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萬家內需增長一年持有混合(萬家內需增長一年持有期混合)基金凈值查詢(010694)

今天最新凈值 0.8238 -0.0031 -0.3700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8076 -0.0079 -0.9705%
  • 累計凈值：0.8238
  • 成立日期：2021-03-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.7600億
  • 最近資產：5.65億元
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經理：李文賓 劉洋
近一年萬家內需增長一年持有混合|萬家內需增長一年持有期混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,萬家內需增長一年持有混合(010694)基金累計收益率-6.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8155 0.8155 0.8238 0.8238 -0.0083 -1.01%
2025-05-21 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8238 0.8238 0.8269 0.8269 -0.0031 -0.37%
2025-05-20 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8269 0.8269 0.8195 0.8195 0.0074 0.90%
2025-05-19 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8195 0.8195 0.8145 0.8145 0.0050 0.61%
2025-05-16 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8145 0.8145 0.8155 0.8155 -0.0010 -0.12%
2025-05-15 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8155 0.8155 0.8219 0.8219 -0.0064 -0.78%
2025-05-14 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8219 0.8219 0.8207 0.8207 0.0012 0.15%
2025-05-13 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8207 0.8207 0.8199 0.8199 0.0008 0.10%
2025-05-12 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8199 0.8199 0.8186 0.8186 0.0013 0.16%
2025-05-09 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8186 0.8186 0.8252 0.8252 -0.0066 -0.80%
2025-05-08 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8252 0.8252 0.8270 0.8270 -0.0018 -0.22%
2025-05-07 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8270 0.8270 0.8233 0.8233 0.0037 0.45%
2025-05-06 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8233 0.8233 0.8147 0.8147 0.0086 1.06%
2025-04-30 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8147 0.8147 0.8166 0.8166 -0.0019 -0.23%
2025-04-29 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8166 0.8166 0.8143 0.8143 0.0023 0.28%
2025-04-28 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8143 0.8143 0.8212 0.8212 -0.0069 -0.84%
2025-04-25 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8212 0.8212 0.8201 0.8201 0.0011 0.13%
2025-04-24 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8201 0.8201 0.8240 0.8240 -0.0039 -0.47%
2025-04-23 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8240 0.8240 0.8300 0.8300 -0.0060 -0.72%
2025-04-22 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8300 0.8300 0.8321 0.8321 -0.0021 -0.25%
2025-04-21 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8321 0.8321 0.8186 0.8186 0.0135 1.65%
2025-04-18 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8186 0.8186 0.8332 0.8332 -0.0146 -1.75%
2025-04-17 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8332 0.8332 0.8343 0.8343 -0.0011 -0.13%
2025-04-16 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8343 0.8343 0.8357 0.8357 -0.0014 -0.17%
2025-04-15 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8357 0.8357 0.8413 0.8413 -0.0056 -0.67%
2025-04-14 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8413 0.8413 0.8326 0.8326 0.0087 1.04%
2025-04-11 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8326 0.8326 0.8444 0.8444 -0.0118 -1.40%
2025-04-10 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8444 0.8444 0.8303 0.8303 0.0141 1.70%
2025-04-09 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8303 0.8303 0.8141 0.8141 0.0162 1.99%
2025-04-08 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8141 0.8141 0.7904 0.7904 0.0237 3.00%
2025-04-07 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.7904 0.7904 0.8339 0.8339 -0.0435 -5.22%
2025-04-03 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8339 0.8339 0.8382 0.8382 -0.0043 -0.51%
2025-04-02 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8382 0.8382 0.8367 0.8367 0.0015 0.18%
2025-04-01 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8367 0.8367 0.8358 0.8358 0.0009 0.11%
2025-03-31 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8358 0.8358 0.8439 0.8439 -0.0081 -0.96%
2025-03-28 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8439 0.8439 0.8501 0.8501 -0.0062 -0.73%
2025-03-27 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8501 0.8501 0.8483 0.8483 0.0018 0.21%
2025-03-26 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8483 0.8483 0.8432 0.8432 0.0051 0.60%
2025-03-25 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8432 0.8432 0.8549 0.8549 -0.0117 -1.37%
2025-03-24 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8549 0.8549 0.8548 0.8548 0.0001 0.01%
2025-03-21 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8548 0.8548 0.8752 0.8752 -0.0204 -2.33%
2025-03-20 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8752 0.8752 0.8777 0.8777 -0.0025 -0.28%
2025-03-19 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8777 0.8777 0.8831 0.8831 -0.0054 -0.61%
