.6356 0.6356 0.6356 0.0000 0.00%
2025-04-25 010723 中歐價值成長混合A 0.6356 0.6356 0.6350 0.6350 0.0006 0.09%
2025-04-24 010723 中歐價值成長混合A 0.6350 0.6350 0.6370 0.6370 -0.0020 -0.31%
2025-04-23 010723 中歐價值成長混合A 0.6370 0.6370 0.6351 0.6351 0.0019 0.30%
2025-04-22 010723 中歐價值成長混合A 0.6351 0.6351 0.6351 0.6351 0.0000 0.00%
2025-04-21 010723 中歐價值成長混合A 0.6351 0.6351 0.6315 0.6315 0.0036 0.57%
2025-04-18 010723 中歐價值成長混合A 0.6315 0.6315 0.6315 0.6315 0.0000 0.00%
2025-04-17 010723 中歐價值成長混合A 0.6315 0.6315 0.6310 0.6310 0.0005 0.08%
2025-04-16 010723 中歐價值成長混合A 0.6310 0.6310 0.6312 0.6312 -0.0002 -0.03%
2025-04-15 010723 中歐價值成長混合A 0.6312 0.6312 0.6316 0.6316 -0.0004 -0.06%
2025-04-14 010723 中歐價值成長混合A 0.6316 0.6316 0.6285 0.6285 0.0031 0.49%
2025-04-11 010723 中歐價值成長混合A 0.6285 0.6285 0.6253 0.6253 0.0032 0.51%
2025-04-10 010723 中歐價值成長混合A 0.6253 0.6253 0.6175 0.6175 0.0078 1.26%
2025-04-09 010723 中歐價值成長混合A 0.6175 0.6175 0.6116 0.6116 0.0059 0.96%
2025-04-08 010723 中歐價值成長混合A 0.6116 0.6116 0.6058 0.6058 0.0058 0.96%
2025-04-07 010723 中歐價值成長混合A 0.6058 0.6058 0.6531 0.6531 -0.0473 -7.24%
2025-04-03 010723 中歐價值成長混合A 0.6531 0.6531 0.6597 0.6597 -0.0066 -1.00%
2025-04-02 010723 中歐價值成長混合A 0.6597 0.6597 0.6600 0.6600 -0.0003 -0.05%
2025-04-01 010723 中歐價值成長混合A 0.6600 0.6600 0.6587 0.6587 0.0013 0.20%
2025-03-31 010723 中歐價值成長混合A 0.6587 0.6587 0.6633 0.6633 -0.0046 -0.69%
2025-03-28 010723 中歐價值成長混合A 0.6633 0.6633 0.6662 0.6662 -0.0029 -0.44%
2025-03-27 010723 中歐價值成長混合A 0.6662 0.6662 0.6629 0.6629 0.0033 0.50%
2025-03-26 010723 中歐價值成長混合A 0.6629 0.6629 0.6651 0.6651 -0.0022 -0.33%
2025-03-25 010723 中歐價值成長混合A 0.6651 0.6651 0.6681 0.6681 -0.0030 -0.45%
2025-03-24 010723 中歐價值成長混合A 0.6681 0.6681 0.6646 0.6646 0.0035 0.53%
2025-03-21 010723 中歐價值成長混合A 0.6646 0.6646 0.6738 0.6738 -0.0092 -1.37%
2025-03-20 010723 中歐價值成長混合A 0.6738 0.6738 0.6809 0.6809 -0.0071 -1.04%
2025-03-19 010723 中歐價值成長混合A 0.6809 0.6809 0.6812 0.6812 -0.0003 -0.04%
2025-03-18 010723 中歐價值成長混合A 0.6812 0.6812 0.6781 0.6781 0.0031 0.46%
2025-03-17 010723 中歐價值成長混合A 0.6781 0.6781 0.6793 0.6793 -0.0012 -0.18%
2025-03-14 010723 中歐價值成長混合A 0.6793 0.6793 0.6635 0.6635 0.0158 2.38%
2025-03-13 010723 中歐價值成長混合A 0.6635 0.6635 0.6668 0.6668 -0.0033 -0.49%
