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招商瑞德一年持有期混合C基金盤中實時估值(010689)

今天最新凈值 1.0877 -0.0003 -0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0877
  • 成立日期：2021-01-26
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5459億
  • 最近資產：2.73億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經理：王景 馬龍 侯杰 歐陽倩蓉
招商瑞德一年持有期混合C基金010689重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601058 賽輪輪胎 0.0000 1.43% -0.93% -0.0133%
01818 招金礦業(yè) 0.0000 1.24% 1.76% 0.0218%
000975 山金國際 0.0000 1.22% 1.28% 0.0156%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.15% 0.05% 0.0006%
600547 山東黃金 0.0000 0.80% 0.29% 0.0023%
000651 格力電器 0.0000 0.77% -1.10% -0.0085%
01787 山東黃金 0.0000 0.55% 0.00% 0.0000%
002311 海大集團 0.0000 0.46% -1.19% -0.0055%
603129 春風動力 0.0000 0.46% 2.95% 0.0136%
300818 耐普礦機 0.0000 0.45% -3.03% -0.0136%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
8.53% 0.013% 12.26%
招商瑞德一年持有期混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.03% -0.01%
2025-05-22 -0.03% 0.02%
2025-05-21 0.05% 0.35%
2025-05-20 0.05% 0.13%
2025-05-19 -0.02% 0.03%
2025-05-16 -0.01% 0.05%
2025-05-15 -0.14% -0.13%
2025-05-14 0.02% -0.02%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
招商瑞德一年持有期混合C基金010689實時估值圖
招商瑞德一年持有期混合C基金010689實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%