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國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C(中融行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C)基金凈值查詢(010698)

今天最新凈值 0.9052 0.0084 0.9400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9042 -0.0010 -0.1126%
  • 累計(jì)凈值：0.9052
  • 成立日期：2021-02-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8577億
  • 最近資產(chǎn)：0.75億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：甘傳琦 陳荔
近一年國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C|中融行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C(010698)基金累計(jì)收益率9.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.9042 0.9042 0.9052 0.9052 -0.0010 -0.11%
2025-05-21 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.9052 0.9052 0.8968 0.8968 0.0084 0.94%
2025-05-20 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8968 0.8968 0.8915 0.8915 0.0053 0.59%
2025-05-19 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8915 0.8915 0.8863 0.8863 0.0052 0.59%
2025-05-16 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8863 0.8863 0.8926 0.8926 -0.0063 -0.71%
2025-05-15 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8926 0.8926 0.8930 0.8930 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8930 0.8930 0.8823 0.8823 0.0107 1.21%
2025-05-13 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8823 0.8823 0.8831 0.8831 -0.0008 -0.09%
2025-05-12 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8831 0.8831 0.8745 0.8745 0.0086 0.98%
2025-05-09 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8745 0.8745 0.8702 0.8702 0.0043 0.49%
2025-05-08 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8702 0.8702 0.8683 0.8683 0.0019 0.22%
2025-05-07 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8683 0.8683 0.8657 0.8657 0.0026 0.30%
2025-05-06 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8657 0.8657 0.8605 0.8605 0.0052 0.60%
2025-04-30 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8605 0.8605 0.8629 0.8629 -0.0024 -0.28%
2025-04-29 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8629 0.8629 0.8652 0.8652 -0.0023 -0.27%
2025-04-28 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8652 0.8652 0.8636 0.8636 0.0016 0.19%
2025-04-25 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8636 0.8636 0.8653 0.8653 -0.0017 -0.20%
2025-04-24 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8653 0.8653 0.8651 0.8651 0.0002 0.02%
2025-04-23 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8651 0.8651 0.8626 0.8626 0.0025 0.29%
2025-04-22 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8626 0.8626 0.8594 0.8594 0.0032 0.37%
2025-04-21 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8594 0.8594 0.8592 0.8592 0.0002 0.02%
2025-04-18 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8592 0.8592 0.8598 0.8598 -0.0006 -0.07%
2025-04-17 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8598 0.8598 0.8579 0.8579 0.0019 0.22%
2025-04-16 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8579 0.8579 0.8600 0.8600 -0.0021 -0.24%
2025-04-15 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8600 0.8600 0.8536 0.8536 0.0064 0.75%
2025-04-14 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8536 0.8536 0.8434 0.8434 0.0102 1.21%
2025-04-11 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8434 0.8434 0.8446 0.8446 -0.0012 -0.14%
2025-04-10 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8446 0.8446 0.8379 0.8379 0.0067 0.80%
2025-04-09 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8379 0.8379 0.8363 0.8363 0.0016 0.19%
2025-04-08 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8363 0.8363 0.8174 0.8174 0.0189 2.31%
2025-04-07 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8174 0.8174 0.8798 0.8798 -0.0624 -7.09%
2025-04-03 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8798 0.8798 0.8818 0.8818 -0.0020 -0.23%
2025-04-02 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8818 0.8818 0.8788 0.8788 0.0030 0.34%
2025-04-01 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8788 0.8788 0.8744 0.8744 0.0044 0.50%
2025-03-31 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8744 0.8744 0.8797 0.8797 -0.0053 -0.60%
2025-03-28 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8797 0.8797 0.8836 0.8836 -0.0039 -0.44%
2025-03-27 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8836 0.8836 0.8836 0.8836 0.0000 0.00%
2025-03-26 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8836 0.8836 0.8870 0.8870 -0.0034 -0.38%
2025-03-25 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8870 0.8870 0.8854 0.8854 0.0016 0.18%
2025-03-24 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8854 0.8854 0.8787 0.8787 0.0067 0.76%
2025-03-21 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8787 0.8787 0.8850 0.8850 -0.0063 -0.71%
2025-03-20 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8850 0.8850 0.8927 0.8927 -0.0077 -0.86%