2025-03-18 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8831 0.8831 0.8798 0.8798 0.0033 0.38%
2025-03-17 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8798 0.8798 0.8728 0.8728 0.0070 0.80%
2025-03-14 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8728 0.8728 0.8494 0.8494 0.0234 2.75%
2025-03-13 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8494 0.8494 0.8763 0.8763 -0.0269 -3.07%
2025-03-12 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8763 0.8763 0.8732 0.8732 0.0031 0.36%
2025-03-11 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8732 0.8732 0.8748 0.8748 -0.0016 -0.18%
2025-03-10 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8748 0.8748 0.8793 0.8793 -0.0045 -0.51%
2025-03-07 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8793 0.8793 0.8795 0.8795 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8795 0.8795 0.8630 0.8630 0.0165 1.91%
2025-03-05 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8630 0.8630 0.8521 0.8521 0.0109 1.28%
2025-03-04 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8521 0.8521 0.8426 0.8426 0.0095 1.13%
2025-03-03 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8426 0.8426 0.8428 0.8428 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8428 0.8428 0.8746 0.8746 -0.0318 -3.64%
2025-02-27 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8746 0.8746 0.8762 0.8762 -0.0016 -0.18%
2025-02-26 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8762 0.8762 0.8675 0.8675 0.0087 1.00%
2025-02-25 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8675 0.8675 0.8784 0.8784 -0.0109 -1.24%
2025-02-24 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8784 0.8784 0.8756 0.8756 0.0028 0.32%
2025-02-21 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8756 0.8756 0.8542 0.8542 0.0214 2.51%
2025-02-20 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8542 0.8542 0.8505 0.8505 0.0037 0.44%
2025-02-19 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8505 0.8505 0.8354 0.8354 0.0151 1.81%
2025-02-18 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8354 0.8354 0.8550 0.8550 -0.0196 -2.29%
2025-02-17 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8550 0.8550 0.8412 0.8412 0.0138 1.64%
2025-02-14 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8412 0.8412 0.8406 0.8406 0.0006 0.07%
2025-02-13 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8406 0.8406 0.8427 0.8427 -0.0021 -0.25%
2025-02-12 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8427 0.8427 0.8385 0.8385 0.0042 0.50%
2025-02-11 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8385 0.8385 0.8487 0.8487 -0.0102 -1.20%
2025-02-10 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8487 0.8487 0.8390 0.8390 0.0097 1.16%
2025-02-07 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8390 0.8390 0.8307 0.8307 0.0083 1.00%
2025-02-06 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8307 0.8307 0.8157 0.8157 0.0150 1.84%
2025-02-05 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8157 0.8157 0.8188 0.8188 -0.0031 -0.38%
2025-01-27 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8188 0.8188 0.8307 0.8307 -0.0119 -1.43%
2025-01-22 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8273 0.8273 0.8308 0.8308 -0.0035 -0.42%
2025-01-14 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8181 0.8181 0.7915 0.7915 0.0266 3.36%
2025-01-13 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.7915 0.7915 0.7918 0.7918 -0.0003 -0.04%
2025-01-10 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.7918 0.7918 0.8101 0.8101 -0.0183 -2.26%
2025-01-09 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8101 0.8101 0.8108 0.8108 -0.0007 -0.09%
2025-01-08 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8108 0.8108 0.8164 0.8164 -0.0056 -0.69%
2025-01-07 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8164 0.8164 0.7980 0.7980 0.0184 2.31%
2025-01-06 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.7980 0.7980 0.8004 0.8004 -0.0024 -0.30%
2025-01-03 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8004 0.8004 0.8237 0.8237 -0.0233 -2.83%
2025-01-02 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8237 0.8237 0.8413 0.8413 -0.0176 -2.09%
2024-12-31 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8413 0.8413 0.8615 0.8615 -0.0202 -2.34%
2024-12-26 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8637 0.8637 0.8593 0.8593 0.0044 0.51%
2024-12-25 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8593 0.8593 0.8578 0.8578 0.0015 0.17%
2024-12-24 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8578 0.8578 0.8522 0.8522 0.0056 0.66%
2024-12-23 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8522 0.8522 0.8676 0.8676 -0.0154 -1.78%
2024-12-20 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8676 0.8676 0.8622 0.8622 0.0054 0.63%
