萬家內(nèi)需增長一年持有混合(萬家內(nèi)需增長一年持有期混合)基金凈值查詢(010694)
今天最新凈值
0.8155
-0.0083 -1.0100%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
0.8076
-0.0079 -0.9705%
- 累計凈值：0.8155
- 成立日期：2021-03-02
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：6.7600億
- 最近資產(chǎn)：5.65億元
- 基金公司：萬家基金
- 基金經(jīng)理：李文賓 劉洋
近一季萬家內(nèi)需增長一年持有混合|萬家內(nèi)需增長一年持有期混合基金凈值查詢
近一季,萬家內(nèi)需增長一年持有混合(010694)基金累計收益率-7.80%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
010694 |
萬家內(nèi)需增長一年持有混合 |
0.8073 |
0.8073 |
0.8155 |
0.8155 |
-0.0082 |
-1.01% |
| 2025-05-22 |
010694 |
萬家內(nèi)需增長一年持有混合 |
0.8155 |
0.8155 |
0.8238 |
0.8238 |
-0.0083 |
-1.01% |
| 2025-05-21 |
010694 |
萬家內(nèi)需增長一年持有混合 |
0.8238 |
0.8238 |
0.8269 |
0.8269 |
-0.0031 |
-0.37% |
| 2025-05-20 |
010694 |
萬家內(nèi)需增長一年持有混合 |
0.8269 |
0.8269 |
0.8195 |
0.8195 |
0.0074 |
0.90% |
| 2025-05-19 |
010694 |
萬家內(nèi)需增長一年持有混合 |
0.8195 |
0.8195 |
0.8145 |
0.8145 |
0.0050 |
0.61% |
| 2025-05-16 |
010694 |
萬家內(nèi)需增長一年持有混合 |
0.8145 |
0.8145 |
0.8155 |
0.8155 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2025-05-15 |
010694 |
萬家內(nèi)需增長一年持有混合 |
0.8155 |
0.8155 |
0.8219 |
0.8219 |
-0.0064 |
-0.78% |
| 2025-05-14 |
010694 |
萬家內(nèi)需增長一年持有混合 |
0.8219 |
0.8219 |
0.8207 |
0.8207 |
0.0012 |
0.15% |
| 2025-05-13 |
010694 |
萬家內(nèi)需增長一年持有混合 |
0.8207 |
0.8207 |
0.8199 |
0.8199 |
0.0008 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
010694 |
萬家內(nèi)需增長一年持有混合 |
0.8199 |
0.8199 |
0.8186 |
0.8186 |
0.0013 |
0.16% |
|
|
| 2025-05-09 |
010694 |
萬家內(nèi)需增長一年持有混合 |
0.8186 |
0.8186 |
0.8252 |
0.8252 |
-0.0066 |
-0.80% |
| 2025-05-08 |
010694 |
萬家內(nèi)需增長一年持有混合 |
0.8252 |
0.8252 |
0.8270 |
0.8270 |
-0.0018 |
-0.22% |
| 2025-05-07 |
010694 |
萬家內(nèi)需增長一年持有混合 |
0.8270 |
0.8270 |
0.8233 |
0.8233 |
0.0037 |
0.45% |
| 2025-05-06 |
010694 |
萬家內(nèi)需增長一年持有混合 |
0.8233 |
0.8233 |
0.8147 |
0.8147 |
0.0086 |
1.06% |
| 2025-04-30 |
010694 |
萬家內(nèi)需增長一年持有混合 |
0.8147 |
0.8147 |
0.8166 |
0.8166 |
-0.0019 |
-0.23% |
| 2025-04-29 |
010694 |
萬家內(nèi)需增長一年持有混合 |
0.8166 |
0.8166 |
0.8143 |
0.8143 |
0.0023 |
0.28% |
| 2025-04-28 |
010694 |
萬家內(nèi)需增長一年持有混合 |
0.8143 |
0.8143 |
0.8212 |
0.8212 |
-0.0069 |
-0.84% |
| 2025-04-25 |
010694 |
萬家內(nèi)需增長一年持有混合 |
0.8212 |