2025-03-12 010723 中歐價值成長混合A 0.6668 0.6668 0.6692 0.6692 -0.0024 -0.36%
2025-03-11 010723 中歐價值成長混合A 0.6692 0.6692 0.6685 0.6685 0.0007 0.10%
2025-03-10 010723 中歐價值成長混合A 0.6685 0.6685 0.6700 0.6700 -0.0015 -0.22%
2025-03-07 010723 中歐價值成長混合A 0.6700 0.6700 0.6721 0.6721 -0.0021 -0.31%
2025-03-06 010723 中歐價值成長混合A 0.6721 0.6721 0.6589 0.6589 0.0132 2.00%
2025-03-05 010723 中歐價值成長混合A 0.6589 0.6589 0.6546 0.6546 0.0043 0.66%
2025-03-04 010723 中歐價值成長混合A 0.6546 0.6546 0.6527 0.6527 0.0019 0.29%
2025-03-03 010723 中歐價值成長混合A 0.6527 0.6527 0.6513 0.6513 0.0014 0.21%
2025-02-28 010723 中歐價值成長混合A 0.6513 0.6513 0.6679 0.6679 -0.0166 -2.49%
2025-02-27 010723 中歐價值成長混合A 0.6679 0.6679 0.6676 0.6676 0.0003 0.04%
2025-02-26 010723 中歐價值成長混合A 0.6676 0.6676 0.6620 0.6620 0.0056 0.85%
2025-02-25 010723 中歐價值成長混合A 0.6620 0.6620 0.6696 0.6696 -0.0076 -1.14%
2025-02-24 010723 中歐價值成長混合A 0.6696 0.6696 0.6747 0.6747 -0.0051 -0.76%
2025-02-21 010723 中歐價值成長混合A 0.6747 0.6747 0.6622 0.6622 0.0125 1.89%
2025-02-20 010723 中歐價值成長混合A 0.6622 0.6622 0.6633 0.6633 -0.0011 -0.17%
2025-02-19 010723 中歐價值成長混合A 0.6633 0.6633 0.6562 0.6562 0.0071 1.08%
2025-02-18 010723 中歐價值成長混合A 0.6562 0.6562 0.6602 0.6602 -0.0040 -0.61%
2025-02-17 010723 中歐價值成長混合A 0.6602 0.6602 0.6568 0.6568 0.0034 0.52%
2025-02-14 010723 中歐價值成長混合A 0.6568 0.6568 0.6477 0.6477 0.0091 1.40%
2025-02-13 010723 中歐價值成長混合A 0.6477 0.6477 0.6520 0.6520 -0.0043 -0.66%
2025-02-12 010723 中歐價值成長混合A 0.6520 0.6520 0.6450 0.6450 0.0070 1.09%
2025-02-11 010723 中歐價值成長混合A 0.6450 0.6450 0.6483 0.6483 -0.0033 -0.51%
2025-02-10 010723 中歐價值成長混合A 0.6483 0.6483 0.6454 0.6454 0.0029 0.45%
2025-02-07 010723 中歐價值成長混合A 0.6454 0.6454 0.6362 0.6362 0.0092 1.45%
2025-02-06 010723 中歐價值成長混合A 0.6362 0.6362 0.6267 0.6267 0.0095 1.52%
2025-02-05 010723 中歐價值成長混合A 0.6267 0.6267 0.6272 0.6272 -0.0005 -0.08%
2025-01-27 010723 中歐價值成長混合A 0.6272 0.6272 0.6294 0.6294 -0.0022 -0.35%
2025-01-22 010723 中歐價值成長混合A 0.6231 0.6231 0.6280 0.6280 -0.0049 -0.78%
2025-01-14 010723 中歐價值成長混合A 0.6182 0.6182 0.6024 0.6024 0.0158 2.62%
2025-01-13 010723 中歐價值成長混合A 0.6024 0.6024 0.6047 0.6047 -0.0023 -0.38%
2025-01-10 010723 中歐價值成長混合A 0.6047 0.6047 0.6124 0.6124 -0.0077 -1.26%