2025-03-19 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8927 0.8927 0.8907 0.8907 0.0020 0.22%
2025-03-18 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8907 0.8907 0.8833 0.8833 0.0074 0.84%
2025-03-17 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8833 0.8833 0.8805 0.8805 0.0028 0.32%
2025-03-14 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8805 0.8805 0.8652 0.8652 0.0153 1.77%
2025-03-13 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8652 0.8652 0.8595 0.8595 0.0057 0.66%
2025-03-12 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8595 0.8595 0.8592 0.8592 0.0003 0.03%
2025-03-11 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8592 0.8592 0.8560 0.8560 0.0032 0.37%
2025-03-10 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8560 0.8560 0.8546 0.8546 0.0014 0.16%
2025-03-07 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8546 0.8546 0.8530 0.8530 0.0016 0.19%
2025-03-06 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8530 0.8530 0.8438 0.8438 0.0092 1.09%
2025-03-05 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8438 0.8438 0.8385 0.8385 0.0053 0.63%
2025-03-04 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8385 0.8385 0.8391 0.8391 -0.0006 -0.07%
2025-03-03 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8391 0.8391 0.8397 0.8397 -0.0006 -0.07%
2025-02-28 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8397 0.8397 0.8477 0.8477 -0.0080 -0.94%
2025-02-27 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8477 0.8477 0.8445 0.8445 0.0032 0.38%
2025-02-26 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8445 0.8445 0.8351 0.8351 0.0094 1.13%
2025-02-25 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8351 0.8351 0.8435 0.8435 -0.0084 -1.00%
2025-02-24 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8435 0.8435 0.8465 0.8465 -0.0030 -0.35%
2025-02-21 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8465 0.8465 0.8425 0.8425 0.0040 0.47%
2025-02-20 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8425 0.8425 0.8462 0.8462 -0.0037 -0.44%
2025-02-19 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8462 0.8462 0.8485 0.8485 -0.0023 -0.27%
2025-02-18 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8485 0.8485 0.8477 0.8477 0.0008 0.09%
2025-02-17 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8477 0.8477 0.8484 0.8484 -0.0007 -0.08%
2025-02-14 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8484 0.8484 0.8371 0.8371 0.0113 1.35%
2025-02-13 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8371 0.8371 0.8381 0.8381 -0.0010 -0.12%
2025-02-12 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8381 0.8381 0.8314 0.8314 0.0067 0.81%
2025-02-11 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8314 0.8314 0.8345 0.8345 -0.0031 -0.37%
2025-02-10 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8345 0.8345 0.8322 0.8322 0.0023 0.28%
2025-02-07 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8322 0.8322 0.8270 0.8270 0.0052 0.63%
2025-02-06 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8270 0.8270 0.8236 0.8236 0.0034 0.41%
2025-02-05 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8236 0.8236 0.8298 0.8298 -0.0062 -0.75%
2025-01-27 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8298 0.8298 0.8197 0.8197 0.0101 1.23%
2025-01-22 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8175 0.8175 0.8263 0.8263 -0.0088 -1.06%
2025-01-14 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8274 0.8274 0.8187 0.8187 0.0087 1.06%
2025-01-13 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8187 0.8187 0.8193 0.8193 -0.0006 -0.07%
2025-01-10 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8193 0.8193 0.8269 0.8269 -0.0076 -0.92%
2025-01-09 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8269 0.8269 0.8288 0.8288 -0.0019 -0.23%
2025-01-08 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8288 0.8288 0.8342 0.8342 -0.0054 -0.65%
2025-01-07 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8342 0.8342 0.8421 0.8421 -0.0079 -0.94%
2025-01-06 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8421 0.8421 0.8473 0.8473 -0.0052 -0.61%
2025-01-03 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8473 0.8473 0.8482 0.8482 -0.0009 -0.11%
2025-01-02 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8482 0.8482 0.8599 0.8599 -0.0117 -1.36%
2024-12-31 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8599 0.8599 0.8589 0.8589 0.0010 0.12%
2024-12-26 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8571 0.8571 0.8601 0.8601 -0.0030 -0.35%
2024-12-25 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8601 0.8601 0.8612 0.8612 -0.0011 -0.13%
2024-12-24 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8612 0.8612 0.8544 0.8544 0.0068 0.80%
2024-12-23 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8544 0.8544 0.8495 0.8495 0.0049 0.58%
2024-12-20 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8495 0.8495 0.8572 0.8572 -0.0077 -0.90%
