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國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合C(中融行業(yè)先鋒6個月持有混合C)基金凈值查詢(010698)

今天最新凈值 0.9052 0.0084 0.9400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9042 -0.0010 -0.1126%
  • 累計凈值：0.9052
  • 成立日期：2021-02-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8577億
  • 最近資產(chǎn)：0.75億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：甘傳琦 陳荔
今年以來國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合C|中融行業(yè)先鋒6個月持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合C(010698)基金累計收益率3.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合C 0.9042 0.9042 0.9052 0.9052 -0.0010 -0.11%
2025-05-21 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合C 0.9052 0.9052 0.8968 0.8968 0.0084 0.94%
2025-05-20 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合C 0.8968 0.8968 0.8915 0.8915 0.0053 0.59%
2025-05-19 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合C 0.8915 0.8915 0.8863 0.8863 0.0052 0.59%
2025-05-16 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合C 0.8863 0.8863 0.8926 0.8926 -0.0063 -0.71%
2025-05-15 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合C 0.8926 0.8926 0.8930 0.8930 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合C 0.8930 0.8930 0.8823 0.8823 0.0107 1.21%
2025-05-13 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合C 0.8823 0.8823 0.8831 0.8831 -0.0008 -0.09%
2025-05-12 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合C 0.8831 0.8831 0.8745 0.8745 0.0086 0.98%
2025-05-09 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合C 0.8745 0.8745 0.8702 0.8702 0.0043 0.49%
2025-05-08 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合C 0.8702 0.8702 0.8683 0.8683 0.0019 0.22%
2025-05-07 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合C 0.8683 0.8683 0.8657 0.8657 0.0026 0.30%
2025-05-06 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合C 0.8657 0.8657 0.8605 0.8605 0.0052 0.60%
2025-04-30 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合C 0.8605 0.8605 0.8629 0.8629 -0.0024 -0.28%
2025-04-29 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合C 0.8629 0.8629 0.8652 0.8652 -0.0023 -0.27%
2025-04-28 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合C 0.8652 0.8652 0.8636 0.8636 0.0016 0.19%
2025-04-25 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合C 0.8636 0.8636 0.8653 0.8653 -0.0017 -0.20%
2025-04-24 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合C 0.8653 0.8653 0.8651 0.8651 0.0002 0.02%
2025-04-23 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合C 0.8651 0.8651 0.8626 0.8626 0.0025 0.29%
2025-04-22 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合C 0.8626 0.8626 0.8594 0.8594 0.0032 0.37%
2025-04-21 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合C 0.8594 0.8594 0.8592 0.8592 0.0002 0.02%
2025-04-18 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合C 0.8592 0.8592 0.8598 0.8598 -0.0006 -0.07%
2025-04-17 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合C 0.8598 0.8598 0.8579 0.8579 0.0019 0.22%
2025-04-16 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合C 0.8579 0.8579 0.8600 0.8600 -0.0021 -0.24%
2025-04-15 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合C 0.8600 0.8600 0.8536 0.8536 0.0064 0.75%
2025-04-14 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合C 0.8536 0.8536 0.8434 0.8434 0.0102 1.21%
2025-04-11 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合C 0.8434 0.8434 0.8446 0.8446 -0.0012 -0.14%
2025-04-10 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合C 0.8446 0.8446 0.8379 0.8379 0.0067 0.80%
2025-04-09 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合C 0.8379 0.8379 0.8363 0.8363 0.0016 0.19%
2025-04-08 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合C 0.8363 0.8363 0.8174 0.8174 0.0189 2.31%
2025-04-07 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合C 0.8174 0.8174 0.8798 0.8798 -0.0624 -7.09%
2025-04-03 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合C 0.8798 0.8798 0.8818 0.8818 -0.0020 -0.23%
2025-04-02 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合C 0.8818 0.8818 0.8788 0.8788 0.0030 0.34%
2025-04-01 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合C 0.8788 0.8788 0.8744 0.8744 0.0044 0.50%
2025-03-31 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合C 0.8744 0.8744 0.8797 0.8797 -0.0053 -0.60%
2025-03-28 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合C 0.8797 0.8797 0.8836 0.8836 -0.0039 -0.44%
2025-03-27 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合C 0.8836 0.8836 0.8836 0.8836 0.0000 0.00%
2025-03-26 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合C 0.8836 0.8836 0.8870 0.8870 -0.0034 -0.38%
2025-03-25 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合C 0.8870 0.8870 0.8854 0.8854 0.0016 0.18%
2025-03-24 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合C 0.8854 0.8854 0.8787 0.8787 0.0067 0.76%
