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國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合C(中融行業(yè)先鋒6個月持有混合C)基金凈值查詢(010698)

今天最新凈值 0.9052 0.0084 0.9400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9028 -0.0014 -0.1512%
  • 累計凈值：0.9052
  • 成立日期：2021-02-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8577億
  • 最近資產(chǎn)：0.75億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：甘傳琦 陳荔
近一周國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合C|中融行業(yè)先鋒6個月持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合C(010698)基金累計收益率1.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合C 0.9042 0.9042 0.9052 0.9052 -0.0010 -0.11%
2025-05-21 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合C 0.9052 0.9052 0.8968 0.8968 0.0084 0.94%
2025-05-20 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合C 0.8968 0.8968 0.8915 0.8915 0.0053 0.59%
2025-05-19 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合C 0.8915 0.8915 0.8863 0.8863 0.0052 0.59%
2025-05-16 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合C 0.8863 0.8863 0.8926 0.8926 -0.0063 -0.71%