2024-12-19 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8572 0.8572 0.8604 0.8604 -0.0032 -0.37%
2024-12-18 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8604 0.8604 0.8540 0.8540 0.0064 0.75%
2024-12-17 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8540 0.8540 0.8512 0.8512 0.0028 0.33%
2024-12-16 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8512 0.8512 0.8512 0.8512 0.0000 0.00%
2024-12-13 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8512 0.8512 0.8639 0.8639 -0.0127 -1.47%
2024-12-12 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8639 0.8639 0.8575 0.8575 0.0064 0.75%
2024-12-11 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8575 0.8575 0.8544 0.8544 0.0031 0.36%
2024-12-10 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8544 0.8544 0.8593 0.8593 -0.0049 -0.57%
2024-12-09 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8593 0.8593 0.8517 0.8517 0.0076 0.89%
2024-12-06 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8517 0.8517 0.8409 0.8409 0.0108 1.28%
2024-12-05 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8409 0.8409 0.8458 0.8458 -0.0049 -0.58%
2024-12-04 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8458 0.8458 0.8393 0.8393 0.0065 0.77%
2024-12-03 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8393 0.8393 0.8299 0.8299 0.0094 1.13%
2024-12-02 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8299 0.8299 0.8292 0.8292 0.0007 0.08%
2024-11-29 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8292 0.8292 0.8275 0.8275 0.0017 0.21%
2024-11-28 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8275 0.8275 0.8350 0.8350 -0.0075 -0.90%
2024-11-27 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8350 0.8350 0.8256 0.8256 0.0094 1.14%
2024-11-26 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8256 0.8256 0.8256 0.8256 0.0000 0.00%
2024-11-25 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8256 0.8256 0.8255 0.8255 0.0001 0.01%
2024-11-22 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8255 0.8255 0.8406 0.8406 -0.0151 -1.80%
2024-11-21 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8406 0.8406 0.8488 0.8488 -0.0082 -0.97%
2024-11-20 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8488 0.8488 0.8456 0.8456 0.0032 0.38%
2024-11-19 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8456 0.8456 0.8410 0.8410 0.0046 0.55%
2024-11-18 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8410 0.8410 0.8389 0.8389 0.0021 0.25%
2024-11-15 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8389 0.8389 0.8395 0.8395 -0.0006 -0.07%
2024-11-14 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8395 0.8395 0.8488 0.8488 -0.0093 -1.10%
2024-11-13 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8488 0.8488 0.8401 0.8401 0.0087 1.04%
2024-11-12 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8401 0.8401 0.8476 0.8476 -0.0075 -0.88%
2024-11-11 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8476 0.8476 0.8584 0.8584 -0.0108 -1.26%
2024-11-08 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8584 0.8584 0.8682 0.8682 -0.0098 -1.13%
2024-11-07 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8682 0.8682 0.8490 0.8490 0.0192 2.26%
2024-11-06 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8490 0.8490 0.8628 0.8628 -0.0138 -1.60%
2024-11-05 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8628 0.8628 0.8490 0.8490 0.0138 1.63%
2024-11-04 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8490 0.8490 0.8448 0.8448 0.0042 0.50%
2024-11-01 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8448 0.8448 0.8357 0.8357 0.0091 1.09%
2024-10-31 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8357 0.8357 0.8382 0.8382 -0.0025 -0.30%
2024-10-30 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8382 0.8382 0.8449 0.8449 -0.0067 -0.79%
2024-10-29 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8449 0.8449 0.8505 0.8505 -0.0056 -0.66%
2024-10-28 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8505 0.8505 0.8499 0.8499 0.0006 0.07%
2024-10-25 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8499 0.8499 0.8533 0.8533 -0.0034 -0.40%
2024-10-24 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8533 0.8533 0.8580 0.8580 -0.0047 -0.55%
2024-10-23 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8580 0.8580 0.8545 0.8545 0.0035 0.41%
2024-10-22 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8545 0.8545 0.8484 0.8484 0.0061 0.72%
2024-10-21 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8484 0.8484 0.8548 0.8548 -0.0064 -0.75%
2024-10-18 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8548 0.8548 0.8355 0.8355 0.0193 2.31%
2024-10-17 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8355 0.8355 0.8460 0.8460 -0.0105 -1.24%
2024-10-16 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8460 0.8460 0.8473 0.8473 -0.0013 -0.15%
