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招商瑞德一年持有期混合C基金凈值查詢(010689)

今天最新凈值 1.0877 -0.0003 -0.0300% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0875 -0.0002 -0.0145%
  • 累計(jì)凈值：1.0877
  • 成立日期：2021-01-26
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5459億
  • 最近資產(chǎn)：2.73億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：王景 馬龍 侯杰 歐陽(yáng)倩蓉
近一月招商瑞德一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商瑞德一年持有期混合C(010689)基金累計(jì)收益率0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0874 1.0874 1.0877 1.0877 -0.0003 -0.03%
2025-05-22 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0877 1.0877 1.0880 1.0880 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0880 1.0880 1.0875 1.0875 0.0005 0.05%
2025-05-20 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0875 1.0875 1.0870 1.0870 0.0005 0.05%
2025-05-19 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0870 1.0870 1.0872 1.0872 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0872 1.0872 1.0873 1.0873 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0873 1.0873 1.0888 1.0888 -0.0015 -0.14%
2025-05-14 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0888 1.0888 1.0886 1.0886 0.0002 0.02%
2025-05-13 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0886 1.0886 1.0885 1.0885 0.0001 0.01%
2025-05-12 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0885 1.0885 1.0873 1.0873 0.0012 0.11%
2025-05-09 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0873 1.0873 1.0890 1.0890 -0.0017 -0.16%
2025-05-08 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0890 1.0890 1.0873 1.0873 0.0017 0.16%
2025-05-07 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0873 1.0873 1.0862 1.0862 0.0011 0.10%
2025-05-06 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0862 1.0862 1.0821 1.0821 0.0041 0.38%
2025-04-30 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0821 1.0821 1.0803 1.0803 0.0018 0.17%
2025-04-29 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0803 1.0803 1.0788 1.0788 0.0015 0.14%
2025-04-28 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0788 1.0788 1.0805 1.0805 -0.0017 -0.16%
2025-04-25 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0805 1.0805 1.0798 1.0798 0.0007 0.06%
2025-04-24 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0798 1.0798 1.0821 1.0821 -0.0023 -0.21%