2024-12-19 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8622 0.8622 0.8660 0.8660 -0.0038 -0.44%
2024-12-18 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8660 0.8660 0.8657 0.8657 0.0003 0.03%
2024-12-17 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8657 0.8657 0.8738 0.8738 -0.0081 -0.93%
2024-12-16 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8738 0.8738 0.8833 0.8833 -0.0095 -1.08%
2024-12-13 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8833 0.8833 0.9033 0.9033 -0.0200 -2.21%
2024-12-12 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.9033 0.9033 0.8861 0.8861 0.0172 1.94%
2024-12-11 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8861 0.8861 0.8759 0.8759 0.0102 1.16%
2024-12-10 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8759 0.8759 0.8695 0.8695 0.0064 0.74%
2024-12-09 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8695 0.8695 0.8852 0.8852 -0.0157 -1.77%
2024-12-06 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8852 0.8852 0.8905 0.8905 -0.0053 -0.60%
2024-12-05 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8905 0.8905 0.8832 0.8832 0.0073 0.83%
2024-12-04 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8832 0.8832 0.8973 0.8973 -0.0141 -1.57%
2024-12-03 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8973 0.8973 0.9060 0.9060 -0.0087 -0.96%
2024-12-02 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.9060 0.9060 0.8887 0.8887 0.0173 1.95%
2024-11-29 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8887 0.8887 0.8647 0.8647 0.0240 2.78%
2024-11-28 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8647 0.8647 0.8607 0.8607 0.0040 0.46%
2024-11-27 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8607 0.8607 0.8433 0.8433 0.0174 2.06%
2024-11-26 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8433 0.8433 0.8481 0.8481 -0.0048 -0.57%
2024-11-25 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8481 0.8481 0.8510 0.8510 -0.0029 -0.34%
2024-11-22 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8510 0.8510 0.8878 0.8878 -0.0368 -4.15%
2024-11-21 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8878 0.8878 0.8820 0.8820 0.0058 0.66%
2024-11-20 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8820 0.8820 0.8744 0.8744 0.0076 0.87%
2024-11-19 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8744 0.8744 0.8485 0.8485 0.0259 3.05%
2024-11-18 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8485 0.8485 0.8656 0.8656 -0.0171 -1.98%
2024-11-15 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8656 0.8656 0.9035 0.9035 -0.0379 -4.19%
2024-11-14 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.9035 0.9035 0.9340 0.9340 -0.0305 -3.27%
2024-11-13 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.9340 0.9340 0.9272 0.9272 0.0068 0.73%
2024-11-12 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.9272 0.9272 0.9543 0.9543 -0.0271 -2.84%
2024-11-11 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.9543 0.9543 0.9382 0.9382 0.0161 1.72%
2024-11-08 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.9382 0.9382 0.9396 0.9396 -0.0014 -0.15%
2024-11-07 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.9396 0.9396 0.9364 0.9364 0.0032 0.34%
2024-11-06 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.9364 0.9364 0.9360 0.9360 0.0004 0.04%
2024-11-05 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.9360 0.9360 0.9119 0.9119 0.0241 2.64%
2024-11-04 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.9119 0.9119 0.9040 0.9040 0.0079 0.87%
2024-11-01 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.9040 0.9040 0.9239 0.9239 -0.0199 -2.15%
2024-10-31 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.9239 0.9239 0.9024 0.9024 0.0215 2.38%
2024-10-30 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.9024 0.9024 0.8970 0.8970 0.0054 0.60%
2024-10-29 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8970 0.8970 0.9091 0.9091 -0.0121 -1.33%
2024-10-28 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.9091 0.9091 0.8924 0.8924 0.0167 1.87%
2024-10-25 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8924 0.8924 0.8761 0.8761 0.0163 1.86%
2024-10-24 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8761 0.8761 0.8805 0.8805 -0.0044 -0.50%
2024-10-23 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8805 0.8805 0.8886 0.8886 -0.0081 -0.91%
2024-10-22 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8886 0.8886 0.8819 0.8819 0.0067 0.76%
2024-10-21 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8819 0.8819 0.8693 0.8693 0.0126 1.45%
2024-10-18 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8693 0.8693 0.8235 0.8235 0.0458 5.56%
2024-10-17 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8235 0.8235 0.8272 0.8272 -0.0037 -0.45%
2024-10-16 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8272 0.8272 0.8378 0.8378 -0.0106 -1.27%