2024-10-15 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8473 0.8473 0.8689 0.8689 -0.0216 -2.49%
2024-10-14 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8689 0.8689 0.8651 0.8651 0.0038 0.44%
2024-10-11 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8651 0.8651 0.8708 0.8708 -0.0057 -0.65%
2024-10-10 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8708 0.8708 0.8483 0.8483 0.0225 2.65%
2024-10-09 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8483 0.8483 0.8820 0.8820 -0.0337 -3.82%
2024-10-08 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8820 0.8820 0.8778 0.8778 0.0042 0.48%
2024-09-30 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8778 0.8778 0.8481 0.8481 0.0297 3.50%
2024-09-27 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8481 0.8481 0.8345 0.8345 0.0136 1.63%
2024-09-26 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8345 0.8345 0.8170 0.8170 0.0175 2.14%
2024-09-25 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8170 0.8170 0.8132 0.8132 0.0038 0.47%
2024-09-24 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8132 0.8132 0.7810 0.7810 0.0322 4.12%
2024-09-23 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.7810 0.7810 0.7780 0.7780 0.0030 0.39%
2024-09-20 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.7780 0.7780 0.7728 0.7728 0.0052 0.67%
2024-09-19 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.7728 0.7728 0.7657 0.7657 0.0071 0.93%
2024-09-18 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.7657 0.7657 0.7621 0.7621 0.0036 0.47%
2024-09-13 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.7621 0.7621 0.7620 0.7620 0.0001 0.01%
2024-09-12 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.7620 0.7620 0.7631 0.7631 -0.0011 -0.14%
2024-09-11 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.7631 0.7631 0.7725 0.7725 -0.0094 -1.22%
2024-09-10 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.7725 0.7725 0.7724 0.7724 0.0001 0.01%
2024-09-09 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.7724 0.7724 0.7863 0.7863 -0.0139 -1.77%
2024-09-06 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.7863 0.7863 0.7906 0.7906 -0.0043 -0.54%
2024-09-05 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.7906 0.7906 0.7920 0.7920 -0.0014 -0.18%
2024-09-04 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.7920 0.7920 0.8040 0.8040 -0.0120 -1.49%
2024-09-03 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8040 0.8040 0.8073 0.8073 -0.0033 -0.41%
2024-09-02 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8073 0.8073 0.8126 0.8126 -0.0053 -0.65%
2024-08-30 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8126 0.8126 0.8061 0.8061 0.0065 0.81%
2024-08-29 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8061 0.8061 0.8027 0.8027 0.0034 0.42%
2024-08-28 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8027 0.8027 0.8090 0.8090 -0.0063 -0.78%
2024-08-27 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8090 0.8090 0.8006 0.8006 0.0084 1.05%
2024-08-26 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8006 0.8006 0.7966 0.7966 0.0040 0.50%
2024-08-23 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.7966 0.7966 0.7961 0.7961 0.0005 0.06%
2024-08-22 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.7961 0.7961 0.7966 0.7966 -0.0005 -0.06%
2024-08-21 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.7966 0.7966 0.7925 0.7925 0.0041 0.52%
2024-08-20 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.7925 0.7925 0.8005 0.8005 -0.0080 -1.00%
2024-08-19 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8005 0.8005 0.7994 0.7994 0.0011 0.14%
2024-08-16 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.7994 0.7994 0.7955 0.7955 0.0039 0.49%
2024-08-15 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.7955 0.7955 0.7899 0.7899 0.0056 0.71%
2024-08-14 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.7899 0.7899 0.7928 0.7928 -0.0029 -0.37%
2024-08-13 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.7928 0.7928 0.7888 0.7888 0.0040 0.51%
2024-08-12 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.7888 0.7888 0.7875 0.7875 0.0013 0.17%
2024-08-09 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.7875 0.7875 0.7854 0.7854 0.0021 0.27%
2024-08-08 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.7854 0.7854 0.7835 0.7835 0.0019 0.24%
2024-08-07 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.7835 0.7835 0.7742 0.7742 0.0093 1.20%
2024-08-06 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.7742 0.7742 0.7775 0.7775 -0.0033 -0.42%
2024-08-05 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.7775 0.7775 0.7895 0.7895 -0.0120 -1.52%
2024-08-02 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.7895 0.7895 0.7936 0.7936 -0.0041 -0.52%
2024-07-31 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.7939 0.7939 0.7807 0.7807 0.0132 1.69%
2024-07-30 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.7807 0.7807 0.7872 0.7872 -0.0065 -0.83%
