萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合(萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有期混合)基金凈值查詢(010694)
今天最新凈值
0.8238
-0.0031 -0.3700%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.8076
-0.0079 -0.9705%
- 累計(jì)凈值：0.8238
- 成立日期：2021-03-02
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：6.7600億
- 最近資產(chǎn)：5.65億元
- 基金公司：萬(wàn)家基金
- 基金經(jīng)理：李文賓 劉洋
近一月萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合|萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有期混合基金凈值查詢
近一月,萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合(010694)基金累計(jì)收益率-1.00%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
010694 |
萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 |
0.8155 |
0.8155 |
0.8238 |
0.8238 |
-0.0083 |
-1.01% |
| 2025-05-21 |
010694 |
萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 |
0.8238 |
0.8238 |
0.8269 |
0.8269 |
-0.0031 |
-0.37% |
| 2025-05-20 |
010694 |
萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 |
0.8269 |
0.8269 |
0.8195 |
0.8195 |
0.0074 |
0.90% |
| 2025-05-19 |
010694 |
萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 |
0.8195 |
0.8195 |
0.8145 |
0.8145 |
0.0050 |
0.61% |
| 2025-05-16 |
010694 |
萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 |
0.8145 |
0.8145 |
0.8155 |
0.8155 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2025-05-15 |
010694 |
萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 |
0.8155 |
0.8155 |
0.8219 |
0.8219 |
-0.0064 |
-0.78% |
| 2025-05-14 |
010694 |
萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 |
0.8219 |
0.8219 |
0.8207 |
0.8207 |
0.0012 |
0.15% |
| 2025-05-13 |
010694 |
萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 |
0.8207 |
0.8207 |
0.8199 |
0.8199 |
0.0008 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
010694 |
萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 |
0.8199 |
0.8199 |
0.8186 |
0.8186 |
0.0013 |
0.16% |
| 2025-05-09 |
010694 |
萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 |
0.8186 |
0.8186 |
0.8252 |
0.8252 |
-0.0066 |
-0.80% |
|
|
| 2025-05-08 |
010694 |
萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 |
0.8252 |
0.8252 |
0.8270 |
0.8270 |
-0.0018 |
-0.22% |
| 2025-05-07 |
010694 |
萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 |
0.8270 |
0.8270 |
0.8233 |
0.8233 |
0.0037 |
0.45% |
| 2025-05-06 |
010694 |
萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 |
0.8233 |
0.8233 |
0.8147 |
0.8147 |
0.0086 |
1.06% |
| 2025-04-30 |
010694 |
萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 |
0.8147 |
0.8147 |
0.8166 |
0.8166 |
-0.0019 |
-0.23% |
| 2025-04-29 |
010694 |
萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 |
0.8166 |
0.8166 |
0.8143 |
0.8143 |
0.0023 |
0.28% |
| 2025-04-28 |
010694 |
萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 |
0.8143 |
0.8143 |
0.8212 |
0.8212 |
-0.0069 |
-0.84% |
| 2025-04-25 |
010694 |
萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 |
0.8212 |
0.8212 |
0.8201 |
0.8201 |
0.0011 |
0.13% |
| 2025-04-24 |
010694 |
萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 |
0.8201 |
0.8201 |
0.8240 |
0.8240 |
-0.0039 |
-0.47% |
| 2025-04-23 |
010694 |
萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有混合 |
0.8240 |
0.8240 |
0.8300 |
0.8300 |
-0.0060 |
-0.72% |