2024-10-15 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8378 0.8378 0.8597 0.8597 -0.0219 -2.55%
2024-10-14 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8597 0.8597 0.8346 0.8346 0.0251 3.01%
2024-10-11 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8346 0.8346 0.8623 0.8623 -0.0277 -3.21%
2024-10-10 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8623 0.8623 0.8592 0.8592 0.0031 0.36%
2024-10-09 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8592 0.8592 0.9151 0.9151 -0.0559 -6.11%
2024-10-08 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.9151 0.9151 0.8607 0.8607 0.0544 6.32%
2024-09-30 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8607 0.8607 0.7817 0.7817 0.0790 10.11%
2024-09-27 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.7817 0.7817 0.7515 0.7515 0.0302 4.02%
2024-09-26 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.7515 0.7515 0.7254 0.7254 0.0261 3.60%
2024-09-25 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.7254 0.7254 0.7234 0.7234 0.0020 0.28%
2024-09-24 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.7234 0.7234 0.6906 0.6906 0.0328 4.75%
2024-09-23 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.6906 0.6906 0.6924 0.6924 -0.0018 -0.26%
2024-09-20 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.6924 0.6924 0.6962 0.6962 -0.0038 -0.55%
2024-09-19 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.6962 0.6962 0.6886 0.6886 0.0076 1.10%
2024-09-18 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.6886 0.6886 0.6973 0.6973 -0.0087 -1.25%
2024-09-13 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.6973 0.6973 0.6957 0.6957 0.0016 0.23%
2024-09-12 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.6957 0.6957 0.6974 0.6974 -0.0017 -0.24%
2024-09-11 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.6974 0.6974 0.7011 0.7011 -0.0037 -0.53%
2024-09-10 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.7011 0.7011 0.6998 0.6998 0.0013 0.19%
2024-09-09 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.6998 0.6998 0.7004 0.7004 -0.0006 -0.09%
2024-09-06 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.7004 0.7004 0.7084 0.7084 -0.0080 -1.13%
2024-09-05 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.7084 0.7084 0.7124 0.7124 -0.0040 -0.56%
2024-09-04 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.7124 0.7124 0.7185 0.7185 -0.0061 -0.85%
2024-09-03 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.7185 0.7185 0.7158 0.7158 0.0027 0.38%
2024-09-02 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.7158 0.7158 0.7291 0.7291 -0.0133 -1.82%
2024-08-30 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.7291 0.7291 0.7164 0.7164 0.0127 1.77%
2024-08-29 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.7164 0.7164 0.7189 0.7189 -0.0025 -0.35%
2024-08-28 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.7189 0.7189 0.7185 0.7185 0.0004 0.06%
2024-08-27 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.7185 0.7185 0.7271 0.7271 -0.0086 -1.18%
2024-08-26 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.7271 0.7271 0.7260 0.7260 0.0011 0.15%
2024-08-23 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.7260 0.7260 0.7314 0.7314 -0.0054 -0.74%
2024-08-22 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.7314 0.7314 0.7386 0.7386 -0.0072 -0.97%
2024-08-21 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.7386 0.7386 0.7417 0.7417 -0.0031 -0.42%
2024-08-20 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.7417 0.7417 0.7575 0.7575 -0.0158 -2.09%
2024-08-19 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.7575 0.7575 0.7594 0.7594 -0.0019 -0.25%
2024-08-16 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.7594 0.7594 0.7660 0.7660 -0.0066 -0.86%
2024-08-15 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.7660 0.7660 0.7634 0.7634 0.0026 0.34%
2024-08-14 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.7634 0.7634 0.7730 0.7730 -0.0096 -1.24%
2024-08-13 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.7730 0.7730 0.7683 0.7683 0.0047 0.61%
2024-08-12 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.7683 0.7683 0.7675 0.7675 0.0008 0.10%
2024-08-09 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.7675 0.7675 0.7648 0.7648 0.0027 0.35%
2024-08-08 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.7648 0.7648 0.7630 0.7630 0.0018 0.24%
2024-08-07 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.7630 0.7630 0.7699 0.7699 -0.0069 -0.90%
2024-08-06 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.7699 0.7699 0.7576 0.7576 0.0123 1.62%
2024-08-05 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.7576 0.7576 0.7795 0.7795 -0.0219 -2.81%
2024-08-02 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.7795 0.7795 0.7938 0.7938 -0.0143 -1.80%
2024-07-31 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.7968 0.7968 0.7705 0.7705 0.0263 3.41%