2024-07-29 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.7872 0.7872 0.7881 0.7881 -0.0009 -0.11%
2024-07-26 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.7881 0.7881 0.7902 0.7902 -0.0021 -0.27%
2024-07-25 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.7902 0.7902 0.8014 0.8014 -0.0112 -1.40%
2024-07-24 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8014 0.8014 0.7984 0.7984 0.0030 0.38%
2024-07-23 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.7984 0.7984 0.8075 0.8075 -0.0091 -1.13%
2024-07-22 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8075 0.8075 0.8096 0.8096 -0.0021 -0.26%
2024-07-19 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8096 0.8096 0.8144 0.8144 -0.0048 -0.59%
2024-07-18 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8144 0.8144 0.8076 0.8076 0.0068 0.84%
2024-07-17 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8076 0.8076 0.8197 0.8197 -0.0121 -1.48%
2024-07-16 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8197 0.8197 0.8233 0.8233 -0.0036 -0.44%
2024-07-15 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8233 0.8233 0.8239 0.8239 -0.0006 -0.07%
2024-07-12 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8239 0.8239 0.8254 0.8254 -0.0015 -0.18%
2024-07-11 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8254 0.8254 0.8187 0.8187 0.0067 0.82%
2024-07-10 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8187 0.8187 0.8344 0.8344 -0.0157 -1.88%
2024-07-09 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8344 0.8344 0.8306 0.8306 0.0038 0.46%
2024-07-08 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8306 0.8306 0.8334 0.8334 -0.0028 -0.34%
2024-07-05 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8334 0.8334 0.8345 0.8345 -0.0011 -0.13%
2024-07-04 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8345 0.8345 0.8347 0.8347 -0.0002 -0.02%
2024-07-03 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8347 0.8347 0.8297 0.8297 0.0050 0.60%
2024-07-02 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8297 0.8297 0.8238 0.8238 0.0059 0.72%
2024-07-01 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8238 0.8238 0.8180 0.8180 0.0058 0.71%
2024-06-28 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8180 0.8180 0.8072 0.8072 0.0108 1.34%
2024-06-27 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8072 0.8072 0.8166 0.8166 -0.0094 -1.15%
2024-06-26 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8166 0.8166 0.8177 0.8177 -0.0011 -0.13%
2024-06-25 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8177 0.8177 0.8137 0.8137 0.0040 0.49%
2024-06-24 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8137 0.8137 0.8182 0.8182 -0.0045 -0.55%
2024-06-21 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8182 0.8182 0.8259 0.8259 -0.0077 -0.93%
2024-06-20 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8259 0.8259 0.8223 0.8223 0.0036 0.44%
2024-06-19 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8223 0.8223 0.8141 0.8141 0.0082 1.01%
2024-06-18 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8141 0.8141 0.8127 0.8127 0.0014 0.17%
2024-06-17 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8127 0.8127 0.8203 0.8203 -0.0076 -0.93%
2024-06-14 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8203 0.8203 0.8228 0.8228 -0.0025 -0.30%
2024-06-13 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8228 0.8228 0.8203 0.8203 0.0025 0.30%
2024-06-12 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8203 0.8203 0.8136 0.8136 0.0067 0.82%
2024-06-11 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8136 0.8136 0.8235 0.8235 -0.0099 -1.20%
2024-06-07 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8235 0.8235 0.8199 0.8199 0.0036 0.44%
2024-06-06 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8199 0.8199 0.8118 0.8118 0.0081 1.00%
2024-06-05 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8118 0.8118 0.8140 0.8140 -0.0022 -0.27%
2024-06-04 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8140 0.8140 0.8189 0.8189 -0.0049 -0.60%
2024-06-03 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8189 0.8189 0.8140 0.8140 0.0049 0.60%
2024-05-31 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8140 0.8140 0.8133 0.8133 0.0007 0.09%
2024-05-30 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8133 0.8133 0.8238 0.8238 -0.0105 -1.27%
2024-05-29 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8238 0.8238 0.8239 0.8239 -0.0001 -0.01%
2024-05-28 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8239 0.8239 0.8204 0.8204 0.0035 0.43%
2024-05-27 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8204 0.8204 0.8082 0.8082 0.0122 1.51%
2024-05-24 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8082 0.8082 0.8075 0.8075 0.0007 0.09%
2024-05-23 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個(gè)月持有混合C 0.8075 0.8075 0.8108 0.8108 -0.0033 -0.41%