0.8212 |
0.8201 |
0.8201 |
0.0011 |
0.13% |
| 2025-04-24 |
010694 |
萬家內(nèi)需增長一年持有混合 |
0.8201 |
0.8201 |
0.8240 |
0.8240 |
-0.0039 |
-0.47% |
| 2025-04-23 |
010694 |
萬家內(nèi)需增長一年持有混合 |
0.8240 |
0.8240 |
0.8300 |
0.8300 |
-0.0060 |
-0.72% |
| 2025-04-22 |
010694 |
萬家內(nèi)需增長一年持有混合 |
0.8300 |
0.8300 |
0.8321 |
0.8321 |
-0.0021 |
-0.25% |
| 2025-04-21 |
010694 |
萬家內(nèi)需增長一年持有混合 |
0.8321 |
0.8321 |
0.8186 |
0.8186 |
0.0135 |
1.65% |
| 2025-04-18 |
010694 |
萬家內(nèi)需增長一年持有混合 |
0.8186 |
0.8186 |
0.8332 |
0.8332 |
-0.0146 |
-1.75% |
| 2025-04-17 |
010694 |
萬家內(nèi)需增長一年持有混合 |
0.8332 |
0.8332 |
0.8343 |
0.8343 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2025-04-16 |
010694 |
萬家內(nèi)需增長一年持有混合 |
0.8343 |
0.8343 |
0.8357 |
0.8357 |
-0.0014 |
-0.17% |
|
|
| 2025-04-15 |
010694 |
萬家內(nèi)需增長一年持有混合 |
0.8357 |
0.8357 |
0.8413 |
0.8413 |
-0.0056 |
-0.67% |
| 2025-04-14 |
010694 |
萬家內(nèi)需增長一年持有混合 |
0.8413 |
0.8413 |
0.8326 |
0.8326 |
0.0087 |
1.04% |
| 2025-04-11 |
010694 |
萬家內(nèi)需增長一年持有混合 |
0.8326 |
0.8326 |
0.8444 |
0.8444 |
-0.0118 |
-1.40% |
| 2025-04-10 |
010694 |
萬家內(nèi)需增長一年持有混合 |
0.8444 |
0.8444 |
0.8303 |
0.8303 |
0.0141 |
1.70% |
| 2025-04-09 |
010694 |
萬家內(nèi)需增長一年持有混合 |
0.8303 |
0.8303 |
0.8141 |
0.8141 |
0.0162 |
1.99% |
| 2025-04-08 |
010694 |
萬家內(nèi)需增長一年持有混合 |
0.8141 |
0.8141 |
0.7904 |
0.7904 |
0.0237 |
3.00% |
| 2025-04-07 |
010694 |
萬家內(nèi)需增長一年持有混合 |
0.7904 |
0.7904 |
0.8339 |
0.8339 |
-0.0435 |
-5.22% |
| 2025-04-03 |
010694 |
萬家內(nèi)需增長一年持有混合 |
0.8339 |
0.8339 |
0.8382 |
0.8382 |
-0.0043 |
-0.51% |
| 2025-04-02 |
010694 |
萬家內(nèi)需增長一年持有混合 |
0.8382 |
0.8382 |
0.8367 |
0.8367 |
0.0015 |
0.18% |
| 2025-04-01 |
010694 |
萬家內(nèi)需增長一年持有混合 |
0.8367 |
0.8367 |
0.8358 |
0.8358 |
0.0009 |
0.11% |
| 2025-03-31 |
010694 |
萬家內(nèi)需增長一年持有混合 |
0.8358 |
0.8358 |
0.8439 |
0.8439 |
-0.0081 |
-0.96% |
| 2025-03-28 |
010694 |
萬家內(nèi)需增長一年持有混合 |
0.8439 |
0.8439 |
0.8501 |
0.8501 |
-0.0062 |
-0.73% |
| 2025-03-27 |
010694 |
萬家內(nèi)需增長一年持有混合 |
0.8501 |
0.8501 |
0.8483 |
0.8483 |
0.0018 |
0.21% |
| 2025-03-26 |
010694 |
萬家內(nèi)需增長一年持有混合 |
0.8483 |
0.8483 |
0.8432 |
0.8432 |
0.0051 |
0.60% |
| 2025-03-25 |
010694 |
萬家內(nèi)需增長一年持有混合 |
0.8432 |
0.8432 |
0.8549 |