2025-03-21 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合C 0.8787 0.8787 0.8850 0.8850 -0.0063 -0.71%
2025-03-20 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合C 0.8850 0.8850 0.8927 0.8927 -0.0077 -0.86%
2025-03-19 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合C 0.8927 0.8927 0.8907 0.8907 0.0020 0.22%
2025-03-18 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合C 0.8907 0.8907 0.8833 0.8833 0.0074 0.84%
2025-03-17 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合C 0.8833 0.8833 0.8805 0.8805 0.0028 0.32%
2025-03-14 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合C 0.8805 0.8805 0.8652 0.8652 0.0153 1.77%
2025-03-13 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合C 0.8652 0.8652 0.8595 0.8595 0.0057 0.66%
2025-03-12 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合C 0.8595 0.8595 0.8592 0.8592 0.0003 0.03%
2025-03-11 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合C 0.8592 0.8592 0.8560 0.8560 0.0032 0.37%
2025-03-10 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合C 0.8560 0.8560 0.8546 0.8546 0.0014 0.16%
2025-03-07 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合C 0.8546 0.8546 0.8530 0.8530 0.0016 0.19%
2025-03-06 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合C 0.8530 0.8530 0.8438 0.8438 0.0092 1.09%
2025-03-05 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合C 0.8438 0.8438 0.8385 0.8385 0.0053 0.63%
2025-03-04 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合C 0.8385 0.8385 0.8391 0.8391 -0.0006 -0.07%
2025-03-03 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合C 0.8391 0.8391 0.8397 0.8397 -0.0006 -0.07%
2025-02-28 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合C 0.8397 0.8397 0.8477 0.8477 -0.0080 -0.94%
2025-02-27 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合C 0.8477 0.8477 0.8445 0.8445 0.0032 0.38%
2025-02-26 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合C 0.8445 0.8445 0.8351 0.8351 0.0094 1.13%
2025-02-25 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合C 0.8351 0.8351 0.8435 0.8435 -0.0084 -1.00%
2025-02-24 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合C 0.8435 0.8435 0.8465 0.8465 -0.0030 -0.35%
2025-02-21 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合C 0.8465 0.8465 0.8425 0.8425 0.0040 0.47%
2025-02-20 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合C 0.8425 0.8425 0.8462 0.8462 -0.0037 -0.44%
2025-02-19 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合C 0.8462 0.8462 0.8485 0.8485 -0.0023 -0.27%
2025-02-18 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合C 0.8485 0.8485 0.8477 0.8477 0.0008 0.09%
2025-02-17 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合C 0.8477 0.8477 0.8484 0.8484 -0.0007 -0.08%
2025-02-14 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合C 0.8484 0.8484 0.8371 0.8371 0.0113 1.35%
2025-02-13 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合C 0.8371 0.8371 0.8381 0.8381 -0.0010 -0.12%
2025-02-12 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合C 0.8381 0.8381 0.8314 0.8314 0.0067 0.81%
2025-02-11 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合C 0.8314 0.8314 0.8345 0.8345 -0.0031 -0.37%
2025-02-10 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合C 0.8345 0.8345 0.8322 0.8322 0.0023 0.28%
2025-02-07 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合C 0.8322 0.8322 0.8270 0.8270 0.0052 0.63%
2025-02-06 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合C 0.8270 0.8270 0.8236 0.8236 0.0034 0.41%
2025-02-05 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合C 0.8236 0.8236 0.8298 0.8298 -0.0062 -0.75%
2025-01-27 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合C 0.8298 0.8298 0.8197 0.8197 0.0101 1.23%
2025-01-22 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合C 0.8175 0.8175 0.8263 0.8263 -0.0088 -1.06%
2025-01-14 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合C 0.8274 0.8274 0.8187 0.8187 0.0087 1.06%
2025-01-13 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合C 0.8187 0.8187 0.8193 0.8193 -0.0006 -0.07%
2025-01-10 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合C 0.8193 0.8193 0.8269 0.8269 -0.0076 -0.92%
2025-01-09 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合C 0.8269 0.8269 0.8288 0.8288 -0.0019 -0.23%
2025-01-08 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合C 0.8288 0.8288 0.8342 0.8342 -0.0054 -0.65%
2025-01-07 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合C 0.8342 0.8342 0.8421 0.8421 -0.0079 -0.94%
2025-01-06 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合C 0.8421 0.8421 0.8473 0.8473 -0.0052 -0.61%
2025-01-03 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合C 0.8473 0.8473 0.8482 0.8482 -0.0009 -0.11%
2025-01-02 010698 國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合C 0.8482 0.8482 0.8599 0.8599 -0.0117 -1.36%