2025-01-09 010723 中歐價值成長混合A 0.6124 0.6124 0.6129 0.6129 -0.0005 -0.08%
2025-01-08 010723 中歐價值成長混合A 0.6129 0.6129 0.6157 0.6157 -0.0028 -0.45%
2025-01-07 010723 中歐價值成長混合A 0.6157 0.6157 0.6141 0.6141 0.0016 0.26%
2025-01-06 010723 中歐價值成長混合A 0.6141 0.6141 0.6158 0.6158 -0.0017 -0.28%
2025-01-03 010723 中歐價值成長混合A 0.6158 0.6158 0.6233 0.6233 -0.0075 -1.20%
2025-01-02 010723 中歐價值成長混合A 0.6233 0.6233 0.6394 0.6394 -0.0161 -2.52%
2024-12-31 010723 中歐價值成長混合A 0.6394 0.6394 0.6486 0.6486 -0.0092 -1.42%
2024-12-26 010723 中歐價值成長混合A 0.6487 0.6487 0.6460 0.6460 0.0027 0.42%
2024-12-25 010723 中歐價值成長混合A 0.6460 0.6460 0.6472 0.6472 -0.0012 -0.19%
2024-12-24 010723 中歐價值成長混合A 0.6472 0.6472 0.6384 0.6384 0.0088 1.38%
2024-12-23 010723 中歐價值成長混合A 0.6384 0.6384 0.6413 0.6413 -0.0029 -0.45%
2024-12-20 010723 中歐價值成長混合A 0.6413 0.6413 0.6434 0.6434 -0.0021 -0.33%
2024-12-19 010723 中歐價值成長混合A 0.6434 0.6434 0.6415 0.6415 0.0019 0.30%
2024-12-18 010723 中歐價值成長混合A 0.6415 0.6415 0.6398 0.6398 0.0017 0.27%
2024-12-17 010723 中歐價值成長混合A 0.6398 0.6398 0.6388 0.6388 0.0010 0.16%
2024-12-16 010723 中歐價值成長混合A 0.6388 0.6388 0.6450 0.6450 -0.0062 -0.96%
2024-12-13 010723 中歐價值成長混合A 0.6450 0.6450 0.6564 0.6564 -0.0114 -1.74%
2024-12-12 010723 中歐價值成長混合A 0.6564 0.6564 0.6502 0.6502 0.0062 0.95%
2024-12-11 010723 中歐價值成長混合A 0.6502 0.6502 0.6502 0.6502 0.0000 0.00%
2024-12-10 010723 中歐價值成長混合A 0.6502 0.6502 0.6439 0.6439 0.0063 0.98%
2024-12-09 010723 中歐價值成長混合A 0.6439 0.6439 0.6445 0.6445 -0.0006 -0.09%
2024-12-06 010723 中歐價值成長混合A 0.6445 0.6445 0.6356 0.6356 0.0089 1.40%
2024-12-05 010723 中歐價值成長混合A 0.6356 0.6356 0.6368 0.6368 -0.0012 -0.19%
2024-12-04 010723 中歐價值成長混合A 0.6368 0.6368 0.6426 0.6426 -0.0058 -0.90%
2024-12-03 010723 中歐價值成長混合A 0.6426 0.6426 0.6428 0.6428 -0.0002 -0.03%
2024-12-02 010723 中歐價值成長混合A 0.6428 0.6428 0.6363 0.6363 0.0065 1.02%
2024-11-29 010723 中歐價值成長混合A 0.6363 0.6363 0.6290 0.6290 0.0073 1.16%
2024-11-28 010723 中歐價值成長混合A 0.6290 0.6290 0.6353 0.6353 -0.0063 -0.99%
2024-11-27 010723 中歐價值成長混合A 0.6353 0.6353 0.6235 0.6235 0.0118 1.89%
2024-11-26 010723 中歐價值成長混合A 0.6235 0.6235 0.6245 0.6245 -0.0010 -0.16%
2024-11-25 010723 中歐價值成長混合A 0.6245 0.6245 0.6273 0.6273 -0.0028 -0.45%