0.8549 |
-0.0117 |
-1.37% |
| 2025-03-24 |
010694 |
萬家內(nèi)需增長一年持有混合 |
0.8549 |
0.8549 |
0.8548 |
0.8548 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-21 |
010694 |
萬家內(nèi)需增長一年持有混合 |
0.8548 |
0.8548 |
0.8752 |
0.8752 |
-0.0204 |
-2.33% |
| 2025-03-20 |
010694 |
萬家內(nèi)需增長一年持有混合 |
0.8752 |
0.8752 |
0.8777 |
0.8777 |
-0.0025 |
-0.28% |
| 2025-03-19 |
010694 |
萬家內(nèi)需增長一年持有混合 |
0.8777 |
0.8777 |
0.8831 |
0.8831 |
-0.0054 |
-0.61% |
| 2025-03-18 |
010694 |
萬家內(nèi)需增長一年持有混合 |
0.8831 |
0.8831 |
0.8798 |
0.8798 |
0.0033 |
0.38% |
| 2025-03-17 |
010694 |
萬家內(nèi)需增長一年持有混合 |
0.8798 |
0.8798 |
0.8728 |
0.8728 |
0.0070 |
0.80% |
| 2025-03-14 |
010694 |
萬家內(nèi)需增長一年持有混合 |
0.8728 |
0.8728 |
0.8494 |
0.8494 |
0.0234 |
2.75% |
| 2025-03-13 |
010694 |
萬家內(nèi)需增長一年持有混合 |
0.8494 |
0.8494 |
0.8763 |
0.8763 |
-0.0269 |
-3.07% |
| 2025-03-12 |
010694 |
萬家內(nèi)需增長一年持有混合 |
0.8763 |
0.8763 |
0.8732 |
0.8732 |
0.0031 |
0.36% |
| 2025-03-11 |
010694 |
萬家內(nèi)需增長一年持有混合 |
0.8732 |
0.8732 |
0.8748 |
0.8748 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2025-03-10 |
010694 |
萬家內(nèi)需增長一年持有混合 |
0.8748 |
0.8748 |
0.8793 |
0.8793 |
-0.0045 |
-0.51% |
| 2025-03-07 |
010694 |
萬家內(nèi)需增長一年持有混合 |
0.8793 |
0.8793 |
0.8795 |
0.8795 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-06 |
010694 |
萬家內(nèi)需增長一年持有混合 |
0.8795 |
0.8795 |
0.8630 |
0.8630 |
0.0165 |
1.91% |
| 2025-03-05 |
010694 |
萬家內(nèi)需增長一年持有混合 |
0.8630 |
0.8630 |
0.8521 |
0.8521 |
0.0109 |
1.28% |
| 2025-03-04 |
010694 |
萬家內(nèi)需增長一年持有混合 |
0.8521 |
0.8521 |
0.8426 |
0.8426 |
0.0095 |
1.13% |
| 2025-03-03 |
010694 |
萬家內(nèi)需增長一年持有混合 |
0.8426 |
0.8426 |
0.8428 |
0.8428 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-28 |
010694 |
萬家內(nèi)需增長一年持有混合 |
0.8428 |
0.8428 |
0.8746 |
0.8746 |
-0.0318 |
-3.64% |
| 2025-02-27 |
010694 |
萬家內(nèi)需增長一年持有混合 |
0.8746 |
0.8746 |
0.8762 |
0.8762 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2025-02-26 |
010694 |
萬家內(nèi)需增長一年持有混合 |
0.8762 |
0.8762 |
0.8675 |
0.8675 |
0.0087 |
1.00% |
| 2025-02-25 |
010694 |
萬家內(nèi)需增長一年持有混合 |
0.8675 |
0.8675 |
0.8784 |
0.8784 |
-0.0109 |
-1.24% |
| 2025-02-24 |
010694 |
萬家內(nèi)需增長一年持有混合 |
0.8784 |
0.8784 |
0.8756 |
0.8756 |
0.0028 |
0.32% |