2024-07-30 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.7705 0.7705 0.7715 0.7715 -0.0010 -0.13%
2024-07-29 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.7715 0.7715 0.7702 0.7702 0.0013 0.17%
2024-07-26 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.7702 0.7702 0.7636 0.7636 0.0066 0.86%
2024-07-25 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.7636 0.7636 0.7729 0.7729 -0.0093 -1.20%
2024-07-24 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.7729 0.7729 0.7788 0.7788 -0.0059 -0.76%
2024-07-23 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.7788 0.7788 0.8014 0.8014 -0.0226 -2.82%
2024-07-22 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8014 0.8014 0.8068 0.8068 -0.0054 -0.67%
2024-07-19 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8068 0.8068 0.8105 0.8105 -0.0037 -0.46%
2024-07-18 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8105 0.8105 0.8052 0.8052 0.0053 0.66%
2024-07-17 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8052 0.8052 0.8147 0.8147 -0.0095 -1.17%
2024-07-16 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8147 0.8147 0.7978 0.7978 0.0169 2.12%
2024-07-15 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.7978 0.7978 0.7919 0.7919 0.0059 0.75%
2024-07-12 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.7919 0.7919 0.8006 0.8006 -0.0087 -1.09%
2024-07-11 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8006 0.8006 0.7976 0.7976 0.0030 0.38%
2024-07-10 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.7976 0.7976 0.7979 0.7979 -0.0003 -0.04%
2024-07-09 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.7979 0.7979 0.7857 0.7857 0.0122 1.55%
2024-07-08 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.7857 0.7857 0.7936 0.7936 -0.0079 -1.00%
2024-07-05 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.7936 0.7936 0.7901 0.7901 0.0035 0.44%
2024-07-04 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.7901 0.7901 0.8013 0.8013 -0.0112 -1.40%
2024-07-03 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8013 0.8013 0.8101 0.8101 -0.0088 -1.09%
2024-07-02 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8101 0.8101 0.8189 0.8189 -0.0088 -1.07%
2024-07-01 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8189 0.8189 0.8009 0.8009 0.0180 2.25%
2024-06-28 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8009 0.8009 0.7972 0.7972 0.0037 0.46%
2024-06-27 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.7972 0.7972 0.8097 0.8097 -0.0125 -1.54%
2024-06-26 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8097 0.8097 0.8012 0.8012 0.0085 1.06%
2024-06-25 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8012 0.8012 0.8128 0.8128 -0.0116 -1.43%
2024-06-24 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8128 0.8128 0.8350 0.8350 -0.0222 -2.66%
2024-06-21 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8350 0.8350 0.8342 0.8342 0.0008 0.10%
2024-06-20 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8342 0.8342 0.8413 0.8413 -0.0071 -0.84%
2024-06-19 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8413 0.8413 0.8440 0.8440 -0.0027 -0.32%
2024-06-18 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8440 0.8440 0.8410 0.8410 0.0030 0.36%
2024-06-17 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8410 0.8410 0.8400 0.8400 0.0010 0.12%
2024-06-14 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8400 0.8400 0.8288 0.8288 0.0112 1.35%
2024-06-13 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8288 0.8288 0.8358 0.8358 -0.0070 -0.84%
2024-06-12 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8358 0.8358 0.8322 0.8322 0.0036 0.43%
2024-06-11 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8322 0.8322 0.8285 0.8285 0.0037 0.45%
2024-06-07 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8285 0.8285 0.8285 0.8285 0.0000 0.00%
2024-06-06 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8285 0.8285 0.8392 0.8392 -0.0107 -1.28%
2024-06-05 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8392 0.8392 0.8505 0.8505 -0.0113 -1.33%
2024-06-04 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8505 0.8505 0.8474 0.8474 0.0031 0.37%
2024-06-03 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8474 0.8474 0.8356 0.8356 0.0118 1.41%
2024-05-31 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8356 0.8356 0.8375 0.8375 -0.0019 -0.23%
2024-05-30 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8375 0.8375 0.8447 0.8447 -0.0072 -0.85%
2024-05-29 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8447 0.8447 0.8439 0.8439 0.0008 0.09%
2024-05-28 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8439 0.8439 0.8550 0.8550 -0.0111 -1.30%
2024-05-27 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8550 0.8550 0.8512 0.8512 0.0038 0.45%
2024-05-24 010694 萬家內需增長一年持有混合 0.8512 0.8512 0.8610 0.8610 -0.0098 -1.14%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%